Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 19 ноября 2015 года

Прогноз цена на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предполагает торговые сигналы на продажу и покупку нефти от диапазонного уровня 40,75 — 40,65.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 18 ноября, нефть WTI – CLx (декабрь 15) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 41,55 (-0,48*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 39,91 (-0,67*)
  • Цена закрытия дня (С)= 40,75 (+0,08*)
  • Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (-4,80*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

В течении торговой сессии цена на нефть не могла найти достаточно уверенную поддержку на ожиданиях выхода статистики по учетным запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США. Снижение цены внутри торгового дня превышало более 2,0% и показала минимальные с августа месяца значения ниже психологического уровня в 40 долларов за баррель.

Опубликованы данные по остаткам сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю в США от EIA (фактическое / ожидания):

  • EIA Weekly Crude Oil Inventories: 0,252M vs 1,900M
  • EIA Weekly Distillates Stock: -0,791M vs -0,533M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: 1,009M vs -0,367M

Данные по сырой нефти вышли лучше как ожиданий, так и данных неделей ранее 4,224М. Суммарные запасы сырой нефти в США 487,3М (без учета стратегического резерва). Дистилляторы показали снижение выше ожиданий и данных неделей ранее 0,352М. Товарные запасы в бензине вышли хуже ожиданий и показали рост против предшествующих данных -2,102М. Показатели добычи за прошедшую неделю снизились на 3К баррелей в день, до 9,182М. Товарные запасы в терминале хранения Кушинг показали рост на 1,5М, до 56,9М баррелей. Загрузка НПЗ составила за неделю 90,3% против 89,5% неделей ранее.

Опубликованы протоколы заседания FOMC, известные как «Минутки ФРС». Из протоколов можно сделать первые выводы — большинство членов комитета считает, что декабрь может быть подходящим временем для поднятия учетной ставки. Однако решение будет приниматься и зависеть от того, как исполнится среднесрочный экономический прогноз относительно данных, полученных до предшествующего заседания. Для повышения ставки регулятору нужна уверенность, что экономический рост в США ускоряется, а инфляция приближается к целевой отметке 2,0%. Было отмечено, что, несмотря на уменьшение озабоченности по поводу влияния последних событий мировых экономических и финансовых рынков на экономическую активность и инфляцию внутри страны, заметные риски для перспектив развития остаются.

Данные по рынку недвижимости в США:

  • Количество новых домов снизилось в октябре на 11,0% против 1,06% ранее.
  • Число разрешений на строительство в октябре +4,1%.

Экономическая статистика из Японии:

  • Торговый баланс Японии 112В против ожиданий -292В
  • Объем операций на рынке капиталов Банка Японии 871,0В против 1,034,9В ранее.
  • Объем инвестиционных операций на рынке ЦБ Японии 327В против 170,7В.
  • Индекс активности в промышленности Японии -0,2% против ожиданий 0,2%, предшествующее значение -0,1%.

Геополитика остается в достаточно напряженном состоянии.

Теракты в столице Франции привели к активизации боевых действий на Ближнем Востоке.

Продолжаются переговоры и консультации по Сирии, прикладываются усилия по поиску компромиссного решения.

Ситуация на Ближнем Востоке пока не несет прямой угрозы добыче и поставкам сырой нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 19 ноября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выход достаточно большого статистических данных по рынку труда в США, показателей розничных продаж в Великобритании. В течение дня состоятся выступления официальных лиц FOMC, пресс конференция Банка Японии и президента Бундесбанка.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 19 ноября 2015 года

Уровни сопротивления (Декабрь 15):

  • R3 = 43,11
  • R2 = 42,32
  • R1 = 41,49

Срединная линия:

  • PP = 40,70

Уровни поддержки:

  • S1 = 39,87
  • S2 = 39,07
  • S3 = 38,24

Итоги по открытым позициям 18 ноября 2015 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Итоги по открытым позициям 18 ноября 2015 года
Итоги по открытым позициям 18 ноября 2015 года

Позиции на покупку:

  • открытие — 41,07, закрытие — 41,21
  • открытие — 41,02, закрытие — 41,30
  • открытие — 41,20, закрытие — 41,25

Итог: три операции = + 47 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 19 ноября 2015 года

Торговый план по нефти WTI на 19 ноября 2015 года
Торговый план по нефти WTI на 19 ноября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем сильную, однонаправленную, внутридневную волатильность предшествующего дня, что привело к смешанным данным расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения.
  • Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Заявления официальных представителей ЦБ несет риски роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние на динамику цены состояние индекса доллара США.
  • Учитываем начавшийся процесс перехода ликвидности с текущего контракта на следующий. Официальное закрытие декабрьского фьючерса на легкую нефть 20 ноября 2015 года. Несет риски снижения ликвидности, рост волатильности на закрытии текущих позиций, переформатировании портфелей.
  • Учитываем ожидание и факт публикации статистических данных. Несет риски снижение ликвидности перед публикацией с ростом волатильности и ликвидности по факту.

Состояние цены:

  • Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск продолжения движения и ограничения импульсов роста.
  • Дневное состояние цены — в зоне перепроданности, текущее значение возврат к экстремальным значений перепроданности.
  • Внутридневное — смешанное, риски встречного снятия экстремальных значений.

Диапазонный уровень 40,75 — 40,65 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены, первый уровень поддержки.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 40,85 — 40,95, на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены и остановки движения вниз, актуальный сценарий при возвратном движении цены к уровню.
  • Покупки с целями на возврат цены на уровни 41,30 — 41,35.
  • Учитываем возможность формирования на уровне 41,45 — 41,55 локального сопротивления.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 41,55 — 41,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
  • Целевым уровнями движения будут возврат к уровням 42,15 — 42,25.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 41,95 — 42,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 42,35 — 42,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевым уровнями движения будут 42,75 — 42,85, продолжение движения к уровням 43,05 — 43,10.
  • Учитываем возможность формирования на уровне 43,00— 43,15 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 43,80 — 43,95. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 40,65 — 40,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
  • Целевым уровнем движения цены на нефть будет возврат к 40,25 — 40,15.
  • Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 40,20 — 40,25, тест и закрытие ниже сигнального уровня несет риски ускорения движения цены, целевым уровнем движения будет возврат к 39,95 — 39,85.
  • В работе учитываем, что диапазон 40,00 — 40,10 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз на подходе к нему.
  • Тест и закрытие цены ниже уровня 39,85 — 39,75 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
  • Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 39,15 — 39,25.
  • Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 39,05 — 38,95, тест и закрытие ниже сигнального уровня несет риски ускорения движения
  • Тест и закрытие цены ниже уровня 38,95 — 38,85 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
  • Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 38,35 — 38,45.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 38,15 — 38,35.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн обсуждение перспектив цены на нефть

Форекс прогнозы, экономические новости и аналитика

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...