Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 15 августа 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 44,25 — 44,35 с учетом резкого роста цен на вербальных спекуляциях.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу 15 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 44,78 (+0,92*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,31 (+2,21*)
  • Цена закрытия дня (С)= 44,49 (+1,00*)
  • Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (-0,45*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала уже привычную сильную волатильность.

Завершение торговой недели проходило под знаком спекуляций о вероятном возрождении «нефтяной сделки». Комментарий министра Саудовской Аравии усилил нервозность участников биржевых торгов сырой нефтью, делавших ставки на дальнейшее снижение цен.

Отметим, что в своем интервью он не исключил такой возможности и явно указал, что переговоры будут по этой тематике. Формат встреч предполагает участие как членов картеля, так стран. и не входящих в ОПЕК. Напомним, кулуарные переговоры намечены на энергетическом саммите в сентябре в Алжире.

Инициативу в этом направлении, уже традиционно, проявила Венесуэла. Страна, которая находится на грани финансового и политического коллапса из-за резкого снижения мировых цен на сырую нефть. В трудное бюджетное положение попали все страны-экспортеры нефти. Саудовская Аравия также вынуждена пересматривать и ужесточать свою бюджетную политику.

Несмотря на столь положительно воспринятую участниками биржевых торгов вероятность самой встречи, которая не предполагает принятие каких-то официальных решений, давление на мировые цены на нефть остается.

В пятницу компания U.S. Baker Hughes, выпустила данные по количеству буровых установок.

По итогам недели, завершившейся 12 августа, число буровых установок в США увеличилось на 17 единиц, до общего числа 481 штуки. Количество нефтяных буровых установок выросло на 15 единиц до 396 штук. Газодобывающих установок увеличилось на 2 единицы до 83.

Данные показывают продолжение процесса роста активности американских нефтяных компаний. Этот процесс нашел отражение в последнем докладе EIA. В нем, в частности, были уменьшены ожидания снижения внутренней добычи сырой нефти. Косвенно, это может быть тем доводом, который снизит агрессивность в принятии решений по «нефтяной сделке». Найти общие точки понимания с частными компаниями будет достаточно трудно. В отличие от ОПЕК, компаниям вступать в «картельные» соглашения весьма проблематично и грозит рисками существенных финансовых потерь.

Дополнительной поддержкой биржевым ценам на нефть, в пятницу выступало снижение курса доллара США. Снижение американской валюты было вызвано слабой текущей внутренней статистикой.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 15 августа 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. Остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: публикуются данные по Швейцарии – индексы PPI цен производителей. Производственный индекс штата Нью-Йорк. Данные по рынку недвижимости США – индекс цен на недвижимость. Данные по операциям с ценными бумагами США. Поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – протоколы заседания РБ Новой Зеландии. В течении дня выступают официальные представители РБ Новой Зеландии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 15 августа 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16):

  • R3 = 46,66
  • R2 = 45,72
  • R1 = 45,20

Срединная линия:

  • PP = 44,25

Уровни поддержки:

  • S1 = 43,74
  • S2 = 42,80
  • S3 = 42,27

Итоги по открытым позициям 12 августа 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 15 августа 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 15 августа 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 15 августа 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 44,25 — 44,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение. 

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 44,35 — 44,45 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 44,55 – 44,60, продолжение движения к уровням 44,85 – 44,95, 45,10 – 45,20.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 44,45 — 44,55, а также уровнях 44,65 – 44,75, 44,95 – 45,0, 45,20 – 45,30.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 45,35 — 45,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,65 – 45,75.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,45 — 45,55 и уровнях 45,70 – 45,80.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 45,95 — 46,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,15 — 46,25, продолжение движения к уровням 46,55 – 46,65, 46,75 – 46,85.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,95 — 46,05, а также уровнях 46,15 – 46,25, 46,55 – 46,65, 46,95 – 47,05.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,63 – 45,86, при ускорении движения на уровнях 46,31 — 46,75.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 44,25 — 44,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,00 — 43,90, продолжение движения к уровням 43,70 – 43,60.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,20 — 44,10 и уровнях 43,95 – 43,85, 43,70 – 43,65.
  • Тест и закрытие ниже уровня 43,55 — 43,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,25 — 43,15, 42,90 – 42,80.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,45 — 43,35 и 43,20 – 43,10, 43,00 – 42,90.
  • Тест и закрытие ниже уровня 42,75 – 42,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,30 – 42,20, продолжение движения к уровням 42,10 – 42,00.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,60 – 42,50 и уровнях 42,35 – 42,25, 42,05 – 42,15.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 43,85 – 43,62, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,17 — 42,73.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн прогнозы и торговля нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Комментарии (2)

  1. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-июле 2016 года выросла на 2,7% — до 318 миллионов тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.

    Добыча природного газа в январе-июле 2016 года снизилась на 2,4% — до 302 миллиардов кубометров, нефтяного попутного газа — увеличилась на 9% — до 49 миллиардов кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

  2. Трейдер Mercuria, некогда крупнейший продавец российской нефти марки Urals в Польше, прекратил операции с российской нефтью в порту Гданьска. Отмечается, что нефтетрейдер будет использовать танкеры с нефтью из Ирана.

    Mercuria отправит невостребованные 250 тыс. тонн российской нефти танкером Atlantas в Азию. Этот же танкер прибудет в Гданьск с двумя миллионами баррелей иранской нефти, сообщили два источника, знакомых с планами Mercuria.

    Агентство сообщает, что польская нефтеперерабатывающая компания Lotos заключила контракт на приобретение двух миллионов баррелей нефти в Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), и груз прибудет в Гданьск в середине августа.

    Представитель Mercuria сообщил Reuters, что компания по-прежнему заинтересована в польском рынке.

    “Разгрузка Urals из резервуаров в Гданьске – просто реакция компании на изменения рынка, но это не значит, что Mercuria планирует прекратить работу в Гданьске или в Польше”, – сказал он.

    Ранее сообщалось, что Иран рассматривает возможность транспортировать свою нефть через украинскую нефтепроводную систему в Словакию и Чехию.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...