Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 19 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 16 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H) = 43,75 (-0.59*)
• Самая низкая цена за торговый день (L) = 42,74 (-0,52*)
• Цена закрытия дня (С) =43,03 (-0,88*)
• Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-4,02*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную волатильность.

Основными драйверами роста волатильности оставались спекуляции на тему возможного возвращения добычи в Нигерии и Ливии. Риски дополнительных объемов на мировом рынке нефти снижают вероятность балансировки. Напомним, в Нигерии правительство активно ищет пути по обеспечению безопасности нефтяной инфраструктуры. Атаки на трубопроводы снизили экспорт сырой нефти из страны до минимальных показателей. Это привело к снижению экспортных поступлений, которые жизненно необходимы стране. Процесс нормализации достаточно длителен и труден, однако прогресс есть. Средние показатели суточной добычи начинаю расти.

Ливийские власти анонсировали, что возобновляют экспорт на своих морских терминалах. Трудность данного процесса состоит в том, что в стране существуют две национальных нефтяных компании. И основной конфликт — это раздел экспортных поступлений. Вокруг этой проблемы находится и политический кризис в стране. Успешность данного заявления находится на низком уровне. Есть высокая вероятность, что порт отгрузки будет заблокирован.

Дополнительную неопределенность вносило ожидание данных компании Baker Hughes по количеству буровых установок. Данные выходили в ходе регулярной торговой сессии в США. Компания, в своих данных, зафиксировала рост активных буровых установок на две единицы, до общего числа 416 штук. Рост отмечается одиннадцатую неделю подряд и это максимальное значение с февраля текущего года.

Отметим также, участники биржевых торгов сырой нефтью продолжают отслеживать заявления и действия как участников ОПЕК, так и не входящих в картель экспортеров. На стартовавшей торговой неделе основным событием будет Энергетический саммит в Алжире. И, собственно, внимание будет к нему из-за кулуарных переговоров. Темой такого неформального обсуждения будет возможность повторной «нефтяной сделки», основной идей которой является принятие добровольного ограничения добычи. Однако, в своих комментариях секретарь ОПЕК отметил, что встреча будет носить консультационный характер, принятые решения будут носить необязательный характер. Для их исполнения членам ОПЕК необходимо собраться на очередное заседание, оно состоится в конце текущего месяца.

Венесуэла, одна из наиболее пострадавших нефтяных стран, проводит активную политику по формированию совместной позиции по «картельному сговору». В прошедшие выходные, президент Мадуро в своем заявлении отметил, что страны-экспортеры близки к соглашению для стабилизации цен на нефть. Он также, отметил, что о таком решении может быть объявлено уже в текущем месяце. Интервью было дано после переговоров с президентом Ирана.

Однако, напомним, что данные по суточной добыче в странах ОПЕК показывают стабильные объемы. Уровень добычи находится на исторических максимумах, равно как и мировые запасы. Текущий спрос стабилен, но прогнозы роста достаточно пессимистичны. Дополнительно, на негативные оценки перспектив накладывает общеэкономическая неопределенность в мире. Спекуляции по смене кредитно-денежной политики FOMC, предстоящие президентские выборы в США и состояние экономики Китая подпитывают рост волатильности на товарных рынках.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 19 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтрально. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

• публикуются данные по Еврозоне – показатели состояния текущего счета и инвестиционных потоков;
• данные по США – индекс NAHB цен на недвижимость;
• поздно вечером выходят данные по Австралии – индекс цен на недвижимость, публикация протоколов заседания РБ Австралии;
• в Японии сегодня выходной день – «День пожилых людей».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 19 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Октябрь_16):

• R3 = 44,69
• R2 = 44,21
• R1 = 43,69

Срединная линия:

• PP = 43,22

Уровни поддержки:

• S1 = 42,69
• S2 = 42,22
• S3 = 41,65

Итоги по открытым позициям 16 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 19 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

• Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
• Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
• Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
• Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
• Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
• Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
• Учитываем фактор перетока ликвидности в следующий фьючерсный контракт на сырую нефть. Экспирация текущего биржевого контракта 16-09-20 на закрытии регуляроной торговой сессии.

Состояние цены:

• Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях около уровня «50».
• Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перепроданности.
• Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 43,15 — 43,35 рассматриваем, как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

• Тест и закрытие цены на нефть выше 43,30 — 43,40 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
• Цели движения — возврат цены к уровню 43,55 – 43,65, продолжение движения к уровням 43,80 – 43,90.
• Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 43,25 — 43,35, а также уровнях 43,45 – 43,55, 43,75 – 43,85.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 43,95 — 44,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 44,15 – 44,25.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 44,00 – 44,10 и уровнях 44,25 – 44,35.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 44,30 — 44,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 44,65 — 44,75, продолжение движения к уровням 44,95 – 45,05.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 44,55 — 44,65, а также уровнях 44,85 – 44,95, 45,05 – 45,15.
• При движении цены вверх дневной максимум будет формироваться на 44,04 – 44,28, при ускорении движения на уровнях 44,69 — 45,12.

Позиции на продажу:

• Тест и закрытие ниже уровня 43,20 — 43,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 42,95 — 42,85, продолжение движения к уровням 42,65 – 42,55.
• Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 43,15 — 43,05 и уровнях 42,90 – 42,80, 42,60 – 42,50.
• Тест и закрытие ниже уровня 42,50 — 42,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 42,25 – 42,15.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,35 — 42,25 и уровнях 42,15 – 42,05.
• Тест и закрытие ниже уровня 42,15 – 42,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 41,95 – 41,85, продолжение движения к уровням 41,65 – 41,55.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,05 – 41,95 и уровнях 41,65 – 41,55, 41,25 – 41,15.
• При движении цены вниз дневной минимум будет формироваться на уровне 42,32 – 42,10, при ускорении движения цены вниз на отметке 41,67 — 41,24.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн обсуждение торговли нефтью

• Нефть — прогнозы и торговля

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

• Официальный курс доллара США к рублю на 20 сентября 2016 года упал на 7,67 копейки
• 21 сентября ФРС США даст сигнал, но какой?
• Данные по инфляции в США скорректировали перспективы курса доллара
• Итоги заседания Банка России: заявление ЦБ удержит курс рубля от падения
• Какой будет цена на нефть ближайшие пару лет?