Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 21 марта 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 18 марта 2016 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H) = 41,20 (+0,84*)
• Самая низкая цена за торговый день (L) = 39,15 (+0,68*)
• Цена закрытия дня (С)= 40,20 (-0,76*)
• Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+7,96*)
• Текущий спред между CLapr16 и CLmay16 = +1,76

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно сильную внутридневную волатильность. Финальные торги прошедшей недели прервали рост биржевой цены на нефть по закрытию торговых сессий.

В пятницу сервисная компания Baker Hughes выпустила данные о состоянии активных буровых установок. Учетные данные за прошедшую неделю показали сокращение на 4 единицы до 476 общего количества буровых установок в США. При этом, количество нефтяных установок увеличилось на 1 единицу до 387 штук. Число газодобывающих установок сократилось на 5 единиц до 89 штук.

Рост в нефтяных буровых установках стал первым за последние три месяца. Отметим, что ввод в эксплуатацию буровой идет на фоне стабилизации рыночных цен на сырую нефть. Количество достаточно мало, однако, повторный рост данного показателя может подтвердить ожидания того, что компании получают комфортный ценовой уровень для возврата в режим активной добычи. Долговые нагрузки компаний и рост цены барреля этому способствуют.

Основной драйвер и доминирующая идея на биржевом рынке сырой нефти — ожидания встречи в Дохе в апреле месяце. Собственно, ожидать от нее прорыва в контроле над глобальным рынком нефти, скорее всего, не стоит. Стабилизация текущих и фьючерсных цен «притупляет» агрессивность участников в предметных действиях. Основной фактор -конечный спрос не может быть регулируем картелем и странами экспортерами. А он, в текущий момент, отстает от показателей суточной добычи, текущие запасы сырой нефти и нефтепродуктов не дают повода волноваться в дефиците предложения. Это основной фактор сдерживания и неопределенности для производителей. Прогнозы по росту экономики стран потребителей, глобальные прогнозы также достаточно негативны.

Текущая динамика в экономике Китая, одного из крупнейших потребителей сырой нефти, достаточно сложна. Основную неопределенность дает состояние денежного рынка страны. Существующие проблемы и риски влияния на глобальную экономику нашли отражение в предложениях МВФ о реформировании существующей денежной системы в мире. Основной тезис заключается в поиске и принятии механизмов позволяющих странам, как Китай, мягче избегать кризисных процессов.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 21 марта 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию данных по состоянию текущего баланса и данных о инвестиционных потоках Еврозоны. Данные по заказам промышленного производства в Великобритании. Данные по рынку недвижимости США — продажи на вторичном рынке. Поздно вечером выходят данные по рынку недвижимости Австралии и индекс производства PMI Японии. В течении дня выступают официальные лица FOMC. В Японии сегодня выходной день — «День Весеннего Равноденствия».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 21 марта 2016 года

Уровни сопротивления (Апрель_16):

• R3 = 42,62
• R2 = 41,90
• R1 = 40,56

Срединная линия:

• PP = 39,85

Уровни поддержки:

• S1 = 38,51
• S2 = 37,80
• S3 = 36,36

Итоги по открытым позициям 18 марта 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 21 марта 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

• Учитываем фактор получение косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
• Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
• Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
• Развитие ситуации в Сирии и Иране. Новости, слухи поступающие из региона несут риск роста волатильности.
• Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц как ОПЕК так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
• Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.
• В работе учитываем фактор перехода на следующий биржевой контракт — «май16» — риски снижение ликвидности и рост волатильности на процессе закрытия в текущем и набор в следующем, официальное закрытие 16-03-21.

Состояние цены:

• Недельное — текущее состояние — значения зоны перекупленности, экстремальные значения.
• Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение в зоне перекупленности.
• Внутридневное — текущее состояние смешанное, преобладание значений перепроданности — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 38,75 — 38,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

• Учитываем что уровни «39» и «40» продолжают нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже эти уровней дадут локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 39,00 — 39,10 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
• Цели движения — возврат цены к уровню 39,25 — 39,35, продолжение движения к уровню 39,85 — 39,75.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 39,25 — 39,35 и уровне 39,65 — 39,55. Риск локального сопротивления на уровне 39,80 — 39,90 — данный уровень расчетно внутри дневной уровень разворота.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 41,00 — 40,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 40,20 — 40,30, продолжение движения к уровню 40,45 — 40,55.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 40,25 — 40,35 и уровне 40,55 — 40,65.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 40,75 — 40,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 41,15 — 41,25, продолжение движения к уровню 41,75 — 41,85.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 41,10 — 41,20 и уровнях 41,55 — 41,65.
• При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 41,25 — 41,45.

Позиции на продажу:

• Тест и закрытие ниже уровня 38,70 — 38,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 38,35 — 38,25.
• Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 38,25 — 38,30.
• Тест и закрытие ниже уровня 38,20 — 38,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 37,85 — 37,95.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 37,95 — 38,05.
• Тест и закрытие ниже уровня 37,75 — 37,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 37,15 — 37,25 продолжение движения к уровню 36,35 — 36,45.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 37,05 — 37,15, и уровне 36,65 — 36,55.
• Учитываем что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
• При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 37,45 — 37,20.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

• Нефть — прогнозы и торговля

Актуальные форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

• Форекс прогноз пары евро/доллар на неделю 21 – 25 марта
• Официальный курс доллара США к рублю на 22 марта 2016 года вырос на 40,60 копейки
• Курс евро 22 марта: статистика, которая повлияет на пару EUR/USD
• Курс рубля: тренда нет, но есть коридор — мнение ЦБ против мнения МЭР
• Заседание Банка России 18 марта: вроде бы ничего нового, а рубль укрепился
• Прогноз цены на нефть: рост к $42.50 за баррель или коррекция на $36 за баррель?
• Эксперты сходятся во мнении: паритета не будет! EUR/USD пойдет вверх к $1,15 и далее к $1,17