Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 13 января 2016 года

Прогноз цены на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предполагают торговые сигналы от диапазонного уровня локального разворота 30,85 — 30,95.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 12 января 2016 года, нефть WTI – CLx (февраль 16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 32,21 (-0,99*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 29,93 (-0,95*)
  • Цена закрытия дня (С)= 30,44 (-0,97*)
  • Официальная цена закрытия CL (январь 16) = 34,66 (-4,22*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

В течении торговой сессии рыночная цена на нефть опускалась более чем на 3,0%, с начала года это шестое подряд закрытие в отрицательной зоне. Снижение с начала года составляет около 20%. Рыночные цены опустились к уровням значений 2003 года.

API опубликовало данные за прошедшую неделю о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов (фактическое / предшествующее):

  • API Weekly Crude Oil Stock: -3,900M vs -5,600M
  • API Weekly Distillates Stock: 3,700M vs 5,600M
  • API Weekly Gasoline Stock: 7,000M vs 7,100M
  • API Weekly Cushing Crude Oil Stock: -0,300M vs 1,400M

Данные по сырой нефти вышли лучше ожиданий в 2,000М, но хуже предшествующих.

В Абу-Даби проходил нефтяной форум. На нем министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи заявил, что стратегия ОПЕК на мировом нефтяном рынке оправдывает себя и в конечном счете приведет к росту спроса и цены на нефть. Он указал, что спрос на нефть в 2015 году вырос сильнее, чем ожидалось. Его увеличение составило 1,5М баррелей в сутки против прогнозов 1,2М — 1,25М баррелей в сутки. «Это означает, что когда цены на нефть ниже, спрос на нее более высокий», — заявил Аль-Мазруи. В то же время, действия ОПЕК, которая не стала сокращать добычу в ответ на снижение цен, позволили ограничить рост предложения, заявил министр. «Эта фундаментальная перемена позволила рынку самостоятельно обрести баланс. Если мы искусственно что-то сделаем, не думаю, что это будет устойчиво», — отметил он.

EIA опубликовала прогноз по средней оценки стоимости сырой нефти. Средняя стоимость марки Brent составит в 2016 году 40,15 доллара за баррель, против декабрьского прогноза в 56,00 долларов за баррель. Нефть марки WTI на 2016 год составит 38,54 доллара за баррель, против декабрьский оценок 51,00 доллара за баррель. Прогноз по добычи сырой нефти в США на 2016 год на уровне 8,7М баррелей в сутки, против ожиданий в декабре 8,8М баррелей в сутки.

В Ливии предпринимаются попытки разблокировать основной экспортный портовый терминал Ras Launf, на побережье Средиземного моря. Напомним, что терминал блокирован с 2014 года из-за атак ИГ. В терминале под погрузку стоит греческий танкер. В случае успешной погрузки, это будет первая экспортная отгрузка из терминала в течении года.

В течении дня поступали сообщения, что входящие в картель страны пытаются инициировать внеочередное заседание. Какие страны запускают этот процесс не уточнялось.

Геополитическая напряженность в регионе Ближнего Востока не ослабевает. Поступают сообщения, что отмечаются «крайне опасные» случаи соприкосновения иранских ВМС и ВМС США.

  • Данные о открытых вакансиях в США 5.431М против ожиданий 5.410М.
  • Индекс промышленного производства в Англии -0,4% против ожиданий 0,1%.
  • Торговый баланс Китая за декабрь 60.09В против ожиданий 53.00В.
  • Экспорт за декабрь из Китая -1,4% против ожиданий -8,0%.
  • Импорт за декабрь в Китай -7,6% против ожиданий -11,5%.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 13 января 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные по коммерческим запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю от EIA. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на публикацию данных по промышленному производству в Еврозоне, данных по рынку недвижимости США. Публикуется «Бежевая книга» FOMC. В течении дня выступают представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 13 января 2016 года

Уровни сопротивления (Февраль 16):

  • R3 = 34,15
  • R2 = 33,17
  • R1 = 31,88

Срединная линия:

  • PP = 30,90

Уровни поддержки:

  • S1 = 29,59
  • S2 = 28,63
  • S3 = 27,33

Итоги по открытым позициям 12 января 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 13 января 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 13 января 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 13 января 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем достаточно сильную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных, несет риск снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода данных.
  • Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Развитие ситуации в Сирии. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.

Состояние цены:

  • Недельное — в зоне перепроданности, снижение в зону экстремальных значений.
  • Дневное состояние цены — зона перепроданности, экстремальные значения.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное, текущее состояние преобладание нахождения в экстремальных значениях перепроданности — риски снятия экстремальных значений коррекционными движениями.

Диапазонный уровень 30,85 — 30,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены. Рассматриваем его как уровень первого сопротивления.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 30,95 — 31,05, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения вниз.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 31,20 — 31,30, продолжение движения к уровням 31,80 — 31,90.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,65 — 31,70.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 32,00 — 32,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 33,10 — 33,00.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,35 — 32,45.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 33,15 — 33,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут 34,05 — 34,15.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,35 — 33,45
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 34,65 — 34,85.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 30,80 — 30,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 30,50 — 30,45, продолжение движения к уровням 29,45 — 29,55.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 29,95 — 30,05 — отмечаем его как «психологическую поддержку» — закрытие ниже него несет риски ускорения движения цены.
  • Тест и закрытие ниже уровня 29,45 — 29,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 28,75 — 28,85.
  • Тест и закрытие ниже уровня 28,65 — 28,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 27,45 — 27,55.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,15 — 28,05.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 27,95 — 28,05.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн осуждение торговли нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...