Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 05 июля 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 48,50 — 48,65 с учетом возвращения трейдеров США после длинных выходных.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 04 июля 2016 года, нефть WTI – CLx (август16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 49,35 (+0,05*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 48,66 (+0,76*)
  • Цена закрытия дня (С)= 48,76 (-0,20*)
  • Официальная цена закрытия CL (июль16) = 48,85 (-0,09*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по августовскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность. Выходной день в США стал основной причиной снижения ликвидности в рынке и, как следствие, волатильность была «зажата» диапазонной торговлей.

В отсутствии основных «генераторов ликвидности и волатильности» участники торгов по фьючерсным биржевым контрактам на сырую нефть оценивали новостной фон, поступивший за выходные.

Переговоры с нефтяными профсоюзами в Норвегии завершились результатом, снявшим риски забастовки на семи месторождениях в Северном море. Риски остановки могли привести к срыву плановых поставок не только сырой нефти, но и газа.

Новости, несущие негативный риск для поддержки цен на нефть, были нивелированы новостями из Нигерии. Несмотря на достигнутые договоренности, группировка «Мстители дельты реки Нигер» провела ряд атак на трубопроводную инфраструктуру. Напомним, что работы по ремонту были завершены на прошедшей неделе. Однако последовавшее заявления официальных лиц дали понять, что прошедшие атаки не несут рисков для экспортных поставок из страны. Вследствие противостояния суточная добыча в Нигерии находится на минимальных значениях.

Из Ливии поступили сведения, что поиск компромиссного решения между двумя государственными нефтедобывающими компаниями найден. Практический результат пока не виден, но это дает шанс стране вернуться к своим параметрам суточной добычи. Напомним, что вследствие военных действий и политического противостояния добыча и экспорт из Ливии упал до минимальных исторических значений. Успешная же реализация плана Ливией найдет отражение в показателях общей добычи стран ОПЕК.

Статистика из России показала рост экспорта из страны на 4,9% или около 5,5М баррелей в сутки. Среднесуточная добыча в мае находилась на уровне 10,843М баррелей в сутки, что соответствует росту на 0,07%.

Отметим, что основным конкурентом на традиционных рынках сбыта России выступает Иран.

Министр энергетики Саудовской Аравии в своем интервью согласился с генеральным секретарем ОПЕК, что глобальные рынки нефти встали на «уверенный путь балансировки». Он ожидает, что негативное давление избыточных запасов будет ослабевать, а спрос как минимум, будет находится на текущих уровнях с перспективами роста. Резкое снижения капитальных затрат будет находить отражения в снижении добычи.

Однако, данные о количестве буровых установок показали рост. Данные об избытке нефтепродуктов в Азиатском регионе несут риски снижения текущего спроса на импорт сырой нефти. К этому добавляется начало периода вывода НПЗ на технические профилактики.

Резервный Банк Австралии оставил ставку неизменной на уровне 1,75%.

Напомним, публикация данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов API и EIA сдвинута из-за выходного дня в США.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 05 июля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: публикуется индекс PMI в секторе услуг Испании, Италии, Франции, Германии, Еврозоны, Великобритании. Публикуются данные о розничных продажах Еврозоны. Публикуется отчет Банка Англии. Публикуются данные по заказам в промышленности США. В течении дня выступают официальные представители РБ Австралии, Банка Англии, FOMC.

*Публикации отчетов API и EIA сдвинуты на день вперед от плановых.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 05 июля 2016 года

Уровни сопротивления (Август_16):

  • R3 = 49,98
  • R2 = 49,67
  • R1 = 49,15

Срединная линия:

  • PP = 48,84

Уровни поддержки:

  • S1 = 48,50
  • S2 = 48,01
  • S3 = 47,49

Итоги по открытым позициям 04 июля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на продажу и покупку нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 05 июля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 05 июля 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 05 июля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем дальнейшую оценку итогов референдума в Великобритании, ход развития ситуации и возможные официальные заявления официальных лиц – риски рост волатильности на частичной потери ликвидности.
  • Учитываем риски роста ликвидности после «зажатого» торгового дня, несет риски роста волатильности на росте ликвидности.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — снижение и консолидация в зоне перекупленности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — рост и консолидация в зоне перекупленности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 48,50 — 48,65 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост. 

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 48,60 — 48,70 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление возвратного движения цены к уровню.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 48,90 — 49,00, продолжение движения к уровням 49,15 – 49,20.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 48,65 — 48,75, а также уровнях 48,95 – 49,05, 49,20 – 49,25.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 49,20 — 49,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,55 – 49,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,35 — 49,45 и уровнях 49,55 – 49,65.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 49,60 — 49,70 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,80 — 49,90, продолжение движения к уровням 50,05 – 50,15.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,75 — 49,85, а также уровнях 50,00 – 50,10 и 50,20 – 50,30.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,71 – 49,95, при ускорении движения на уровнях 50,44 — 50,92.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 48,55 — 48,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевыми уровнем движения цены будет возврат к 48,35— 48,25, продолжение движения к уровням 48,20 – 48,10.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,25 — 48,35 и уровнях 48,10 – 48,20.
  • Тест и закрытие ниже уровня 48,05 — 47,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47,70 — 47,60.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,95 — 48,05 и 47,65 – 47,55.
  • Тест и закрытие ниже уровня 47,65 – 47,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 47,05 – 46,95.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,35 – 47,25 и уровнях 47,10 – 47,00.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47,76 – 47,51 при ускорении движения цены вниз на отметке 47,03 — 46,54.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю нефтью с трейдерами

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

1 комментарий

  1. Извлекаемые запасы нефти в США превышают запасы России и Саудовской Аравии, сообщает независимая консалтинговая компании Rystad Energy.

    По мнению экспертов компании, наиболее вероятная оценка объема нефти в эксплуатируемых, открытых, а также еще не открытых месторождениях США достигает 264 млрд барр. Это самый большой в мире показатель. Второе место занимает Россия с 256 млрд барр., а третье — Саудовская Аравия, извлекаемые запасы которой составляют 212 млрд барр.

    Более 50% извлекаемых запасов США приходится на сланцевую нефть. В соответствии с данными компании, только в Техасе залегает более 60 млрд баррелей шельфовой нефти.

    Rystad Energy оценивает общие мировые запасы нефти в 2,092 трлн барр., что в 70 раз больше нынешнего уровня годовой добычи «черного золота». Данный индикатор компания оценивает в 30 миллиардов баррелей в год. При этом весь объем нефти, добытый до сегодняшнего дня в мире, оценивается в 1,3 трлн барр.

    Объем нефти из нетрадиционных источников, к которой относится сланцевая нефть, составляют около 30% извлекаемых мировых запасов. При этом нефть, залегающая на шельфовых месторождениях, составляет около 33% общих запасов. Семь крупнейших нефтяных компаний контролируют менее 10% мировых запасов.

    Извлекаемыми считаются запасы нефти, которую можно добыть, используя существующие технологии и оборудование. При этом, производственные издержки, связанные с извлечением углеводородного сырья не учитываются.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...