Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 14 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 13 октября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015 ) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 48,43 (-1,70*)
Самая низкая цена за торговый день (L): = 46,44 (-0,60*)
Цена закрытия дня (С):= 46,66 (-0,44*)
Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83 (+0,83*)

Прошедшая сессия показала достаточно сильную однонаправленную внутридневную волатильность. Начало торгового дня прошло в коррекционном движении к резкому падению цены на нефть на кануне. Дополнительную поддержку оказывал отчет о росте импорта сырой нефти в Китай. Эти данные пришли вместе с информацией о падении импорта и экспорта в стране. Отметим, что существенное влияние на сокращение импорта оказали аварии в порту. Плановые поставки были перенесены. Однако, рост импорта дал позитивный сигнал для рынка нефти.

Позднее вышел доклад Международного Энергетического Агентства, в котором отмечаются ожидания сокращение мирового спроса на сырую нефть до 1,2М баррелей в сутки в 2016 году, против 1,8М баррелей в 2015 году. Отметим, что текущий показатель потребления находится на пятилетнем максимуме. Также в докладе отмечается что, существуют риски снижения уровня добычи, однако возможное сокращение будет компенсировано иранскими поставками.

Прогресс в политическом решении затянувшегося конфликта в Ливии также оказывает давление на цену. На данный момент показатели добычи находятся на исторически минимальных значениях и несут риски для глобального рынка нефти.

Данные из Великобритании показали рост добычи на 10К баррелей в сутки.

Данные по буровым установкам из Северной Дакоты показывают рекордное количество «замороженных» скважин — около 1000 единиц. Возврату их в статус «активных» может послужить рост цены на сырую нефть.

По слухам, Саудовская Аравия не смогла разместить на рынке свои готовые к отправки танкерные партии. Косвенно, это указывает на достаточно вялый конечный спрос и риски нового витка «ценовых войн».

Венесуэльский министр нефти заявил во вторник, что на техническое заседание экспертов ОПЕК 21 октября, приглашены восемь стран не входящих в картель.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 14 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят данные о недельных запасах сырой нефти в США от API. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER.org обращают ваше внимание на выход достаточно большого блока статистических данных из Великобритании, Еврозоны и США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 14 октября 2015 года

Уровни сопротивления (Ноябрь15):

R3 = 49,83
R2 = 49,12
R1 = 47,85

Срединная линия:

PP = 47,14

Уровни поддержки:

S1 = 45,87
S2 = 45,16
S3 = 43,89

Итоги по открытым позициям 13 октября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на покупку:

открытие — 46,80, закрытие — 46,95

Позиции на продажу:

открытие — 47,79, закрытие — 47,55
открытие — 47,67, закрытие — 46,80

Итог: три операции = +126 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 14 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Учитываем сильную однонаправленную внутридневную волатильность, что привело к расширению показателей уровней поддержки и сопротивления и несет риски коррекционого движения.
Учитываем рыночные ожидания выхода предстоящих статистических данных.
Состояние цены: недельное — в зоне экстремальной перекупленности; дневное состояние цены — в зоне продаж; внутридневное — смешанное, риски роста волатильности на снятии текущей внутридневной как перепроданности, так и перекупленности.
Диапазонный уровень 47,10 — 47,20 принимаем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 47,15 — 47,25 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены.
Покупки с целями на 47,60 — 47,70.
Тест и закрытие выше 47,80 — 47,90 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх с целевым уровнем 48,20 — 48,25.
В работе учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 48,35 — 48,45.
Тест и закрытие выше 48,45 — 48,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения роста цены к целевому уровню 48,95 — 49,10.
В работе учитываем риск формирования сопротивления на уровне 49,25 — 49,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,65 — 49,80.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 47,00 — 47,10 даст сигнал остановки коррекционного роста цены и развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46,55 — 46,50, продолжение движения уровню 46,15 — 46,25.
Тест и закрытие ниже уровня 46,00 — 46,10 на временном интервале М30 несет риски продолжения движения цены вниз.
Целевыми уровнями выступают 45,70 — 45,85.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,75 — 45,85, тест и закрытие ниже него несет риск ускорения движения цены вниз.
Тест и закрытие ниже ценового уровня 45,65 — 45,75 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 45,15 — 45,20
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,20 — 45,40, данный диапазон выступает уровнями поддержки текущему UP-тренду.
Тест и закрытие ниже ценового уровня 44,95 — 45,05 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 44,40 — 44,50.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 43,95 — 44,10.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.