В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В пятницу 15 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 44,78 (+0,92*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,31 (+2,21*)
- Цена закрытия дня (С)= 44,49 (+1,00*)
- Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (-0,45*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала уже привычную сильную волатильность.
Завершение торговой недели проходило под знаком спекуляций о вероятном возрождении «нефтяной сделки». Комментарий министра Саудовской Аравии усилил нервозность участников биржевых торгов сырой нефтью, делавших ставки на дальнейшее снижение цен.
Отметим, что в своем интервью он не исключил такой возможности и явно указал, что переговоры будут по этой тематике. Формат встреч предполагает участие как членов картеля, так стран. и не входящих в ОПЕК. Напомним, кулуарные переговоры намечены на энергетическом саммите в сентябре в Алжире.
Инициативу в этом направлении, уже традиционно, проявила Венесуэла. Страна, которая находится на грани финансового и политического коллапса из-за резкого снижения мировых цен на сырую нефть. В трудное бюджетное положение попали все страны-экспортеры нефти. Саудовская Аравия также вынуждена пересматривать и ужесточать свою бюджетную политику.
Несмотря на столь положительно воспринятую участниками биржевых торгов вероятность самой встречи, которая не предполагает принятие каких-то официальных решений, давление на мировые цены на нефть остается.
В пятницу компания U.S. Baker Hughes, выпустила данные по количеству буровых установок.
По итогам недели, завершившейся 12 августа, число буровых установок в США увеличилось на 17 единиц, до общего числа 481 штуки. Количество нефтяных буровых установок выросло на 15 единиц до 396 штук. Газодобывающих установок увеличилось на 2 единицы до 83.
Данные показывают продолжение процесса роста активности американских нефтяных компаний. Этот процесс нашел отражение в последнем докладе EIA. В нем, в частности, были уменьшены ожидания снижения внутренней добычи сырой нефти. Косвенно, это может быть тем доводом, который снизит агрессивность в принятии решений по «нефтяной сделке». Найти общие точки понимания с частными компаниями будет достаточно трудно. В отличие от ОПЕК, компаниям вступать в «картельные» соглашения весьма проблематично и грозит рисками существенных финансовых потерь.
Дополнительной поддержкой биржевым ценам на нефть, в пятницу выступало снижение курса доллара США. Снижение американской валюты было вызвано слабой текущей внутренней статистикой.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 15 августа 2016 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. Остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: публикуются данные по Швейцарии – индексы PPI цен производителей. Производственный индекс штата Нью-Йорк. Данные по рынку недвижимости США – индекс цен на недвижимость. Данные по операциям с ценными бумагами США. Поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – протоколы заседания РБ Новой Зеландии. В течении дня выступают официальные представители РБ Новой Зеландии.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 15 августа 2016 года
Уровни сопротивления (Сентябрь_16):
- R3 = 46,66
- R2 = 45,72
- R1 = 45,20
Срединная линия:
- PP = 44,25
Уровни поддержки:
- S1 = 43,74
- S2 = 42,80
- S3 = 42,27
Итоги по открытым позициям 12 августа 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 15 августа 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 44,25 — 44,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки.
В работе учитываем, что уровни «50» и «45» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.
Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 44,35 — 44,45 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 44,55 – 44,60, продолжение движения к уровням 44,85 – 44,95, 45,10 – 45,20.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 44,45 — 44,55, а также уровнях 44,65 – 44,75, 44,95 – 45,0, 45,20 – 45,30.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 45,35 — 45,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,65 – 45,75.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,45 — 45,55 и уровнях 45,70 – 45,80.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 45,95 — 46,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,15 — 46,25, продолжение движения к уровням 46,55 – 46,65, 46,75 – 46,85.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,95 — 46,05, а также уровнях 46,15 – 46,25, 46,55 – 46,65, 46,95 – 47,05.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,63 – 45,86, при ускорении движения на уровнях 46,31 — 46,75.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 44,25 — 44,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,00 — 43,90, продолжение движения к уровням 43,70 – 43,60.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,20 — 44,10 и уровнях 43,95 – 43,85, 43,70 – 43,65.
- Тест и закрытие ниже уровня 43,55 — 43,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,25 — 43,15, 42,90 – 42,80.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,45 — 43,35 и 43,20 – 43,10, 43,00 – 42,90.
- Тест и закрытие ниже уровня 42,75 – 42,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,30 – 42,20, продолжение движения к уровням 42,10 – 42,00.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,60 – 42,50 и уровнях 42,35 – 42,25, 42,05 – 42,15.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 43,85 – 43,62, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,17 — 42,73.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Онлайн прогнозы и торговля нефтью
Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости
- Официальный курс доллара США к рублю на 16 августа 2016 года упал на 12,88 копейки
- Пятничная статистика из США разрушила надежды на повышение ставки ФРС?
- Цена на нефть вверх, курс рубля стоит: в чем дело?
- Опрос ВЦИОМ: прогноз курса рубля от населения России
- 71%-ный шанс, что ФРС повысит процентную ставку
- Прогноз курса рубля: когда продавать рубль?
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-июле 2016 года выросла на 2,7% — до 318 миллионов тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.
Добыча природного газа в январе-июле 2016 года снизилась на 2,4% — до 302 миллиардов кубометров, нефтяного попутного газа — увеличилась на 9% — до 49 миллиардов кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Трейдер Mercuria, некогда крупнейший продавец российской нефти марки Urals в Польше, прекратил операции с российской нефтью в порту Гданьска. Отмечается, что нефтетрейдер будет использовать танкеры с нефтью из Ирана.
Mercuria отправит невостребованные 250 тыс. тонн российской нефти танкером Atlantas в Азию. Этот же танкер прибудет в Гданьск с двумя миллионами баррелей иранской нефти, сообщили два источника, знакомых с планами Mercuria.
Агентство сообщает, что польская нефтеперерабатывающая компания Lotos заключила контракт на приобретение двух миллионов баррелей нефти в Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), и груз прибудет в Гданьск в середине августа.
Представитель Mercuria сообщил Reuters, что компания по-прежнему заинтересована в польском рынке.
“Разгрузка Urals из резервуаров в Гданьске – просто реакция компании на изменения рынка, но это не значит, что Mercuria планирует прекратить работу в Гданьске или в Польше”, – сказал он.
Ранее сообщалось, что Иран рассматривает возможность транспортировать свою нефть через украинскую нефтепроводную систему в Словакию и Чехию.