Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 19 января 2017 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 51,65 – 51,75, с учетом резкого падения котировок нефти.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 18 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 52,79 (-0,73*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 50,91 (-1,21*)
  • Цена закрытия дня (С) = 51,08 (-1,40*)
  • Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (-1,15*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную и нервную внутридневную волатильность.

На настроения участников биржевого рынка сырой нефти оказывали заявления официальных лиц, таких как министра энергетики Саудовской Аравии и главы МЭА.

Министр отмечал, что он с уверенностью смотрит в результаты заключенного в Вене соглашения. Получаемые ним данные говорят о том, что участники нефтяной сделки проявляют ответственность и решимость выполнить обязательства. Это подтверждает выпущенный доклад ОПЕК. Декабрьские данные ОПЕК показывают, что картель снизил общую добычу сырой нефти на 221К баррелей в сутки. Общая добыча ОПЕК находится на уровне 33,1М баррелей в сутки. Отметим, что целевой уровень, заложенный в картельной сделке, находится в пределах 31,8М баррелей в сутки. Учитывая, что соглашение не несет каких-либо принудительных ограничений, а основано на добровольном исполнении, был создан комитет по мониторингу хода исполнения соглашения. Первое заседание пройдет в Вене в период с 20 по 21 января. Напомним, что ранее министр энергетики Саудовской Аравии отмечал, что он доволен ходом выполнения соглашения и есть вероятность того, что по истечению срока действия оно может утратить свою силу. Основанием к таким выводам он отметил ожидания того, что спрос будет устойчиво подниматься и баланс рынка восстановится.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortrader.org/fundamental/cena-neft-prognoz/60-s-otkatom-k-54-perspektivy-rynka-nefti-na-fevral.html» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2016/04/cena-na-neft-9-441×293.jpg»]60$ с откатом к 54$. Перспективы рынка нефти на февраль[/info_block]

Давление на настроения и биржевые цены на нефть оказало интервью руководителя МЭА. В своем докладе он отметил риски того, что действия ОПЕК+ позволяют мировым ценам показывать рост, что дает стимул к активизации сланцевой добычи в США. МЭА ожидает рост добычи на сланцевых полях США выше уровня 4,75М баррелей в сутки. Было отмечено, что такому прогнозу способствует высокая активность по вводу буровых установок в США. Напомним, что данные Baker Hughes, практически постоянно показывают рост числа буровых установок в США и Канаде.

Более подробный прогноз МЭА будет выпущен сегодня.

Встречное влияние негативным ожиданиям оказали данные из Китая. Правительство Китая ожидает рост чистого импорта сырой нефти на 17% к 2020 году. В пятилетнем плане развития заложен рост для нефтяной и газовой промышленности страны и прогноз спроса в пределах 8,0% до среднего значения 11,8М баррелей в сутки или 590М метрических тонн. Ожидается средний показатель импорта сырой нефти в пределах 7,8М баррелей в сутки или 390М тонн против 333М тонн в 2015 году. Основной прирост импорта учитывает рост внутреннего потребления и ожидаемое снижение собственной добычи в пределах 7,0%.

Основную поддержку ценам оказал первый блок статистики о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.

По данным API, основанных на опросах крупнейших операторов рынка, запасы сырой нефти снизились на 5,0М баррелей. Запасы бензина поднялись на 9,8М баррелей, дистилляторов поднялись на 1,2М баррелей.

Напомним, что официальные данные EIA выйдут сегодня, на открытии регулярной торговой сессии в США.

Учитывая, что данные API и EIA часто расходятся, есть вероятность того, что участники биржевого рынка сырой нефти отложат активные действия до получения данных.

На ход торгов косвенное влияние будет оказывать динамика на валютных рынка. Приближение официального вхождения в должность нового президента США и стартовавшая полоса заседаний финансовых регуляторов вносит рост волатильности на этот сегмент финансовых рынков. Сегодня состоится заседание ЕЦБ по кредитно-денежной политике.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 19 января 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о состоянии запасов сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа в США. IEA публикует ежемесячный доклад о состоянии мирового рынка энергоносителей и прогноз развития ситуации. В течение дня, вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель.

Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Швейцарии – индексы PPI цен производителей;
  • сводные данные по Еврозоне – показатели текущего счета, данные по инвестициям;
  • данные по Канаде – показатели продаж в промышленности, данные по операциям с ценными бумагами;
  • данные по США – показатели рынка недвижимости — новые закладки домов, разрешения на строительство, данные по рынку труда – показатели заявок по безработице, индексы ФРС Филадельфии, индекс потребительского доверия;
  • поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – индекс CPI цен потребителей, индекс PMI;
  • данные по Австралии – индекс HIA новых продаж домов;
  • данные по Китаю – показатели ВВП (Q4), данные по промышленному производству и розничным продажам, изменение уровня инвестиций в основной капитал компаний;
  • заседание ЕЦБ – принятие решений по кредитно-денежной политике – учетные, депозитные ставки и пресс-конференция главы ЕЦБ по итогам заседания;
  • в течение дня выступают официальные представители FOMC;
  • выступление главы FOMC Jannet Yellen.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 19 января 2017 года

Уровни сопротивления (февраль17):

  • R3 = 54,35
  • R2 = 53,57
  • R1 = 52,47

Срединная линия:

  • PP = 51,69

Уровни поддержки:

  • S1 = 50,59
  • S2 = 49,51
  • S3 = 48,71

Торговый план по нефти WTI на 19 января 2017 года

Торговый план по нефти WTI на 19 января 2017 года
Торговый план по нефти WTI на 19 января 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.
  • Учитываем влияние процесса перехода ликвидности и формирования торговых позиций в следующем фьючерсном контракте. Несет риски снижения ликвидности и рост волатильности в текущем.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — снижение показателя на значениях зоны перепроданности, ниже уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
  • Диапазонный уровень 51,65 – 51,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
  • Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
  • Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
  • Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 51,70 — 51,80 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 51,95 – 52,05, продолжение движения к уровням 52,50 – 52,60.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 51,65 — 51,75, а также уровнях 51,85 – 51,95, 52,05 – 52,15, 52,35 – 52,45.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 52,55 — 52,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,85 – 52,95, продолжение движения к уровням 53,20 – 53,30, 53,55 – 53,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,85 – 52,95, 53,15 – 53,25, 53,45 – 53,55.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 53,65 — 53,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,95 — 54,05, продолжение движения к уровням 54,25 – 54,35, 54,55 – 54,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,75 — 53,85, а также уровнях 54,05 – 54,15, 54,65 – 54,75.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 52,42 – 52,67, при ускорении движения на уровнях 53,19 — 53,70.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 51,60 — 51,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 51,30 — 51,20, продолжение движения к уровням 51,05 – 50,95, 50,55 – 50,45.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 50,35 — 50,25 и уровнях 51,05 – 50,95, 50,65 – 50,55.
  • Тест и закрытие ниже уровня 50,50 — 50,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 50,15 – 50,05, продолжение движения к уровням 49,85 – 49,75.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,35 — 50,25 и уровнях 50,05 – 49,95, 49,80 – 49,70.
  • Тест и закрытие ниже уровня 49,70 – 49,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 49,30 – 49,20, продолжение движения к уровням 49,05 – 48,95, 48,65 – 48,55.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,65 – 49,55 и уровнях 49,30 – 49,20, 48,95 – 48,85.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 50,36 – 50,11, при ускорении движения цены вниз на отметке 49,59 – 49,08.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...