Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 01 июня 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носит лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 31 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16) завершили торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H) = 50,10 (+0,38*)
• Самая низкая цена за торговый день (L) = 48,81 (-0,26*)
• Цена закрытия дня (С)= 49,10 (-0,50*)
• Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+1,35*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии накладывал отпечаток выход участников торгов Великобритании и США после длинных выходных. Это нашло отражение в росте волатильности биржевых цен на нефть.

Старт короткой торговой недели прошел по инерции в сторону роста. Проблемы с непредвиденными сокращениями продолжают оказывают позитивное влияние на биржевые цены. Однако, стихия в Канаде отступила, это позволило нефтяным компаниям приступить к работе. Сроки возврата к нормальным показателям пока трудно определить. Тесты трубопроводов, терминальных сооружений требуют время.

Основным очагом напряженности остается Нигерия. Несмотря на то, что поставки страны не несут фатального ущерба, сам факт остается достаточно негативным. К этому добавляются данные о снижении добычи Китаем. Российская добыча также вызывает ожидания снижения. Добыча в Северном Море находится в процессе реструктуризации. Компании выводят неэффективные установки. В целом, это подпитывает ожидания, что нефтяной рынок таким естественным способом приходит к балансу.

Однако, снижение происходит в основном в странах, не входящих в ОПЕК. Страны картеля, напротив, не показывают признаки снижения суточной добычи. Прогнозные данные за май говорят, что выход сырой нефти, как минимум, находился на максимальных уровнях. Это нивелирует ожидания, что спрос и предложение сравняются, и возможен дефицит сырой нефти.

Дополнительную волатильность и неопределенность в настроения вносит ожидание встречи представителей ОПЕК в Вене. Заседание запланировано на второе июня.

В целом, ожидания итогов достаточно сдержанные. Заседание будет проходить на фоне коррекционного роста биржевых цен, конфликта между основными участниками картеля. Это снимает с повестки дня вопросы о снижении квот, каких то согласованных действий по добровольному ограничению добычи. Основные ожидания от встречи находятся в плоскости ожиданий – как стороны будут вести диалог, способны ли они к согласованным действиям. Напомним, на этом заседании на повестке дня выборы нового главы ОПЕК.

Саудовская Аравия подтвердила размещение на долговом рынке транша в сумме около $15 млн. долларов США. Размещение планируется завершить в ближайшее время. Косвенно, это подтверждает, что Саудовская Аравия придерживаются ожиданий низких цен.

Дополнительный негатив в рынки внесли данные из Китая. Статистика показывает замедление активности в промышленном секторе. Это снизило ожидания роста потребления сырой нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 01 июня 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — API публикует данные по коммерческим запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные о ВВП Швейцарии. данные по рынку недвижимости Великобритании – индекс цены, публикуются индексы PMI в промышленности Испании, Италии, Франции, Германии, Еврозоны, Великобритании. Данные по рынку недвижимости США – индексы рефинансирования. Индекс PMI промышленности Канады, США. Данные по продажам автомобилей в США. Выходит «Бежевая Книга» FOMC. Поздно вечером выходят данные из Японии – данные по операциям с биржевыми финансовыми инструментами. Данные по Австралии – торговый баланс, розничные продажи.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 01 июня 2016 года

Уровни сопротивления (Июль_16):

• R3 = 50,98
• R2 = 50,54
• R1 = 49,69

Срединная линия:

• PP = 49,25

Уровни поддержки:

• S1 = 48,40
• S2 = 47,96
• S3 = 47,11

Итоги по открытым позициям 31 мая 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 01 июня 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

• Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
• Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
• Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
• Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
• Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
• Учитываем спекулятивные ожидания предстоящего заседания ОПЕК – заседание состоится 16-06-02.
• Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов.

Состояние цены:

• Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
• Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение в зоне перекупленности.
• Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 49,05 — 49,25 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки при возвратном движении цены и учитываем его ширину.

Позиции на покупку:

• В работе учитываем психологическое значение уровня «50». Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 49,25 — 49,35 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
• Цели движения — возврат цены к уровню 49,45 — 49,55, продолжение движения к уровням 49,85 – 49,95.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 49,25 — 49,35, а также уровнях 49,55 – 49,65 и 49,95 – 49,85.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 49,85 — 49,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,05 — 50,15, продолжение движения к уровням 50,25 – 50,30 и 50,45 – 50,55.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,00 — 50,05 и уровне 50,15 – 50,25.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 50,55 — 50,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,95 — 51,05.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,45 — 50,55, а также уровнях 50,65 –50,75 и 51,00 – 51,10.
• При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,80 – 50,04, при ускорении движения на уровнях 50,53 — 51,02.

Позиции на продажу:

• Тест и закрытие ниже уровня 49,00 — 48,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 48,75 — 48,80, продолжение движения к уровням 48,45 – 48,35.
• Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,75 — 48,65 и 48,40 – 48,50.
• Тест и закрытие ниже уровня 48,35 — 48,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 48,05 — 47,95.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,15 — 48,25 и 47,95 – 48,05.
• Тест и закрытие ниже уровня 47,90 – 47,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 47,65 – 47,60, продолжение движения к уровням 47,35 – 47,25 и 47,05 – 47,15.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,55 – 47,65 и уровнях 47,15 – 47,25 и 46,95 – 47,05.
• При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47,84 – 47,60 при ускорении движения цены вниз на отметке 47,11 — 46,63.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение прогнозов и торговые сигналы по нефти

• Нефть — прогнозы и торговля

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

• Официальный курс доллара США к рублю на 2 июня 2016 года вырос на 61,94 копейки
• Курс доллара 1 июня: готовимся к заседанию ФРС США
• Рынок не верит, что цена на нефть снова упадет