В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В понедельник, 15 января 2016 года, нефть WTI – CLx (февраль 16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 29,84 (-1,34*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 28,36 (-0,77*)
- Цена закрытия дня (С)= 28,94 (-0,48*)
- Официальная цена закрытия CL (январь 16) = 34,66 (-5,72*)
(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.
Основная интрига прошедшей торговой сессии — официальное снятие санкций с Ирана — была нивелирована выходным днем в США. Негативные ожидания отразились в снижении цены к многолетним минимальным значениям. Текущие цены на нефть соответствуют уровням 2003 года.
В понедельник министр нефти Омана сделал заявление, что страна готова сократить суточную добычу сырой нефти для стабилизации нефтяного рынка. Однако, было стандартное условие — если остальные страны также скорректируют свои показатели.
Иранское руководство в понедельник обнародовало постановление об увеличении суточной добычи сырой нефти на 500М баррелей. Напомним, что, как минимум, восемь танкеров стоят загруженными иранской нефтью в ожидании потребителей. Собственно, эти танкеры и являются тем «быстрым выходом» страны на глобальный нефтяной рынок.
Снятие санкций с Ирана, влечет за собой давление не только в нефтяном сегменте, но и в газовом. Страна также является ведущим поставщиком как природного газа, так и СПГ. Рост добычи и экспорта уже оказывает давление на цены. Выход страны из экономической блокады дает основания ожидать, что это будет положительным фактором для глобальной экономики. Несмотря на пессимизм вызванный «штопором» нефтяных цен, Ирану остро нужна модернизация экономики. Отметим, что авиационный парк уже выработал свой ресурс, железнодорожный требует практически полной замены, это относится и к автомобильному парку. Инфраструктурные проекты пока еще не вышли на первый план, но это будет следующим шагом. Иран уже заключил и подтвердил заказ на 147 авиалайнеров.
Опубликованы предварительные данные спроса на сырую нефть в Китае. Спрос страны в 2015 году показал рост на 2,5% или 10,32М баррелей в день.
Вышли данные по Китаю:
- ВВП Китая Q4 г/г 6,8% против ожиданий 6,8%.
- ВВП Китая Q4 кв./кв. 1,6% против ожиданий 1,7%.
- Индекс промышленного производства 5,9% против ожиданий 6,0%.
- Индекс розничных продаж 11,1% против ожиданий 11,3%.
В целом, данные вышли достаточно неплохие. Несмотря на замедление основных показателей, данные указывают на то, что политика поддержки экономики начинает показывать результат, однако она пока оказывает эффект поддержки. Ожидаемый импульс роста не получен. Это дает основания полагать, что руководство Китая будет вынужденно расширить программу стимулирования экономики, как в экспортной части, так и внутреннее потребление.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 19 января 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию индекса потребительских цен и цен производителей в Германии, Великобритании, сводный по Еврозоне. Публикуется индекс доверия Еврозоны. Публикуются данные по операциям с облигациями Канады и США. В течение дня выступают представители Банка Англии.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 19 января 2016 года
Уровни сопротивления (Февраль 16):
- R3 = 31,18
- R2 = 30,51
- R1 = 29,71
Срединная линия:
- PP = 29,04
Уровни поддержки:
- S1 = 28,15
- S2 = 27,57
- S3 = 26,77
Итоги по открытым позициям 18 января 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 19 января 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем достаточно ограниченную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных, несет риск снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода данных.
- Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Учитываем фактор перехода на следующий фьючерсный контракт — несет риски снижения ликвидности и роста волатильности в текущем.
- Учитываем, что официальный переход на мартовский биржевой контракт 16-01-20.
Состояние цены:
- Недельное — снижение в зоне перепроданности, снижение в зону экстремальных значений.
- Дневное состояние цены — зона перепроданности, уровень экстремальных значений.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски снятия экстремальных значений коррекционными движениями.
Диапазонный уровень 29,40 — 29,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 29,55 — 29,65, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 29,85 — 29,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 29,90 — 30,00, данный уровень является расчетным уровнем разворота на день.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 30,05 — 30,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 30,35 — 30,45.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,55 — 30,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 30,75 — 30,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут 31,05 — 31,15.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 31,15 — 31,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут 31,75 — 31,85.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,35 — 31,45.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 31,95 — 32,15.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 29,35 — 29,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 28,85 — 28,75.
- Учитываем риск формирование на уровне 28,95 — 29,05 локальной поддержки.
- Тест и закрытие ниже уровня 28,65 — 28,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 28,35 — 28,25.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,20 — 28,10.
- Тест и закрытие ниже уровня 28,05 — 27,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 27,65 — 27,60.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 27,55 — 27,65.
- Тест и закрытие ниже уровня 27,50 — 27,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 26,95 — 26,85.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 27,15 — 27,05.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 26,65 — 26,80.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Онлайн обсуждение торговли нефтью
Форекс прогнозы, аналитика и экономические новости
- Официальный курс доллара США к рублю на 20 января 2016 года упал на 18,16 копейки
- По итогам 2015 года рост ВВП Китая оказался минимальным за 25 лет
- Рынок нефти 19 января: новости от Ирана, Омана и ОПЕК
- Марио Драги 21 января попытается удержать курс пары EUR/USD ниже 1,10
- Цена на нефть будет $40-50 за баррель, но когда?
- Курс рубля поддержат правительство и Банк России
- 2 причины, почему курс доллара будет расти
Народный банк Китая вольет на финансовый рынок 600 млрд юаней, чтобы удовлетворить среднесрочный спрос на ликвидность. Об этом во вторник сообщил сайт центрального банка.
Операция будет проведена в рамках программ среднесрочного кредитования, постоянного кредитования и обеспеченного дополнительного кредитования, сказано в сообщении Народного банка Китая.
Банк заявил, что понизит ставку по программе среднесрочного кредитования до 2,75% и продолжит поддерживать сертифицированные средние и малые финансовые организации через программу постоянного кредитования и перекредитование. Он также намерен продолжить проводить операции в рамках программы обеспеченного кредитования и перекредитования с целью поддержки ключевых отраслей экономики.
Центральный банк заявил, что в преддверии Нового года по лунному календарю проведет на рынке обратные выкупы, чтобы поддержать спрос на ликвидность в праздничный период.
Международное энергетическое агентство (МЭА) не исключает дальнейшего снижение мировых цен на нефть на фоне сохранения в 2016 году превышения предложения над спросом, говорится в январском докладе агентства.
«Нефтяной рынок может наблюдать третий год подряд, как предложение будет превышать спрос на 1 миллион баррелей в день и будет оказываться огромное давление на способность сектора поглощать его эффективно… Таким образом, ответом на наш вопрос (может ли рынок еще опуститься — ред.) является решительное «да». Он может еще опуститься», — делают вывод эксперты МЭА.
Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогнозы мирового спроса на нефть в 2016 году на 0,1 миллиона баррелей в день — до 95,7 миллиона баррелей в день, следует из ежемесячного доклада агентства.
В 2015 году, по прогнозам МЭА, спрос на нефть составил 94,5 миллиона баррелей в день.
Добыча нефти ОПЕК в декабре снизилась на 90 тысяч баррелей в сутки, до 32,28 миллиона баррелей в сутки, включая данные по ранее присоединившейся к организации Индонезии. Добыча снизилась в Саудовской Аравии и Ираке, двух крупнейших добытчиках ОПЕК. При этом добыча в Иране выросла на 40 тысяч баррелей в день — до 2,91 миллиона баррелей в день — максимума с июня 2012 года.
При этом добыча в странах, не входящих в организацию, в прошлом месяце упала на 650 тысяч баррелей в день — до 57,4 миллиона баррелей в день. По итогам прошлого года добыча в этих странах составила 57,6 миллиона баррелей в день. В 2016 году добыча в странах, не являющихся членами ОПЕК, по прогнозам МЭА, снизится на 0,6 миллиона баррелей в день — до 57 миллионов баррелей в день.