В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 14 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,69 (-0,60*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,84 (-0,32*)
- Цена закрытия дня (С)= 48,49 (-0,39*)
- Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+0.74*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно нервную и сильную внутридневную волатильность.
Основными причинами такого хода торгового дня стали, уже традиционно, как прямые факторы, так и косвенные.
По закрытию регулярной торговой сессии в США, API публиковало данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США.
Данные API о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):
- API Weekly Crude Oil Stock: 1.518M vs -1.400M
- API Weekly Distillates Stocks: 3.725M vs -0.750M
- API Weekly Gasoline Stock: 2.254M vs -1.250M
- По данным API коммерческие запасы в терминале хранения и распределения Cushing: +0,664М баррелей против снижения на 1,300М баррелей неделей ранее.
Полученные данные оказались сильно негативными. Рост коммерческих запасов прошел по всем учетным компонентам.
Отметим, данные вышли после закрытия регулярной торговой сессии в США и практически «стерли» поддержку от доклада Международного Энергетического Агентства.
В докладе было отмечены ожидания существенного сокращения показателей добычи. В части спроса эксперты ожидают небольшого роста и сдвинули в сторону роста свой прогноз.
Отметим, что ожидаемое снижение базируется на текущем непредвиденном сокращении добычи. Ожидается снижение добычи в России, Нигерии. В странах картеля ожидаются смешанные показатели. Нигерия снижением текущей добычи позволяет нивелировать рост добычи в Иране.
МЭА ожидает, что на конец года глобальный нефтяной рынок придет к состоянию «баланса» с возможным дефицитом в сторону производства. Нарушить данный прогноз могут высокие текущие запасы сырой нефти.
Немаловажное влияние на участников рынка нефти оказывают косвенные факторы.
Глобальный выход из рискованных активов оказывает давление и на сырьевые сегменты, в том числе, и сырую нефть.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 15 июня 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные о уровне коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: публикуются индексы CPI и HICP Франции. Данные по рынку труда Великобритании. Данные по торговому балансу Еврозоны. Индекс PPI потребительских цен США. Производственный индекс Нью-Йорка США. Промышленные продажи в Канаде. Индекс PPI цен производителей США. Итоги двухдневного заседания FOMC – публикуется экономический прогноз, решение по учетной ставке. Выступление главы FOMC Jannet Yellen по итогам заседания. В течении дня выступают официальные представители Банка Германии, Банка Канады.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 15 июня 2016 года
Уровни сопротивления (Июль_16):
- R3 = 49,23
- R2 = 48,23
- R1 = 48,41
Срединная линия:
- PP = 48,14
Уровни поддержки:
- S1 = 47,59
- S2 = 47,32
- S3 = 46,77
Итоги по открытым позициям 14 июня 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 15 июня 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов а так же, их возможные заявления.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — снижение в зоне перекупленности, отход от экстремальных значений.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — резкое снижение и вход в зону перепроданности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 48,10 — 48,20 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления при возвратном движении цены.
Позиции на покупку:
- В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 48,15 — 48,25 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 48,35 — 48,45, продолжение движения к уровням 48,55 – 48,60.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 48,20 — 48,30, а также уровнях 48,35 – 48,45.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 48,55 — 48,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,85 — 48,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,55 — 48,65 и уровне 48,75 – 48,85.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 48,95 — 49,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,15 — 49,25, продолжение движения к уровню 49,35 – 49,45.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,05 — 49,15, а также уровнях 49,25 – 49,35.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,86 – 49,10, при ускорении движения на уровнях 49,58 — 50,05.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 48,05 — 47,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,90 — 47,80, продолжение к уровням 47,55 – 47,45.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,00 — 47,90 и 47,65 – 47,75 и 47,35 – 47,45.
- Тест и закрытие ниже уровня 47,40 — 47,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47,15 — 47,20.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,15 — 47,25.
- Тест и закрытие ниже уровня 47,20 – 47,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 47,00 – 46,90 и далее к уровню 46,65 – 46,75.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,05 – 47,15 и уровнях 46,95 – 46,85 и 46,65 – 46,55.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 46,94 – 46,70, при ускорении движения цены вниз на отметке 46,22 — 45,75.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Онлайн обсуждение торговли и прогнозов цены на нефть
Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости
- Официальный курс доллара США к рублю на 16 июня 2016 года упал на 11,50 копейки
- Brexit все реальней: инвесторы бегут с рынков
- Великобритания хочет проголосовать за выход из ЕС: пора ли продавать фунт?
- Заседание ФРС 15 июня: что будет со ставкой и курсом доллара США?
- Банк России будет снижать ставку на каждом следующем заседании – как на этом заработать?