Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 22 января 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 21 января 2016 года, нефть WTI – CLx (март 16) завершила торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H) = 30,25 (+0,50*)
• Самая низкая цена за торговый день (L) = 27,87 (+0,31*)
• Цена закрытия дня (С)= 29,53 (+1,18*)
• Официальная цена закрытия CL (февраль 16) = 26,55 (+2,98*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Вышли данных о состоянии учетных запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA (фактическое / ожидания ):

• EIA Weekly Crude Oil Inventories: 3,979M vs 2,811M
• EIA Weekly Distillates Stocks: -1,025M vs 0,133M
• EIA Weekly Gasoline Inventories: 4,563M vs 1,378M
• Cushing Crude Oil Inventories: 0,191M vs 0,097M

Добыча сырой нефти за неделю увеличилась на 8К баррелей в сутки — до 9,235М. Загрузка НПЗ в США показывает снижение, по причине выхода на зимние профилактические работы, это находит отражение в показателях производства дистилляторов и печного топлива.

В четверг прошло заседание ЕЦБ, на нем обсуждалась учетная ставка, дальнейшая монетарная политика.

• Учетную ставку ЕЦБ оставили неизменной 0,05%, против ожиданий 0,05%.
• Ставка по депозитам в ЕЦБ -0,30%, против ожиданий -0,30%.

Основную волатильность в финансовые рынки внесла пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги. Драги заявил, что регулятор «пересмотрит и, возможно, изменит свою денежно-кредитную политику на своем следующем заседании в марте. По его словам, ЦБ имеет власть, решимость и готовность действовать. Основной вывод,который можно сделать из этой риторики — ЕЦБ и FOMC будут проводить разную политику, временное согласованное действие может прекратиться.

В четверг министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино заявил, что обратился с просьбой о содействии в проведении внеочередной министерской встречи ОПЕК. Обращение было направленно к Эквадору и Алжиру, а также не входящей в картель России.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, отказалась утверждать указ президента страны Николаса Мадуро, объявившего чрезвычайное положение в экономике.

Напомним, ситуация в Венесуэле приобретает критический характер, на экономические проблемы накладывается институциональный кризис между ветвями власти.

По отраслевым данным Венесуэла, Колумбия и Эквадор вынуждены продавать свою нефть по ценам ниже себестоимости ее добычи. Это указывает на то, что полоса низких цен отражается как на частных компаниях, добывающих сырую нефть, так и на государственных бюджетах — продажа продукции несет не получение прибыли, а получение средств для покрытия текущих затрат.

В Ливии было совершено нападение на терминал Рас-Лануф и расположенные поблизости объекты. Были повреждены и загорелись по меньшей мере два нефтехранилища

• Первичные заявки на пособие по безработице в США 293К против ожиданий 278К
• Индекс промышленности Филадельфии FOMC -3,5, против ожиданий -5,0.
• PMI промышленности в Японии 52,4 против ожиданий 52,8.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 22 января 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные о количестве активных буровых установок от сервисной компании Baker Hughes U.S. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию индексов PMI в промышленности и секторе услуг Еврозоны, данных по розничным продажам Великобритании, индексов цен по Канаде, данных по рынку недвижимости в США. В течение дня выступают официальные представители ЕЦБ, Банка Англии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 22 января 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

• R3 = 33,14
• R2 = 31,68
• R1 = 30,77

Срединная линия:

• PP = 29,30

Уровни поддержки:

• S1 = 28,40
• S2 = 26,94
• S3 = 26,01

Итоги по открытым позициям 21 января 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 22 января 2016 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

• Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
• Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных, несет риск снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода данных.
• Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
• Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.

Состояние цены:

• Недельное — снижение в зоне перепроданности, снижение в зону экстремальных значений.
• Дневное состояние цены — резкий выход из зоны перепроданности.
• Внутридневное — текущее состояние смешанное, текущее состояние — преобладание зоны перекупленности — риски встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 30,60 — 30,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены, учитываем его ширину, учитываем что расчетный разворотный уровень для недельных расчетов.

Позиции на покупку:

• Тест и закрытие цены на нефть выше 30,85 — 30,95, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
• Цели движения — возврат цены к уровню 31,35 — 31,40.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 31,55 — 31,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 33,00 — 33,10.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,05 — 32,15.
• При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 33,25 — 32,45.

Позиции на продажу:

• Тест и закрытие ниже уровня 30,55 — 30,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 30,15 — 30,05 и продолжение движения к уровню 29,65 — 29,75.
• Учитываем риск формирование на уровне 30,25 — 30,20 и уровне 29,35 — 29,45 локальной поддержки — данный уровень является «расчетным уровнем разворота на день».
• Тест и закрытие ниже уровня 29,35 — 29,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 28,85 — 28,95, продолжение движения к уровню 28,35 — 28,25.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,45 — 28,55.
• Тест и закрытие ниже уровня 28,25 — 28,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 26,95 — 27,05.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 27,25 — 25,35.
• Тест и закрытие ниже уровня 26,90 — 26,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 26,15 — 26,25.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 26,55 — 26,65.
• При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 26,05 — 25,85.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю нефтью на форекс форуме

• Нефть — прогнозы и торговля

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

• Официальный курс доллара США к рублю на 23 января 2016 года упал на 3 рубля 01,99 копейки
• В 2016 году нас все же ждет высокая инфляция и падение ВВП
• Почему цена на нефть выросла на 9%? О 3 причинах роста и почему это еще не дно по нефти
• Евро упал после заседания ЕЦБ: Драги решил смягчить монетарную политику 10 марта
• «Черная среда» — зарабатываем на кризисе! Смотрим на спреды, парный трейдинг и S&P500
• Иран выгоняет Саудовскую Аравию с рынка нефти
• 140 рублей за доллар и никакой помощи от ЦБ!