Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 01 декабря 2015 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предполагают торговые сигналы от диапазонного уровня локального разворота 41,85 — 41,95.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 30 ноября, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 42,61 (-0,14*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 41,50 (-0,15*)
  • Цена закрытия дня (С)= 41,65 (-0,06*)
  • Официальная цена закрытия CL (декабрь15) = 40,39 (+1,26*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому 2016 года фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

Одной из основных причин выступает предстоящие 4 декабря заседание министров стран ОПЕК в Вене. Это будет 168 конференция картеля. В целом, ожидания противоположные: от осторожных оптимистических — квота останется на текущих значения, до пессимистических — квоту расширят, что возвращает участников нефтяного рынка к более пристальной оценке текущего спроса и перспектив его динамики. Отметим, что на этом фоне еще большее значение уделяется данным по запасам в США, динамике активных буровых установок и показателям добычи в США.

Официальная цена реализации нефти марки OMAN на январь 2016 снижена на 3,75 доллара до 42,28 долларов за баррель.

Не последнюю роль в настроениях оказывает динамика развития экономики Китая, как второго потребителя сырой нефти в мире и крупнейшего в Азиатском регионе.

На заседании МВФ было принято решение о включении в корзину резервных валют (SDR) юаня. В заявлении было указано что вес китайской валюты будет выше японской иены и британского фунта. Это решение достаточно позитивно для денежной политики Китая. Вопрос о возможном ослаблении курса валюты уже не стоит так остро на повестке дня. Включение в программу SDR МВФ поднимет спрос а качестве наполнения резервов как центральных банков, так и коммерческих. Также на этом можно ожидать приток внешних инвестиций в страну на сигнале доверия к китайской экономике и проводимому курсы руководства страны.

Ситуация на Ближнем Востоке показывает признаки эскалации напряженности, рост неопределенности в ожиданиях затухания и локализации конфликтов.

Развитие напряженности в отношениях Турции и России набирают обороты. Руководство России вводит экономические санкции в отношении Турции. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта. В частности, было заявлено, что Россия приостанавливает рассмотрение и реализацию инвестиционных проектов в нефтегазовой и энергетической сфере с Турцией.

Планируемая встреча руководителей Турции и России на проходившем в Париже на саммите по климату не состоялась. Заявления которые прозвучали от президентов по кризисной ситуации между странами указывает на рост напряженности, выход и его пути пока не намечаются.

Напомним, что Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 01 декабря 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные по недельным запасам сырой нефти в США от API. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию достаточно большого блока статистических данных по промышленности из всех регионов. Публикуются данные по ВВП Канады, Италии. В течении дня выступают представители FOMC, Банка Англии и Резервного банка Австралии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 01 декабря 2015 года

Уровни сопротивления (Январь 16):

  • R3 = 43,44
  • R2 = 43,02
  • R1 = 42,34

Срединная линия:

  • PP = 41,92

Уровни поддержки:

  • S1 = 41,24
  • S2 = 40,82
  • S3 = 40,14

Итоги по открытым позициям 30 ноября 2015 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 01 декабря 2015 года

Торговый план по нефти WTI на 01 декабря 2015 года
Торговый план по нефти WTI на 01 декабря 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсами на нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем достаточно ограниченную внутридневную волатильность цены, это привело к смешанным данных расчетных показателей уровней поддержки и сопротивлений, несет риски как сильных проходов цены так и ограничения движения, риски развития сильного движения цены.
  • Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
  • Учитываем косвенное влияние на динамику цены состояния индекса доллара США. Учитываем фактор предстоящего заседания FOMC — риски косвенного влияния на рынок сырой нефти.
  • Учитываем возможные факты заявлений, высказываний, слухов перед предстоящим заседанием ОПЕК в Вене, от официальных лиц стран входящих в ОПЕК и не входящих в картель. Это несет риски роста волатильности цены.

Состояние цены:

  • Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск ограничения продолжения движения и ограничения импульсов снижения.
  • Дневное состояние цены — выход из зоны перепроданности, риски ограниченного продолжения движения вверх.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное, — риски снятия экстремальных значений коррекционным движениями.

Диапазонный уровень 41,85 — 41,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 42,05 — 42,15, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков роста цены, остановки коррекционного снижения цены.
  • Цели движения — возврат цены на уровни 42,30 — 42,35.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 42,40 — 42,50 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
  • Целью движения будет возврат к уровням 42,85 — 43,00.
  • Учитываем риски формирования уровней сопротивления на уровнях 42,60 — 42,65.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 43,05 — 43,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут 43,45 — 43,60.
  • Учитываем возможность формирования на уровне 43,55— 43,65 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 44,15 — 44,30. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 41,70 — 41,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 41,25 — 41,30, данный сценарий актуален при коррекционном возврате к сигнальному уровню.
  • Тест и закрытие ниже уровня 41,15 — 41,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на 41,30 — 41,35.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 40,85 — 40,95.
  • Тест и закрытие ниже уровня 40,80 — 40,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет 40,25 — 40,35.
  • В работе учитываем, что диапазон 40,25 — 40,35 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз на подходе к нему.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 40,10 — 39,95.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн обсуждение прогнозов цены на нефть

Форекс прогнозы, экономические новости и аналитика

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...