Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 08 декабря 2016 года

Прогноз цены на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 50,25 – 50,35, с учетом коррекции котировок нефти.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 07 декабря 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (январь17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 51,20 (-0,40*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 49,72 (-0,55*)
  • Цена закрытия дня (С) = 49,77 (-1,16*)
  • Официальная цена закрытия CL (декабрь16) = 47,49 (+2,28*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту (CLF7) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии среды влияли два фактора, которые давали подпитку неопределенности и нервозности участников биржевых торгов фьючерсами на сырую нефть.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз курса евро» linkUrl=»https://fortrader.org/fundamental/kurs-euro-prognoz/kurs-evro-8-dekabrya-ecb-budet-podavat-signaly.html» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2016/07/kurs-evro-3-730×492.jpg»]Курс евро 8 декабря: ЕЦБ будет подавать сигналы[/info_block]

К первому можно отнести продолжение оценки перспектив действия картеля и результатов предстоящей в Вене встрече ОПЕК и ОПЕК+. Напомним, на своем прошедшем заседании картель принял программу сокращения суточной добычи сырой нефти. Действовать она начнет с января 2017 года. Также было принято решение провести консультации и привлечь к нефтяной сделке стран, не входящих в картель. Было отмечено, что эффективность ограничительных мер будет зависеть от широкого участия стран экспортеров.

В целом, учитывая исторических опыт заявлений и действий ОПЕК, мировой рынок сырой нефти достаточно скептически оценивает перспективы исполнения решений. Ожидания, что рынок получит импульс к ребалансировке, достаточно туманны. В сделке не участвуют Нигерия и Ливия. Добыча у основных участников картеля находится на максимальных уровнях. Запланированное снижение выводит мировую добычу в зону паритета с мировым спросом. Такая ситуация несет риск, что в случае снижения или стагнации в мировой экономике, спрос будет отставать. Это может очень быстро вернуть баланс рынка нефти в профицит. Основания к таким расчетам дают данные по мировому товарообороту. Он находится в фазе снижения. Данные из Китая также показывают снижение экспортных операций. Однако отметим, что экономика Китая находится в фазе трансформации и адаптации. Последние данные показывают, что есть признаки стабилизации. Экспорт за ноябрь показал рост на 0,1% против ожиданий снижения 5,5%. Импорт в ноябре поднялся на 6,7% против ожиданий снижения 0,8%. Текущие данные показывают падение экспорта в сырьевой части, однако, программы по стимулированию экономики поддерживают внутреннее потребление. Показатели импорта косвенно это подтверждают. Напомним, что правительство Китая стимулирует внутреннее потребление. Такой подход может перевести Китай из нетто-экспортной страны в страну-импортера. Процесс достаточно труден и долог, однако дает ожидания, что Китай вернет себе звание «точки роста и поддержки мировой экономики».

Второй фактор — это ожидание и получение инвентарных данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. EIA традиционно публиковала данные на открытии регулярной торговой сессии в США (фактическое/ожидания):

  • EIA Weekly Crude Oil Inventories: -2.389M vs -1.032M;
  • EIA Weekly Distillates Stocks: 2.501M vs 1.840M;
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: 3.425M vs 1.948M;
  • По данным EIA, стратегические нефтяные резервы снизились на 1К баррелей до общего значения 695,084М баррелей;
  • Запасы в терминале хранения и распределения Cushing поднялись на 3,783М баррелей до значения 65,285М баррелей;
  • Внутренняя добыча сырой нефти в США за рабочую неделю с 26 ноября по 2 декабря снизилась на 2К баррелей в сутки до среднего значения 8,697М против 8,699М неделей ранее и против 9,164М годом ранее;
  • Импорт сырой нефти в США поднялся на 755К баррелей в стуки до среднего значения 8,303М баррелей в сутки;
  • Среднее потребление сырой нефти в США поднялось на 134К баррелей в сутки до общего значения 16,417М баррелей в сутки;
  • Загрузка нефтепереработки в США 90,4% против 89,8% неделей ранее.

Полученные данные усилили негативное давление на биржевые цены на нефть. Отметим, что на момент выхода статистики биржевые цены уже показывали снижение около 1,5%, данные увели итоговое значения по закрытию дня к отрицательным значением более 2,0%.

Отметим, основной негатив в данных был отмечен в росте запасов нефтепродуктов и росте запасов в терминале хранения и распределения Cushing. Полученные данные усилили процесс фиксаций спекулятивной прибыли от роста почти в 19,0%.

К факторам, которые могут внести рост волатильности и повлиять на ход торговой сессии четверга можно отнести предстоящее сегодня заседание ЕЦБ. Решение по кредитно-денежной политике и судьбе программы QE внесет рост волатильности на валютном рынке, косвенно это отразится на товарном рынке. Последующее выступление президента ЕЦБ может как вернуть аппетит к риску, так и произвести обратный эффект.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 08 декабря 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA опубликует инвентарные данные о запасах природного газа в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Франции – данные по рынку труда;
  • данные по Канаде – данные по рынку недвижимости – новые закладки домов, разрешения на строительство, индекс цен на недвижимость;
  • данные по США – данные по рынку труда – показатели заявок по безработице, индекс доверия потребителей;
  • поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – данные о розничных продажах;
  • данные по Австралии – данные по рынку недвижимости;
  • данные оп Японии – индекс RSI в производстве, денежные агрегаты;
  • данные по Китаю – индексы CPI потребительских цен, индекс PPI цен производителей;
  • заседание банка ЕЦБ – решение по кредитно-денежной политике, учетные ставки. Пресс-конференция президента ЕЦБ по итогам заседания.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 08 декабря 2016 года

Уровни сопротивления (Январь_17):

  • R3 = 52,13
  • R2 = 51,65
  • R1 = 50,75

Срединная линия:

  • PP = 50,27

Уровни поддержки:

  • S1 = 49,38
  • S2 = 48,88
  • S3 = 47,87

Торговый план по нефти WTI на 08 декабря 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 08 декабря 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 08 декабря 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
  • Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях выше уровня «50».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
  • Диапазонный уровень 50,25 – 50,35, рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его один из уровней локального сопротивления.
  • В работе учитываем риск «перестановки» на новые рыночные уровни.
  • Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
  • Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
  • Уровни «50 — 49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 50,30 — 50,40 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 50,60 – 50,50, продолжение движения к уровням 50,75 – 50,85.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 50,25 — 50,35, а также уровнях 50,55 – 50,65, 50,75 – 50,85.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 50,90 — 51,00 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,15 – 51,25, продолжение к уровням 51,60 – 51,70
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,95 – 51,05 и уровнях 51,15 – 51,25, 51,45 – 51,55.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 51,65 — 51,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,90 — 52,00, продолжение движения к уровням 52,15 – 52,25, 52,45 – 52,55.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,65 — 51,75, а также уровнях 51,95 – 52,05, 52,20 – 52,30.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50,88 – 52,13, при ускорении движения на уровнях 51,63 — 52,12.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 50,25 — 50,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 50,00 — 49,90, продолжение движения к уровням 49,55 – 49,45, 49,30 – 49,20.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 50,05 — 49,95 и уровнях 49,65 – 49,55, 49,35 – 49,25.
  • Тест и закрытие ниже уровня 49,20 — 49,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 49,00 – 48,90, продолжение движения к уровню 48,85 – 48,75.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,05 — 48,95 и уровнях 48,80 – 48,70.
  • Тест и закрытие ниже уровня 48,70 – 48,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 48,35 – 48,25, продолжение движения к уровням 48,05 – 47,95, 47,65 – 47,55.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,65 – 48,75 и уровнях 48,40 – 48,30, 48,15 – 48,05, 47,75 – 47,65.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 48,88 – 48,63, при ускорении движения цены вниз на отметке 48,13 — 47,64.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...