Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 15 ноября 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 44.05 – 43,95, с учетом перспектив публикаций от API и EIA.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 14 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 43.81 (-0.82*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 42.20 (-0.83*)
  • Цена закрытия дня (С) = 43,32 (-0.09*)
  • Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-7.11*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно нервную и сильную внутридневную волатильность.

В ходе биржевой торговой сессии основное негативное давление оказывали полученные ранее отчет ОПЕК и прогноз IEA. Данные компании Baker Hughes добавляли, однако их учитывали, как волатильный показатель. Поддержку позитивным ожиданиям не смогла оказать выступление министра энергетики Саудовской Аравии. В прошедшие выходные он призвал страны входящие в картель принять программу по стабилизации мирового рынка нефти.

Однако, участники биржевого рынка сырой нефти рассматривают еще один риск, а именно, избрание нового президента США. Ожидания протекционизма в дальнейших действиях вносят неопределенность в долгосрочных оценках перспектив. Эти ожидания накладываются на достаточно пессимистические прогнозы IEA. Сам картель также далек в прогнозах от радужных перспектив. Такая противоречивая смесь ожиданий вернула биржевые цены на нефть в диапазоны, с которых стартовало ралли на ожиданиях нефтяной сделки. Отметим, фундаментальный позитив лежит в плоскости постепенного сокращения мировых запасов, однако, данный процесс очень хрупок. И на снижении мировых цен есть большая вероятность восполнения запасов, как стратегических, так и коммерческих. Одна из причин была в достаточно резком росте мировых цен на сырую нефть. Второй была отложенная реакция на снижение добычи Китаем, Индией, Венесуэлой и Нигерией. На вербальном росте мировых цен спрос для пополнения резервов снижался, что косвенно подтверждало снижение отпускных цен экспортерами нефти. Однако, возврат мировых цен в «зону комфорта покупателей» может активизировать спрос.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortrader.org/fundamental/cena-neft-prognoz/ochevidnoe-i-neveroyatnoe-cena-na-neft-3-varianta-itogov-vstrechi-opek.html» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2016/11/TechnicalChart_brentoil.png»]Очевидное и невероятное. Цена на нефть и 3 варианта итогов встречи ОПЕК[/info_block]

Дополнительным фактором давления на биржевые цены была динамика индекса доллара США. Отметим, что на торговой сессии понедельника индекс доллара преодолел отметку 100. Это повторения максимальных значений пятимесячной давности. «Силу» доллару США добавили спекуляции на ожиданиях решения FOMC повысить учетные ставки. Финансовые рынки ожидают, что на декабрьском заседании комитет изменит текущую кредитно-денежную политику.

Поддержка и ослабления текущих негативных ожиданий пришли уже традиционно от ОПЕК и EIA.

EIA выпустила в понедельник свой доклад, в нем было отмечено ожидания того, что объемы добычи на семи основных сланцевых месторождениях сократятся на 20К баррелей в сутки. Средняя добыча в декабре ожидается на 4,498М баррелей в сутки против ноября.

ОПЕК «допустила утечку» информации об активизации переговорного процесса. В информационных лентах появилось сообщение о том, что стороны переговоров настроены решительно на компромиссные решения. Как обычно, данная новость имела ссылку на «внутренний источник в картеле, хорошо знакомый с ситуацией».

К фактору поддержки можно было отнести данные из Китая. По данным официальной статистики, средняя добыча составила на уровне 3,8М баррелей в сутки, что в годовом выражение показывает снижение на 11%. Основной причиной снижения отмечается снижение инвестиций в «стареющие» месторождения.

Как фактор поддержки американских нефтяных компаний и отчасти негативный для ОПЕК является новость о том, что на пост министра энергетики США может быть назначен Гарольд Хэмм. Напомним, на данный момент он является исполнительным директором нефтяной компании Continental Resources. Возможное назначение укрепит позиции отрасли, однако не исключено сопротивление «зеленых».

Отметим, данные из вторичных источников о том, что Ирак снижает план экспортных отгрузок из порта Басра. Снижение ожидается до 3,16М баррелей в сутки против текущих 3,24М. Ливийский порт Рас-Лануф, напротив, наращивает отгрузки. Из порта вышел очередной танкер.

На этом, достаточно противоречивом и сложном фоне, есть риск, что участники биржевых торгов фьючерсами на сырую нефть сосредоточатся на инвентарных данных от API и EIA, отчасти, чтобы понять насколько НПЗ активизировали потребление и снижение мировых цен вернуло импорт сырой нефти в США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 15 ноября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует опросные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Германии – показатели ВВП (Q3), индексы Zew – оценки текущих условий;
  • данные по Франции – индексы CPI и HCPI цен потребителей;
  • данные по Испании – индексы CPI и HCPI цен потребителей;
  • данные по Италии – показатели ВВП (Q3);
  • данные по Великобритании – индексы CPI потребительских цен, индексы PPI цен производителей, индексы RPI цен в розничных сетях, индекс цен на недвижимость, финансовый отчет по инфляции;
  • сводные данные по Еврозоне – показатели сводного ВВП (Q3), сводный торговый баланс, индекс Zew экономического доверия;
  • данные по США – показатели розничных продаж, данные о изменении цен импорта и экспорта, данные о продажах в крупнейших торговых сетях, показатели оптовых запасов, производственный индекс штата NY;
  • поздно вечером выходят данные по Австралии – опережающие индикаторы, данные о продажах автотранспорта;
  • в течении дня выступают официальные представители РБ Австралии, FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 15 ноября 2016 года

Уровни сопротивления (Декабрь_16):

  • R3 = 45,87
  • R2 = 44,84
  • R1 = 44,27

Срединная линия:

  • PP = 43.24

Уровни поддержки:

  • S1 = 42,67
  • S2 = 41,64
  • S3 = 41,09

Торговый план по нефти WTI на 15 ноября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 15 ноября 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 15 ноября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
  • Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — развитие снижения показателя на значениях ниже уровня «50».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — рост и консолидация показателя на значениях зоны перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное с преобладанием перекупленности — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 44.05 – 43,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней поддержки.

В работе учитываем риск «перестановки» в новые рыночные уровни.

Уровни 45 — 46 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни 40 — 39 рассматриваем, как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 44.10 — 44.20 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 44.35 – 44.45.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 44.10 — 44.20, а так же уровнях 44,35 – 44,45.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 44,45 — 44,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 44,65 – 44,75, продолжение движения к уровням 44.95 – 45,05.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 44,55 – 44,65 и уровнях 44,85 – 44,95, 45,00 – 45,10.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 45,15 — 45,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,35 — 45,45, продолжение движения к уровням 45,65 – 45,75.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,10 — 45,20, а также уровнях 45,35 – 45,45, 45,75 – 45,85.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 44.64 – 44.85, при ускорении движения на уровнях 45.29 — 45.73.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 43,95 — 43,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,65 — 43,55, продолжение движения к уровням 43,30 – 43.20, 42,95 – 42,85, 42,55 – 42,45.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44.00, — 43,90 и уровнях 43,65 – 43.55, 43.25 – 43.15, 43.05 – 42.95, 42.55 – 42.45.
  • Тест и закрытие ниже уровня 42,40 — 42,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 42,15 – 42.05, продолжение движения к уровням 41.75 – 41.65.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,25 — 42,15 и уровнях 42,00 – 41,90, 41.65 – 41.55.
  • Тест и закрытие ниже уровня 41,50 – 41,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 41,35 – 41,25, продолжение движения к уровням 41,05 – 40,95, 40,65 – 40,55.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 41,45 – 41,35 и уровнях 41,15 – 41,05, 40,75 – 40,65.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 42.88 – 42.67, при ускорении движения цены вниз на отметке 42.23 — 41.79.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Нефть — прогнозы и торговля

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...