Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 04 марта 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предполагают торговые сигналы от уровня 34,70— 34,80 с учетом ожиданий по нефтяной сделке.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 03 марта 2016 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 35,32 (+0,17*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 34,19 (+0,64*)
  • Цена закрытия дня (С)= 34,57 (-0,09*)
  • Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+3,09*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

Прошедшая сессия показала признаки консолидации. Поступившие учетные данные от EIA и API достаточно противоречивы. Запасы сырой нефти находятся на исторических максимумах. Однако, показатели добычи, как в США, так и в других странах экспортерах показывают сокращение. Причины этого в разных регионах различны. Но основными ожиданиями процесса сокращения производства выступают как ожидания, так сам факт, сокращения капитальных инвестиций в отрасль. Параметры оценки сокращений от 15% до 25% плановых показателей. Это происходит на фоне отраслевых данных о практически полной загрузки танкерного флота и роста числа фрахтовых контрактов под хранение сырой нефти.

Данные сервисной компании Baker Hughes продолжали показывать консервацию буровых установок. Последние данные, однако, показывали замедление динамики. Это происходило на фоне отхода биржевой цены на нефть от исторически минимальных значений. Ожидаемые сегодня данные будут интересны с точки зрения того, как коррекционный рост цены окажет влияние на данный показатель.

Однако, основную поддержку ценам на сырую нефть оказывают ожидания совместных действий нефтяного картеля с экспортерами, не входящими в ОПЕК.

Министр нефти Нигерии анонсировал на 20 марта 2016 года встречу в Москве для продолжения консультаций по договоренности о заморозке показателей добычи.

Рыночные ожидания находятся в диапазоне от оптимистических до негативно нейтральных в отношении результатов встречи и влияния на рынок сырой нефти. Несмотря на то, что 15 стран поддерживают идею «нефтяной сделки», в ней не участвуют США, а Иран поддерживает саму идею, но участвовать в ее реализации не хочет. Это выводит опять вопрос «внутреннего доверия» участников переговоров. Низкие цены на нефть, на фоне достаточно туманных перспектив спроса, ставят на первый план суверенные интересы. Вопрос «зачем низкозатратным финансировать высоко затратных производителей» так и не получает ответа. А это ставит под сомнение не «словесные договоренности», а их практическое исполнение.

В такой ситуации глобальный нефтяной рынок оказался в непривычных для себя «рыночных» условиях. Когда на первый план выходят не договоренности ОПЕК, картельные соглашения, а механизмы спроса и предложения. Текущая ситуация уже получает термин «рынок без руки ОПЕК». Косвенным подтверждением является то, что участники рынка начинают более пристально смотреть на данные по потребителям, оценивать перспективы не производства а спроса. Это повышает значение поступающих данных для рынка нефти в части оценок перспектив.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 04 марта 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — сервисная компания Baker Hughes U.S. публикует данные о количестве активных буровых установок. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на публикацию индекса PMI в розничном секторе Еврозоны. Публикуются данные по рынку труда США — средний почасовой заработок, показатели занятости в несельскохозяйственном секторе, коэффициент занятости, уровень занятости в несельскохозяйственном частном секторе, уровень безработицы, данные по производительности труда в Канаде. Публикуются данные по торговому балансу США, Канады. Индекс PMI в обрабатывающей промышленности Канады.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 04 марта 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

  • R3 = 36,39
  • R2 = 35,85
  • R1 = 35,27

Срединная линия:

  • PP = 34,73

Уровни поддержки:

  • S1 = 34,15
  • S2 = 33,61
  • S3 = 33,03

Итоги по открытым позициям 03 марта 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 04 марта 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 04 марта 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 04 марта 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор получения статистических данных — несет риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем фактор получения косвенных статистических данных — несет риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
  • Развитие ситуации в Сирии. Новости, слухи поступающие из региона несут риск роста волатильности.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

  • Недельное — резкий рост значений в зоне «продаж».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в зоне перепроданности — экстремальные значения.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 34,70— 34,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 34,85 — 34,95 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 35,15 — 35,25, продолжение движения к уровню 35,35 — 35,45.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 35,05 — 35,15 и уровне 35,35 — 35,45.
  • Учитываем что уровень «35» несет психологическую нагрузку, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 35,45 — 35,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 35,95 — 36,05.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,75 — 35,85.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 36,05 — 36,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 36,35 — 36,45.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 36,25 — 36,35 — это зона МА100.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 36,15 — 36,35.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 34,65 — 34,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 34,35 — 34,25, продолжение движения к уровню 34,00 — 34,10.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 34,10 — 34,20.
  • Тест и закрытие ниже уровня 34,00 — 33,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 33,55 — 33,65.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 33,65 — 33,75.
  • Тест и закрытие ниже уровня 33,55 — 33,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 33,05 — 33,15.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 33,15 — 33,25.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 32,85 — 33,05.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение торговли и прогнозов цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Комментарии (2)

  1. «Экономика Китая ни в коем случае не совершит жесткую посадку, такой вероятности просто не существует, так что я бы попросил всех успокоиться», — сказал он на пресс-конференции в рамках открывшейся в субботу сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа страны.

    В то же время Сюй Шаоши подчеркнул, что властям КНР нельзя недооценивать существующие риски. «Объективно говоря, нельзя недооценивать существующие вызовы. В первую очередь, я полагаю, восстановление мировой экономики в этому году по-прежнему будет проходить медленно, низкие темпы роста также сохранятся. Кроме того, нельзя игнорировать резкие колебания на финансовом рынке, обвал цен на базовые товары. Все эти факторы неопределенности мировой экономики разнообразными путями могут оказать влияние на развитие экономики Китая», — сказал он.

    Накануне правительство Китая установило планку роста ВВП на 2016 год в интервале от 6,5% до 7%. Впервые китайские власти не установили конкретную цифру. По итогам 2015 года темпы роста ВВП Китая замедлились до 6,9%, что стало худшим показателем за последние 25 лет. При этом премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил, что «анализ всех факторов показывает, что экономика Китая столкнется с еще большими и более сложными проблемами и вызовами».

    Согласно плану экономического и социального развития на 2016 год, Китай будет поддерживать стабильную макроэкономическую политику, чтобы обеспечить экономическое развитие в «соответствующих рамках». Правительство будет проводить более проактивную фискальную политику и по-прежнему сдержанную монетарную политику, которая будет «гибкой и рациональной». Власти также продолжат углублять реформу финансового сектора, повышать эффективность инвестиций, создавать новые механизмы для контроля финансовых рисков, сокращать избыточные производственные мощности, продолжать реформу госкорпораций. Согласно ожиданиям правительства, дефицит бюджета страны в 2016 году увеличится на 0,6% — до 2,18 триллиона юаней, что составляет 3% от ВВП. Инфляция ожидается на уровне 3%. Уровень зарегистрированной безработицы будет поддерживаться в пределах 4,5%. Власти обещают создать в 2016 году более 10 миллионов новых рабочих мест. Планируется сократить энергоемкость ВВП более, чем на 3,4%.

  2. Нефтегазовый гигант ExxonMobil первым среди крупнейших американских компаний начал отправлять нефть за границу после снятия 40-го запрета на экспорт в попытке сократить переизбыток сырья внутри страны, сообщает агентство Bloombeg со ссылкой на источники.

    Конгресс США в декабре 2015 года снял эмбарго на экспорт нефти из страны, действовавшее 40 лет, с 1975 года.

    «Пока мы не комментируем детали наших коммерческих соглашений, однако экспорт нефти из США в настоящий момент является одним из коммерческих вариантов, который мы можем осуществлять время от времени», — цитирует агентство официальное заявление компании.

    По данным источников, Exxon поставила американскую нефть на свой нефтеперерабатывающий завод, расположенный на Сицилии. Агентство отмечает, что рекордные запасы нефти марки WTI в настоящий момент оказывают значительное давление на ее стоимость относительно другого эталона — марки Brent.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...