Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 05 января 2016 года

Прогноз цены на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предполагает торговые сигналы от диапазонного уровня 37,20 — 37,30.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 04 января 2016 года, нефть WTI – CLx (февраль 16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 38,39 (+0,60*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 36,33 (+0,11*)
  • Цена закрытия дня (С)= 36,88 (-0,16*)
  • Официальная цена закрытия CL (январь 16) = 34,66 (+2,22*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала сильную внутридневную волатильность.

На прошедшей торговой сессии основную поддержку цене на нефть оказывал рост напряженности на Ближнем Востоке. Разрыв дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном и последующие заявления и действия руководителей стран и официальных лиц дают опасения на рост напряженности внутри ОПЕК. Бахрейн и Судан также прекращают дипломатические отношения с Ираном. Объединенные Арабские Эмираты отозвали посла для консультаций и сокращает количество сотрудников посольства. Катар, Кувейт и Оман пока не предпринимают активных действий.

В понедельник Саудовская Аравия остановила торговые взаимоотношения с Ираном и прекратила авиационное сообщение.

Представители МИД Саудовской Аравии достаточно резко высказались в отношении Ирана, призвали «не вмешиваться во внутренние дела страны» и встречно обвинили Иран в «спонсировании терроризма».

Отметим, что Саудовская Аравия и Иран входят в тройку ведущих экспортеров сырой нефти. Однако, текущая ситуация на глобальном рынке сырой нефти, текущие параметры и ожидания спроса, состоянию резервов и показатели текущей суточной добычи в мире не дают оснований полагать появление в цене сырой нефти «военной премии» или «премии за риск». Однако, дальнейший рост напряженности может оказывать поддержку рыночным ценам.

Народный Банк Китая влил в финансовую систему 19,9 млрд. долларов. Основной целью проведения недельного РЕПО по ставке 2,25% годовых была поддержка фондового рынка. Напомним, что на первой в этом году торговой сессии рынок Китая показал снижение на более чем 7,0%, в ходе торгов было задействовано правило остановки на 15 минут.

  • Промышленный PMI в США 51,2 против ожиданий 51,1.
  • Индекс занятости в промышленности США 48,1 против ожиданий 49,7.
  • Индекс производственно активности ISM 48,2 против ожиданий 49,0.
  • Производственная активность в Еврозоне 53,2 против ожиданий 53,1.

Состояние напряженности между Турцией и Россией не ослабевает. Процесс экономических санкций, ограничений развивается. С первого января начали действовать ряд ограничительных мер России в отношении Турции.

Россия и Украина с 01 января 2016 года вводят экономические ограничения.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 05 января 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят данные о коммерческих запасах сырой нефти в США за прошедшую неделю от API. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на публикацию данных о состоянии рынка труда в Германии, индекса потребительских цен в Еврозоне, индекса цен на сырье в Канаде и данных по продажам автомобилей в США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 05 января 2016 года

Уровни сопротивления (Февраль 16):

  • R3 = 40,11
  • R2 = 39,24
  • R1 = 38,06

Срединная линия:

  • PP = 37,19

Уровни поддержки:

  • S1 = 36,01
  • S2 = 35,14
  • S3 = 33,96

Итоги по открытым позициям 04 января 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 04 января 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 04 января 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 04 января 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем достаточно сильную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных, несет риск снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода данных.
  • Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Развитие ситуации в Сирии. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Учитываем косвенное влияние на динамику цены фактор «начала календарного года», риски низкой ликвидности и вероятного роста волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — выход из зоны перепроданности.
  • Дневное состояние цены — снижение в зоне покупок.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное.

Диапазонный уровень 37,20 — 37,30 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 37,30 — 37,35, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения вниз.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 37,55 — 37,65, продолжение движения к уровням 38,05 — 38,15.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 37,80 — 37,90.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 38,25 — 38,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 39,05 — 39,15.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 39,25 — 39,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут 39,95 — 40,05.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 39,50 — 39,60.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 40,15 — 40,35.
  • Уровень 38,90 — 39,10 выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.

Позиции на продажу:

  • В работе учитываем, что диапазон 38,90 — 39,10 выступает уровнем сопротивления текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологического сопротивления» и минимальных цен», тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены вверх.
  • Тест и закрытие ниже уровня 37,15 — 37,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и риски ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 36,75 — 36,85, продолжение движения к уровням 36,15 — 36,25
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 36,35 — 36,45.
  • Тест и закрытие ниже уровня 36,05 — 35,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 35,05 — 35,15.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 35,40 — 35,45.
  • Тест и закрытие ниже уровня 35,10 — 35,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 34,15 — 34,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 34,55 — 34,65.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 34,05 — 33,85.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн обсуждение прогнозов цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и экономические новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...