В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В понедельник, 07 марта 2016 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 38,11 (+1,77*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 36,09 (+1,69*)
- Цена закрытия дня (С)= 37,90 (+1,98*)
- Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+6,42*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала сильную внутридневную волатильность.
Прошедшая торговая сессия дала старт новой торговой неделе с роста биржевой цены на нефть более 5,0%, внутри дня рост достигал около 6,0%.
Основную поддержку рыночным настроениям оказывали ожидания продолжения консультаций стран экспортеров нефти. Предварительно она намечена на 20 марта текущего года и продолжение на 1 апреля. Состояться она должна в Москве.
Участники ожидают, что на встрече оформится план действий, что будут заложены обязательства переговорщиков и озвучены плановые показатели добычи.
Дополнительную поддержку оказал регулярный доклад EIA, в котором отмечались ожидание сокращения добычи сырой нефти на всех месторождениях в США. Основная причина — это процесс сокращения текущих затрат при низких мировых ценах и существенное заполнение мощностей для хранения на фоне достаточно слабых перспектив конечного спроса.
Поступившие данные из Китая достаточно противоречивы. Китайский импорт в январе сырой нефти снизился на 4,6% до 26,7М метрических тонн. Однако, надо учитывать, что лунный Новый Год длился неделю, компании были закрыты, это дает основания полагать что данные несут искажение. Данные по продажам автомобилей в феврале снизились на 3,7% до 1,37М штук в годовом исчислении. Достаточно негативный фактор, учитывая что это находит в показателях потребления бензина.
Данные по торговому балансу Китая также разочаровывающие, цифры показывают 32,59В против ожиданий 50,15В и предшествующие были на уровне 63,29В. Экспорт показал сокращение 25,4% против -11,2% ранее и ожидания были на уровне -12,5%.
Импорт -13,8% против -18,8% ранее и ожиданий -10,0%. Данные надо также рассматривать с учетом длинных каникул в стране. Однако, они указывают на продолжение замедления экспортных показателей страны и возможно стабилизацию внутреннего спроса. Плавную переориентацию экономики на внутренний рынок озвучивало руководство страны, планы направленные на «мягкую посадку» строились именно на этом тезисе. Поступающие данные указывают на то, что учитывая глубину экономику и инертность процессов в целом, намеченные планы и их реализация дают результаты.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 08 марта 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — API публикует данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию данных по промышленному производству Германии, индекса потребительских цен Швейцарии, данных по ВВП Еврозоны, данных по Франции — состояние текущего счета, торговый баланс страны. Данные по рынку недвижимости Канады. Сегодня проходит встреча министров финансов ЕС. Выступление официальных лиц Банка Англии. В России сегодня выходной.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 08 марта 2016 года
Уровни сопротивления (Март 16):
- R3 = 40,69
- R2 = 39,40
- R1 = 38,68
Срединная линия:
- PP = 37,38
Уровни поддержки:
- S1 = 36,37
- S2 = 35,38
- S3 = 34,66
Итоги по открытым позициям 07 марта 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 08 марта 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор получения прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
- Развитие ситуации в Сирии. Новости, слухи поступающие из региона несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.
Состояние цены:
- Недельное — резкий рост — текущее состояние — вход в значения зоны покупок.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в зоне перепроданности — экстремальные значения.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 37,40 — 37,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
- Учитываем что уровни «35» и «40» продолжают нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 37,55 — 37,65 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки коррекционного движения цены к уровню.
- Цели движения — возврат цены к уровню 37,85 — 37,95, продолжение движения к уровню 38,65 — 38,75.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 37,95 — 38,05 и уровне 38,55— 38,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 38,90— 39,00 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 39,35 — 39,45.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 38,95 — 39,05 и уровне 39,25 — 39,35.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 39,45 — 39,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 40,35 — 40,45.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 40,05 — 40,15 и уровне 40,25 — 40,35.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 39,65 — 39,95.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 37,35 — 37,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 36,95 — 37,05, продолжение движения к уровню 36,55 — 36,65.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 36,95 — 37,05 и уровне 36,65 — 36,75.
- Тест и закрытие ниже уровня 36,45 — 36,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 35,45 — 35,55.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 36,15 — 36,20 и уровне 35,85 — 35,95.
- Тест и закрытие ниже уровня 35,35 — 35,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 34,65 — 34,75.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 34,95 — 35,05.
- Учитываем что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 35,95 — 36,15.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Управление энергетической информации США во вторник поннизила свой прогноз на 2016 и 2017 в части оценок добычи сырой нефти в США и прогноз цен на нефть марки West Texas Intermediate. Прогнозируется что средняя добыча нефти в США будет на уровне 8,67 млн баррелей в день в 2016 году, против предварительных оценок 8,69 млн. Для 2017 года, суточный показатель 8.19 миллионов баррелей в день, по сравнению с предыдущим прогнозом в 8,46 млн. Цены на нефть WTI ожидаются на уровне $ 34,04 за баррель в этом году, поротив предварительных оценок $ 37,59, говорится в сообщении EIA. На 2017 года, ожидают увидеть $ 40,09 за баррель, по сравнению с предыдущего прогнозом в $ 50.
Страны Латинской Америки и Карибского бассейна, являющиеся производителями нефти, соберутся 11 марта в Эквадоре, чтобы выработать общую позицию перед лицом падения нефтяных цен.
По словам Лонга, снижение цен на нефть ставит перед странами региона серьезную задачу противостоять этой тенденции, и отметил, что с 2016 года МИД будет активно участвовать в борьбе за улучшение ситуации в экономике страны.
«Латинская Америка представляет собой треть мирового производства нефти, и важно, чтобы Венесуэла, Эквадор, Аргентина, Боливия, Колумбия и другие выработали общую позицию», — приводит канал Telesur слова Лонга. Встреча пройдет на уровне глав МИД и министров энергетики стран региона.
Он отметил, что переговоры состоятся перед возможной встречей ОПЕК и стран-производителей нефти, не входящих в эту организацию.