Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 07 октября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 06 октября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 50.63 (+0,66*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 49.33 (+0,23*)
Цена закрытия дня (С) = 50,44 (+0.61*)
Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+6.39*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Ход торговой сессии был достаточно напряженный. Биржевые цены на нефть вплотную подошли к психологическому уровню «50». Отметим, что рост цены на сырую нефть происходит седьмую неделю подряд, прирост цены за этот период около 15%.

Давление на цену оказывали данные компании Genscape. Согласно отчета, запасы в терминале хранения и распределения выросли почти на 1,0М баррелей. Данные приводятся за неделю по 4 октября.

Поддержку позитивным настроениям вернуло вербальное воздействие. Уже традиционно, после алжирской встречи, министр нефти Алжира в своем интервью вернул внимание к картельным переговорам ОПЕК. Анонсированная встреча в Стамбуле стран ОПЕК и не входящих в картель, призвана согласовать большинство вопросов и найти компромиссные решения. Эти встречи и консультации должны подготовить конечный вариант соглашения, который возможно будет принят в Вене на очередном заседании.

Напомним, что в текущих переговорах не принимают участия представители Норвегии, Канады, США и Китая. Несмотря на то, что на долю ОПЕК и России приходится основной объем мировой добычи. США и Китай также являются добывающими странами. И, что самое главное, они же — основные потребители.

Такое положение вещей находит отражение в том, что Саудовская Аравия продолжила снижение цен для потребителей в Азии. Это подтверждает, что спрос достаточно слаб, избыток делает покупателей достаточно придирчивым к ценам.

Отметим, что в ходе проходящих переговоров были заявления о «ценовых стабильностях» и «сворачиванию ценовых войн». Шаг Саудовской Аравии подтверждает, что в картеле все договоренности несут условный характер.

По данным Национального центра ураганов, урагану «Мэтью», приближающемуся к восточному побережью Флориды, присвоена третья категория. Скорость ветра оценивается на уровне 115 миль в час. Ожидаемое время «прибытия» к побережью – вечер четверга или утро пятницы.

Отметим, что Китай «ушел» на выходные дни на неделю. Длинные праздники в одном из крупнейших потребителей сырой нефти окажут поддержку рынку сырой нефти. Как правило, окончание праздничной недели активизирует импорт нефти.

Косвенно, на рынок нефти продолжает оказывать влияние динамика индекса доллара США. Достаточно хорошая внутренняя статистика позволяет американской валюте оставаться на высоте, что сдерживает рост цены нефти. На доллар начинает оказывать влияние и внутриполитическая ситуация, а именно — президентские выборы.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 07 октября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — Baker Hughes публикует данные о количестве буровых установок в США, за прошедшую рабочую неделю. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Германии – показатель промышленного производства;
данные по Франции – данные по торговому балансу, показатели экспорта и импорта, состояние текущего счета;
данные по Испании – промышленное производство;
данные по Великобритании – показатели промышленного производства, данные по рынку недвижимости, торговый баланс;
данные по Канаде – уровень безработицы, показатели занятости и рынка труда, индексы PMI;
данные по США – данные по рынку труда – изменение уровня безработицы, данные о занятости в не сельскохозяйственном секторе, опережающие индикаторы, показатели кредитования;
поздно вечером выходят данные по Китаю – индекс PMI в секторе услуг;
Банк Канады публикует экономический прогноз;
в течении дня выступают официальные представители FOMC;
сегодня выходные день в Китае – «Национальный День».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 07 октября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

R3 = 52,31
R2 = 51,47
R1 = 51,01

Срединная линия:

PP = 50,17

Уровни поддержки:

S1 = 49,71
S2 = 48,87
S3 = 48,41

Итоги по открытым позициям 06 октября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 07 октября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях близких к зоне перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности – экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 50,20 – 50,00 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 50,15 — 50,25 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 50,45 – 50,55, продолжение движения к уровням 50,85 – 50,95, 51,05 – 51,15.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 50,35 — 50,45, а также уровнях 50,80 – 50,90, 51,00 – 51,10.
Тест и закрытие цены на нефть выше 51,15 — 51,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,40 – 51,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,15 – 50,25 и уровнях 51,35 – 51,45.
Тест и закрытие цены на нефть выше 51,50 — 51,60 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,95 — 52,05, продолжение движения к уровням 52,15 – 52,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,55 — 52,65, а также уровнях 51,80 – 51,90, 52,05 – 52,15.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,60 – 51,85, при ускорении движения на уровнях 52,36 — 52,87.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 50,05 — 49,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 49,80 — 49,70, продолжение движения к уровням 49,60 – 49,50.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 50,10 — 50,00 и уровнях 49,95 – 49,85, 49,65 – 49,55.
Тест и закрытие ниже уровня 49,55 — 49,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 49,30 – 49,20, продолжение движения к уровням 49.15 – 49,05, 48,95 – 48,85
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,35 — 49,25 и уровнях 49,05 – 48,95.
Тест и закрытие ниже уровня 48,85 – 48,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 48,35 – 48,25, продолжение движения к уровням 48,05 – 47,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,65 – 48,55 и уровнях 48,35 – 48,25, 48,00 – 47,95.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 49,58 – 49,33, при ускорении движения цены вниз на отметке 48,82 — 48,31.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение прогнозов и торговли нефтью на форекс форуме

Нефть — прогнозы и торговля

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

1 комментарий

FinLexx:

2016/10/07 в 1:34 пп

Число буровых установок по добыче нефти и газа по всему миру в сентябре в месячном выражении увеличилось на 37 единиц, или на 2,3%, — до 1584 штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

В годовом выражении количество буровых упало на 587 единиц, или на 27%.

В частности, согласно данным компании, в США показатель вырос на 28 единиц, или на 5,8% в месячном выражении – до 509 единиц. В Канаде число буровых за месяц увеличилось на 12 единиц, или на 9,3% — до 141 штуки, в Латинской Америке — на 2 единицы, или на 1%, до 189 штук.

Количество установок в Европе снизилось на 4 штуки, или на 4,1% — до 92 единиц, на Ближнем Востоке — увеличилось на 7 установок, или на 1,8%, до 386 единиц. В Африке число буровых сократилось на 4 штуки, или на 4,9%, — до 77 единиц. В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель уменьшился на 4 единицы, или на 2%, — до 190 установок.

Ответить