Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 04 апреля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 01 апреля 2016 года, нефть WTI – CLx (май16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 38,56 (-0,48*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 36,63 (-0,94*)
Цена закрытия дня (С)= 36,79 (-1,55*)
Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (-3,12*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность. Закрытие торговой недели прошло под сильным давлением на биржевую цену нефти.

Негативным настроениям не помешали данные сервисной компании Baker Hughes U.S. По данным компании число буровых установок в США сократилось на 14 единиц до 450. Годовое снижение составляет 578 единиц. Из них, нефтяных буровых снизилось на 10 единиц до 362, газодобывающих установок уменьшилось на 4 единицы до 88.

Снижение активных буровых установок происходит на фоне более медленного сокращения показателей суточной добычи в США и рекордных запасов сырой нефти.

Основное же давление на цену и настроения участников рынка нефти оказывало заявление Саудовской Аравии по ожидаемой 17-го апреля встрече в Дохе. «Если все страны согласятся заморозить производство, мы готовы. Если кто-то решит увеличить добычу, мы не откажемся от имеющейся возможности» — приводит Bloomberg слова министра обороны страны Мухаммед бен Салман.

Это снижает практические возможности предстоящей встречи и выводит на первый план внутренне доверие между переговорщиками. Отметим, что данное заявление было на фоне данных о росте показателей суточной добычи в России.

Также рынок возвращает свое внимание на то, что полоса низких цен на сырую нефть ставит вопрос о «продаже по любой цене» экспортерами нефти для пополнения своих суверенных бюджетов, а не о получении доходов от продаж.

Косвенное давление оказывали достаточно сильные статистические данные по США и состоявшиеся выступления официальных лиц FOMC. Это внесло сильный рост волатильности, а доллар США и косвенно находит отражение в товарных рынках.

В прошедшие выходные поступили новости о том, что национальная нефтяная компания Ливии готова сотрудничать с национальным правительством и поддерживать его. Это может позволить Ливии вернуться на экспортный рынок сырой нефти.

Министр нефти Ирана сообщил в субботу, что он, скорее всего, будет на встрече в Дохе, однако позиция Ирана остается неизменной.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 04 апреля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрально, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по рынку труда Испании, Еврозоны — данные по безработице. Индекс уверенности Еврозоны. Индекс РРI цен производителей Еврозоны. Данные по производственным заказам США. В течении дня выступают официальные представители FOMC, Банка Канады.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 04 апреля 2016 года

Уровни сопротивления (Май_16):

R3 = 39,71
R2 = 38,94
R1 = 37,86

Срединная линия:

PP = 37,25

Уровни поддержки:

S1 = 36,01
S2 = 35,46
S3 = 34,01

Итоги по открытым позициям 01 апреля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и на продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 04 апреля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — снижение на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение и вход в зону перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное, риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 37,20 — 37,30 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и первый уровень сопротивления.

Позиции на покупку:

Учитываем, что уровни «39» и «40» продолжают нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
Тест и закрытие цены на нефть выше 37,35 — 37,45 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
Целями движения возврат цены к уровню 37,55 — 37,65 продолжение движения 37,85 — 37,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 37,55 — 37,65 и уровне 37,95 — 38,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 38,10 — 38,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 38,35 — 38,45 продолжение движения к уровню 38,85 — 38,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 38,35 — 38,45 и уровне 38,95 — 39,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 39,10 — 39,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 39,65 — 39,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 39,05 — 39,15 и уровне 39,65 — 39,75.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 38,15 — 38,35.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 37,15 — 37,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 36,85 — 36,95 продолжение движения к уровню 35,95 — 36,05.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 36,65 — 36,55 и уровне 36,05 — 36,15.
Тест и закрытие ниже уровня 35,90 — 35,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 35,35 — 35,45.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 35,45 — 35,55.
Тест и закрытие ниже уровня 35,30 — 35,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 34,75 — 34,85 продолжение движения к уровню 34,25 — 34,35.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне уровне 34,65 — 34,75 и уровне 34,15 — 34,25.
Учитываем, что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 35,55 — 35,25.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.