Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 15 июня 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 48,10 — 48,20 с учетом итогов заседания FOMC.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 14 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,69 (-0,60*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,84 (-0,32*)
  • Цена закрытия дня (С)= 48,49 (-0,39*)
  • Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+0.74*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно нервную и сильную внутридневную волатильность.

Основными причинами такого хода торгового дня стали, уже традиционно, как прямые факторы, так и косвенные.

По закрытию регулярной торговой сессии в США, API публиковало данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США.

Данные API о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):

  • API Weekly Crude Oil Stock: 1.518M vs -1.400M
  • API Weekly Distillates Stocks: 3.725M vs -0.750M
  • API Weekly Gasoline Stock: 2.254M vs -1.250M
  • По данным API коммерческие запасы в терминале хранения и распределения Cushing: +0,664М баррелей против снижения на 1,300М баррелей неделей ранее.

Полученные данные оказались сильно негативными. Рост коммерческих запасов прошел по всем учетным компонентам.

Отметим, данные вышли после закрытия регулярной торговой сессии в США и практически «стерли» поддержку от доклада Международного Энергетического Агентства.

В докладе было отмечены ожидания существенного сокращения показателей добычи. В части спроса эксперты ожидают небольшого роста и сдвинули в сторону роста свой прогноз.

Отметим, что ожидаемое снижение базируется на текущем непредвиденном сокращении добычи. Ожидается снижение добычи в России, Нигерии. В странах картеля ожидаются смешанные показатели. Нигерия снижением текущей добычи позволяет нивелировать рост добычи в Иране.

МЭА ожидает, что на конец года глобальный нефтяной рынок придет к состоянию «баланса» с возможным дефицитом в сторону производства. Нарушить данный прогноз могут высокие текущие запасы сырой нефти.

Немаловажное влияние на участников рынка нефти оказывают косвенные факторы.

Глобальный выход из рискованных активов оказывает давление и на сырьевые сегменты, в том числе, и сырую нефть.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 15 июня 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные о уровне коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: публикуются индексы CPI и HICP Франции. Данные по рынку труда Великобритании. Данные по торговому балансу Еврозоны. Индекс PPI потребительских цен США. Производственный индекс Нью-Йорка США. Промышленные продажи в Канаде. Индекс PPI цен производителей США. Итоги двухдневного заседания FOMC – публикуется экономический прогноз, решение по учетной ставке. Выступление главы FOMC Jannet Yellen по итогам заседания. В течении дня выступают официальные представители Банка Германии, Банка Канады.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 15 июня 2016 года

Уровни сопротивления (Июль_16):

  • R3 = 49,23
  • R2 = 48,23
  • R1 = 48,41

Срединная линия:

  • PP = 48,14

Уровни поддержки:

  • S1 = 47,59
  • S2 = 47,32
  • S3 = 46,77

Итоги по открытым позициям 14 июня 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 15 июня 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 15 июня 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 15 июня 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов а так же, их возможные заявления.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — снижение в зоне перекупленности, отход от экстремальных значений.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — резкое снижение и вход в зону перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 48,10 — 48,20 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления при возвратном движении цены.

Позиции на покупку:

  • В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 48,15 — 48,25 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 48,35 — 48,45, продолжение движения к уровням 48,55 – 48,60.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 48,20 — 48,30, а также уровнях 48,35 – 48,45.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 48,55 — 48,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,85 — 48,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,55 — 48,65 и уровне 48,75 – 48,85.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 48,95 — 49,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,15 — 49,25, продолжение движения к уровню 49,35 – 49,45.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,05 — 49,15, а также уровнях 49,25 – 49,35.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,86 – 49,10, при ускорении движения на уровнях 49,58 — 50,05.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 48,05 — 47,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,90 — 47,80, продолжение к уровням 47,55 – 47,45.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,00 — 47,90 и 47,65 – 47,75 и 47,35 – 47,45.
  • Тест и закрытие ниже уровня 47,40 — 47,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47,15 — 47,20.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,15 — 47,25.
  • Тест и закрытие ниже уровня 47,20 – 47,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 47,00 – 46,90 и далее к уровню 46,65 – 46,75.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,05 – 47,15 и уровнях 46,95 – 46,85 и 46,65 – 46,55.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 46,94 – 46,70, при ускорении движения цены вниз на отметке 46,22 — 45,75.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн обсуждение торговли и прогнозов цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...