В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В пятницу, 05 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 32,45 (-1,15*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 30,63 (-0,90*)
- Цена закрытия дня (С)= 30,89 (-0,83*)
- Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+4,34*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.
Ограничение в волатильность вносило оценка поступающих заявлений от официальных лиц стран производителей сырой нефти. Продолжающиеся заявления об экстренном заседании ОПЕК и стран, не участников картеля, подкрепляются данными, показывающими замедление показателей добычи. Причины этого различны, и не носят системного характера. Это происходит на фоне роста запасов нефтепродуктов и отсутствии признаков роста потребления.
В пятницу сервисная компания Baker Hughes U.S. опубликовала данные о количестве активных буровых установок.
Число буровых установок в США по итогам завершившейся 5 февраля недели сократилось на 48 единиц, до 571 штук. При этом, количество нефтяных буровых сократилось на 31 единицу, до 467 штук. Число газодобывающих установок уменьшилось на 17 единиц, до 104.
Развитие ситуации на сирийском направлении указывает на эскалацию напряженности. Проходящие в Женеве под эгидой ООН переговоры находятся под угрозой срыва. Разногласия между участниками не дают повода для оптимизма. Саудовская Аравия и ОАЭ озвучили планы по участию в наземной операции.
Напряженность между Россией и Турцией набирает обороты.
Иран начинает возвращаться на свои традиционные рынки сбыта сырой нефти. В частности, были озвучены планы о поставках потребителям в Европе на уровне 300К баррелей в сутки.
Данные, поступавшие в пятницу из США, достаточно противоречивы. С коррекций на сезонность, они все же дают основания ожидать достаточно осторожных действий FOMC на следующем заседании.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 08 февраля 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтральный. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на выходные дни в Китае. Публикуются данные о рынке недвижимости в Канаде, Австралии.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 08 февраля 2016 года
Уровни сопротивления (Март 16):
- R3 = 33,85
- R2 = 33,14
- R1 = 32,06
Срединная линия:
- PP = 31,35
Уровни поддержки:
- S1 = 30,27
- S2 = 29,56
- S3 = 28,48
Итоги по открытым позициям 05 февраля 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 08 февраля 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем достаточно ограниченную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем длинные выходные в Китае.
Состояние цены:
- Недельное — выход из зоны перепроданности.
- Дневное состояние цены — нейтральное, снижение в зону продаж.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 31,35 — 31,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 31,45 — 31,55, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и ослабления движения цены вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 31,75 — 31,75, продолжение движения к уровню 32,05 — 32,15.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,95 — 32,05 данный уровень несет признаки уровня разворота и «психологическую» нагрузку продолжения движения цены вверх.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 32,25 — 32,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 33,00 — 33,10.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,65 — 33,75.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 33,15 — 33,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 33,85 — 33,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,45 — 33,55 и уровне 33,85 34,00 — учитываем что данный уровень несет признаки уровня локального разворота, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены. Тест и закрытие ниже него даст подтверждение возвратному движению цены вниз.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 33,95 — 34,25.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 31,30 — 31,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 30,85 — 30,95, продолжение движения к уровню 30,15 — 30,25.
- Учитываем риск формирование локальной поддержки на уровне 30,25 — 30,35.
- Тест и закрытие ниже уровня 30,10 — 30,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 29,55 — 29,65.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 29,95 — 30,00.
- Тест и закрытие ниже уровня 29,50 — 29,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 28,55 — 28,65.
- Учитываем риск формирование на уровне 28,95 — 29,05 .
- Учитываем что уровень 29,65 — 29,85 является уровнем локальной поддержки и зоной «психологически минимальных значений цены», тест и закрытие выше него несет риски остановки снижения, тест и закрытие ниже него несет риски ускорения снижения.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 28,65 — 28,25.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Руководство второго по величине производителя газа в США, компании Chesapeake Energy, наняло юристов из Kirkland&Ellis для проведения реструктуризации, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Как отмечает агентство, Chesapeake имеет долг в размере более 10 миллиардов долларов. По итогам девяти месяцев 2015 года она получила убыток в размере 12,45 миллиарда долларов против прибыли в 1,387 миллиарда долларов годом ранее.
Как и многие другие производители газа и нефти, компания сильно пострадала от падения цен на сырьевые товары. В связи с этим она наняла юридических консультантов, чтобы справиться с тяжелой долговой нагрузкой, отмечает Рейтер. Chesapeake и Kirkland&Ellis не прокомментировали агентству данную информацию.
Chesapeake Energy Corporation является второй по величине газодобывающей компанией США, фокусируется на разведке и разработке нетрадиционных месторождений газа и нефти на суше в США.
К весне потребление бензинчика возрастёт и ребятишки с новыми силами продолжат увеличивать число буровых установок.
Агентство Platts 14 марта запускает новый ценовой индикатор нефти. Об этом в понедельник заявил Джонти Рашфорт, директор Platts.
Индикатор будет называться Dated Brent CIF Rotterdam, и первоначально индекс будет запущен как существующая корзина нефти Brent, предлагаемая на условиях CIF в Роттердаме.
Новый индикатор нацелен на более тяжелые сорта нефти Северного моря. Он создается для того, чтобы обеспечить достаточную для торгов ликвидность для сортов нефти Северного моря в будущем, сказал Рашфорт.
«Мы думаем, что пришло время для его введения, когда рынок движется и меняется», — добавил он.
По его словам, многие из новых сортов нефти, которые поступают на рынок из Северного моря, будут значительно тяжелее существующей корзины. Что касается перспектив, то рынок будет ожидать сортов, которые довольно сильно отличаются от легкой нефти из Северного моря.
Консультации между агентством Platts и участниками рынка по новому индикатору продолжаются.