Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 15 февраля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 12 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H) = 29,66 (+2,18*)
• Самая низкая цена за торговый день (L) = 26,95 (+0,90*)
• Цена закрытия дня (С)= 29,44 (+3,23*)
• Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+2,89*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия, по мартовскому 2016 г., фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала сильную внутридневную волатильность.

В ходе пятничной торговой сессии биржевая цена на нефть показала исторически лучший однодневный прирост. Рост цены достигал более 10%.

Основным фактором было заявление министра Саудовской Аравии о готовности к сотрудничеству на переговорах по параметрам добычи и обсуждению перспектив нефтяного рынка, как внутри ОПЕК, так и со странами не входящими в картель.

Формально это послужило сигналом к ликвидации ставок на снижение цены. Собственно, само заявление, его смысловая нагрузка не вносят оптимизма в процесс какой-то координации действий, и уж тем более сокращения добычи. На прошедшей неделе было отмечено рекордное количество открытого интереса во фьючерсах на нефть. Растущая неопределенность и закладываемые встречные ожидания приводят к росту рыночной волатильности.

• Данные, полученные от сервисной компании Baker Hughes U.S., показывают восьмую неделю подряд снижение количества активных буровых установок на 30 единиц, до 541. Нефтяных буровых установок сократилось на 28 единиц, до 439 штук. Газодобывающих установок уменьшилось на 2 единицы, до 102.
• Данные из Китая показывают падение экспорта в январе на 6,6%. Импорт упал в январе на 14,4%. Профицит торгового баланса увеличился на 62,35 млрд. долларов США.
• Импорт сырой нефти в Китай показала сокращение на 20%, от исторических максимальных значений.
• Вице-президент Ирана в субботу озвучил планы по экспорту. В частности, в планах к новому году, 20 марта по Иранскому календарю, рост добычи до 1,5М баррелей в сутки.
• Иран в выходные осуществил отгрузку европейским потребителям суммарной партии в 4,0М баррелей.
• Иран пересмотрел ценовую политику в сторону очередного снижения для азиатского региона.
• Прошедшие выходные отметились ростом напряженности в Сирии. В частности, Турция применила наземную артиллерию большой дальности и калибра.
• Переговоры по сирийскому урегулированию не принесли положительного эффекта.
• Министр иностранных дел Саудовской Аравии выступил с достаточно жестким заявлением в отношении сирийского руководства и участия Ирана и России в конфликте. Собственно говоря, такая риторика идет в полный разрез о заявлениях по планам сотрудничества в ОПЕК.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 15 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрально. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание публикуются данные по торговому балансу Еврозоны, выступление президента ЕЦБ. Выходной день в США и Канаде.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 15 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

• R3 = 32,76
• R2 = 31,24
• R1 = 30,16

Срединная линия:

• PP = 28,55

Уровни поддержки:

• S1 = 27,47
• S2 = 25,86
• S3 = 24,78

Итоги по открытым позициям 12 февраля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 15 февраля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

• Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
• Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
• Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
• Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
• Учитываем длинные выходные в США и Канаде — риски снижения ликвидности.
• Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

• Недельное — снижение в зоне перепроданности.
• Дневное состояние цены — текущее состояние — выход из зоны перепроданности.
• Внутридневное — текущее состояние смешанное, преобладание перекупленности — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 28,55 — 28,85 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его как уровень первой поддержки, учитываем его ширину.

Позиции на покупку:

• Тест и закрытие цены на нефть выше 28,95 — 28,85, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и ослабления движения цены вниз.
• Цели движения — возврат цены к уровню 29,20 — 29,25, продолжение движения к уровню 29,75 — 29,85.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 29,35 — 29,25 и 26,65 — 29,75 — данный уровень несет признаки уровня разворота и «психологическую» нагрузку, тест и закрытие выше него — продолжения движения цены вверх и есть риск ускорения движения, тест и закрытие ниже подтвердит риски снижения цены.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 30,15 — 30,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 31,00 — 31,10.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,85 — 30,95.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 31,15 — 31,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 32,35 — 32,45.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,55 — 31,65 и уровне 32,15 — 32,25 .
• При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 32,55 — 32,65.

Позиции на продажу:

• Тест и закрытие ниже уровня 28,55 — 28,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 28,25 — 28,15, продолжение движения к уровню 27,45 — 27,35.
• Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 28,00 — 27,90 и 27,50 — 27,65 .
• Тест и закрытие ниже уровня 27,20 — 27,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 25,95 — 26,05.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 26,85 — 26,95 и 26,35 — 26,25 — учитываем, что данный диапазон является уровнем локальных минимальных цен — риски формирования поддержки при подходе к ним и ускорение снижения при закрытии ниже .
• Тест и закрытие ниже уровня 25,80 — 25,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 24,85 — 24,95.
• Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 25,15 — 25,25.
• При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 25,00 — 25,35.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн обсуждение торговли нефтью

• Нефть — прогнозы и торговля

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

• Форекс прогноз пары евро/доллар на неделю 15 – 19 февраля
• Официальный курс доллара США к рублю на 16 февраля 2016 года упал на 1 рубль 71,59 копейки
• Ложь ФРС: ставки будут снижены обратно и повышены лишь в 2018 году
• Курс EUR/USD упал на данных по розничной торговле в США
• Курс японской иены зависит от динамики индекса S&P500