Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 13 октября 2016 года

Прогноз цены на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 50,30 – 50,40, с учетом нисходящей коррекции котировок.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 12 октября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 51,17 (-0,37*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 49,89 (-0,50*)
  • Цена закрытия дня (С) =50,18 (-0,61*)
  • Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+6,74*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Настроения участников биржевых торгов сырой нефтью оказались под давлением. В первой половине торгового дня, биржевые цены были зажаты в узкий диапазон. Основная причина была в ожидании итогов Стамбульского саммита и публикация ежемесячного доклада ОПЕК.

Официальные итоги не добавили нового оптимизма в настроения. Все положительные моменты рынок уже учел в цене. Вербальное влияние было достаточно ограничено. И можно констатировать, что биржевые спекулянты начинают привыкать к вербальным атакам. Отметим, что официальное признание того, что Россия вероятно подключится к переговорному процессу в качестве участника картельного сговора, позволило биржевым ценам на нефть показать максимум цены 2016 года Однако, этого было не достаточно, чтобы закрепиться и официально перейти в фазу роста. На данный момент, мировые рынки сырой нефти с достаточной долей скептицизма ждут встречи исполкома ОПЕК 30 ноября. Основной итог ожидаемых переговоров — это то, что переговоры ведутся, окончательные решения будут приняты на очередной встрече ОПЕК в Вене.

Усилил это доклад ОПЕК. Согласно полученным данным, суммарная суточная добыча ОПЕК составила 33,39М баррелей в сутки. Рост в сентябре составляет 220К баррелей в сутки против августа. Отметим, что превышение над ожидаемой квотой составляет 890К баррелей в сутки. В своем докладе, уже традиционно, ОПЕК ожидает рост спроса и повышает свои целевые показатели.

В среду данные выходили с задержкой на один день из за федерального праздника в США, промышленная группа API опубликовала опросные данные о запасах сырой нефти. Данные за неделю по 7 октября показывают рост запасов сырой нефти на 2,7М баррелей. Отметим, что это первый рост показателя за последние пять недель.

По данным китайской таможни, импорт сырой нефти показал рост. В сентябре Китай импортировал 33,06М тонн сырой нефти против данных годом ранее. Рост составляет почти 18%. Напомним, максимальные показатели импорта были зафиксированы в декабре на уровне 33,18М тонн. Данные подтверждают, что Китай остается второй в мире экономикой по потреблению. Рост импорта связан с активизацией частных нефтеперерабатывающих компаний. Дополнительно поднял импорт пополнение стратегических резервов страны. Это происходит на фоне снижения собственной добычи китайскими национальными компаниями. Общенациональные данные по внешнеторговым операциям в сентябре показали снижение экспорта на 10%, импорт снизился на 1,9%. Данные главного таможенного управления КНР: положительное сальдо торгового баланса в сентябре составило 41,99 млн. долларов, против ожиданий 53 млн. долларов. Объем внешней торговли в сентябре сократился на 6,6% против годом ранее и составил 327 млн. долларов.

Дополнительную неопределенность и волатильность добавляет динамика доллара США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 13 октября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти —EIA публикует инвентарные данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов и природного газа в США. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Германии – индексы CPI и HCPI потребительских цен;
  • данные по Канаде – показатель цен на новые дома;
  • данные по США – данные по рынку труда – показатели по безработице, показатели цена на экспорт и импорт, данные о состоянии федерального бюджета;
  • поздно вечером выходят данные по Японии – данные по операциям с ценными бумагами на открытом рынке, индексы PPI цен производителей, денежные агрегаты;
  • данные по Китаю – индексы CPI потребительских цен, индекс PPI цен производителей;
  • в течение дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 13 октября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

  • R3 = 52,04
  • R2 = 51,62
  • R1 = 50,81

Срединная линия:

  • PP = 50,36

Уровни поддержки:

  • S1 = 49,55
  • S2 = 49,10
  • S3 = 48,39

Итоги по открытым позициям 12 октября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 13 октября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 13 октября 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 13 октября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 50,30 – 50,40 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «52» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни «48» — «49» выступают как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 50,35 — 50,45 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 50,65 – 50,75, продолжение движения к уровням 50,90 – 50,95,
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 50,35 — 50,45, а также уровнях 50,65 – 50,75, 50,95 – 51,00.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 51,00 — 51,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,25 – 51,35, продолжение движения к уровням 51,55 – 51,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,05 – 51,15 и уровнях 51,55 – 51,65.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 51,60 — 51,70 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,95 — 52,05, продолжение движения к уровням 52,25 – 52,35.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,65 — 51,75, а также уровнях 52,05 – 52,15, 52,40 – 52,50.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,00 – 51,25, при ускорении движения на уровнях 51,75 — 52,25.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 50,35 — 50,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 50,00 — 50,10, продолжение движения к уровням 49,85 – 49,75, 49,55 – 49,45.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 50,05 — 49,95 и уровнях 49,65 – 49,55.
  • Тест и закрытие ниже уровня 49,40 — 49,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 49,10 – 49.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,45 — 49,35 и уровнях 49,20 — 49,10.
  • Тест и закрытие ниже уровня 49,05 – 48,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 48,70 – 48,60, продолжение движения к уровням 48,15 – 48,05.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,00 – 48,90 и уровнях 48,75 – 48,65, 48,35 – 48,25, 47,95 – 47,85.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 49,00 – 48,75, при ускорении движения цены вниз на отметке 48,25 — 47,75.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн прогнозы и торговля нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Комментарии (2)

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...