Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 03 июня 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 48,85 — 49,05 с учетом итогов заседания ОПЕК.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 02 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 49.47 (+0,22*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 47.97 (-0,22*)
  • Цена закрытия дня (С)= 49,17 (+0,16*)
  • Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+1,72*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность. Такая волатильность биржевых цен на нефть отражала настроения участников торгов. На них влияли как прямые факторы, так и косвенные.

Из прямых, отметим два события которые участники рынка нефти ожидали: данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA и заседание ОПЕК.

Данные выходили на открытии регулярной торговой сессии в США, EIA выпускало инвентарные данные о резервах сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю. Выход данных был сдвинут из-за выходного дня в понедельник.

Инвентарные данные и коммерческие запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю от EIA (фактическое/ожидания):

  • EIA Weekly Crude Oil Inventories: -1.366M vs -2.490M
  • EIA Weekly Distillates Stocks: -1.255M vs -0.891M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: -1.492M vs -0.157M
  • По данным EIA в терминале хранения и распределения Cushing коммерческие запасы сырой нефти сократились на 0,704М баррелей, против сокращения на 0,649М неделей ранее.
  • Стратегические нефтяные резервы США без изменений, 695,106М баррелей.
  • Добыча сырой нефти в США за прошедшую неделю снизилась на 32К баррелей в сутки до 8,735М.
  • Импорт сырой нефти в США вырос на 0,524М баррелей в сутки до 7,839М.
  • Загруженность нефтепереработки в США: 89,9% против 89,7% неделей ранее.

Из полученных данных отметим, что снижение запасов происходит на фоне роста импорта и снижения собственной добычи. Загрузка НПЗ остается ниже 90%. Показатель суточной добычи в США приблизился к показателям 2014 года. Однако, собственные запасы сырой нефти в США находятся на историческом максимуме за почти 80 лет.

Второе ожидаемое событие — это встреча ОПЕК в Вене и ее итоги .

Отметим, что по итогам заседания картель не принял каких-либо ограничительных мер в добычи. Вопрос квотирования, по сути, шел как информативный в протоколе заседания.

Однако, в заявлениях после заседания, представители ОПЕК обозначили свои позиции:

Иран – безусловно, не готов рассматривать ограничения собственной добычи. Страна ищет и готова принимать иностранный капитал в развитие индустрии. Страна готова всеми средствами отстаивать свои рынки сбыта.

Саудовская Аравия – рассматривает программу роста добычи, расширения программы инвестирования. Страна не готова и не будет рассматривать вопросы влияния на рынок без участия всех членов картеля и добывающих стран вне ОПЕК.

Остальные выступления отражали ситуации с бюджетами их государств. Высказывания были полярными – от нейтральных, до кардинального влияния на рынки.

В целом, к итогам можно отнести, что у ОПЕК новый глава, картель становится «клубом по интересам». Реальное согласованное влияние на рынок ослабевает. Однако, отметим, вербально его интервенции имеют вес и картель этим начинает активно пользоваться.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 03 июня 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — нефтесервисная компания Baker Hughes U.S. публикует данные о количестве активных буровых установок в США и мире, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: публикуется индекс PMI в секторе услуг Испании, Италии, Франции, Германии, Еврозоны, Великобритании. Данные по розничным продажам Еврозоны. Выходят данные по рынку труда США – занятость в несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы, показатели почасовой заработной платы. Данные по торговому балансу США. Выходят данные по торговому балансу Канады. Публикуется индкс PMI в секторе услуг США. Публикуются индексы ISM по несельскохозяйственному сектору США. Данные по заказам в промышленности США. В течении дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 03 июня 2016 года

Уровни сопротивления (Июль_16):

  • R3 = 51,17
  • R2 = 50,31
  • R1 = 49,68

Срединная линия:

  • PP = 48,82

Уровни поддержки:

  • S1 = 48,19
  • S2 = 47,33
  • S3 = 46,70

Итоги по открытым позициям 02 июня 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 03 июня 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 03 июня 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 03 июня 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация по зоной значений перекупленности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 48,85 — 49,05 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его ширину и рассматриваем как зону локальной поддержки.

Позиции на покупку:

  • В работе учитываем психологическое значение уровня «50». Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 49,05 — 49,15 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 49,35 — 49,45, продолжение движения к уровням 49,65 – 49,75.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 49,05 — 49,15, а также уровнях 49,25 – 49,35 и 49,65 – 49,70.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 49,85 — 49,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,05 — 50,15 и продолжение к уровню 50,25 – 50,30.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,95 — 50,5 и уровне 50,15 – 50,25.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 50,35 — 50,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,65 — 50,75, продолжение движения к уровню 50,95 – 51,05 и 51,15 – 51,20.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,25 — 50,35, а также уровнях 50,65 –50,75 и 51,05 – 51,15.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50,02 – 50,27, при ускорении движения на уровнях 50,76 — 51,29.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 48,90 — 48,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 48,55 — 48,65, продолжение движения к уровням 48,35 – 48,25 и 48,05 – 47,95.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,75 — 48,65 и уровнях 48,40 – 48,30 и 48,05 – 48,15.
  • Тест и закрытие ниже уровня 47,90 – 47,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 47,55 – 47,45, продолжение движения к уровням 47,25 – 47,15.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,55 – 47,65 и уровнях 47,20 – 47,25.
  • Тест и закрытие ниже уровня 47,15 — 47,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,55 — 46,65.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,95 — 47,00 и 46,35 – 46,45.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 48,05 – 47,81, при ускорении движения цены вниз на отметке 47,32 — 46,82.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю нефтью с нефтетрейдерами

Форекс прогнозы, аналитика и комментарии

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...