Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 23 ноября 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 47,95 – 48,15, с учетом возможного разворота котировок нефти.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник 22 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (январь17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 49.20 (+0,69*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 47.17 (+0,71*)
  • Цена закрытия дня (С) =48,03 (-0,21*)
  • Официальная цена закрытия CL (декабрь16) = 47,49 (+0,54*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLF7) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Прошедшая торговая сессия показывала сильную волатильность, как в сторону роста, так и в сторону снижения. Такое поведения биржевых цен на нефть отражало неопределенность в перспективах мирового рынка нефти.

Напомним, в понедельник стартовала техническая встреча представителей ОПЕК и приглашенных экспортеров, не входящих в картель. Сам ход, обсуждаемые вопросы, вырабатываемые решения не предаются огласке. Однако, интервью которые проходили в перерывах, дают достаточно противоречивую информацию. Отметим, что все они дают сигналы о том, что сделка будет. Но мировые рынки фокусируются именно на деталях. Сам факт возможного соглашения принимается как неизбежный. Однако, сможет это поддержать мировой баланс сырой нефти или останется формальным событием — это и дает неопределенность в оценках перспектив. Отметим один их конкретных пунктов в обсуждении — по слухам на встрече обсуждался возможный коридор снижения добычи странами ОПЕК и не входящими в картель. Предлагаемое снижение планируется на уровне от 4,0% до 4,5%. Показатели отсчета не уточняются. Из этого условия исключаются две страны – Ливия и Нигерия. Ранее были слухи о том, что Ирану возможным условием будет не снижение, а фиксация уровня добычи. В такой переговорной конструкции есть еще один «камень преткновения», а именно. Ирак. В целом, решение обязано быть принято, ОПЕК прекрасное отдает себе отчет в том, что ожидаемое событие должно быть подкреплено соглашением. В противном случае, доверие к картелю сойдет на нет. Это несет ощутимые репутационные потери. Картель может лишиться самого эффективного своего инструмента влияния на мировые рынки – вербальных интервенций.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortrader.org/fundamental/cena-neft-prognoz/utro-nachinaetsya-s-nefti.html» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2016/07/cena-na-neft-9-730×485.jpg»]Утро начинается с нефти[/info_block]

Отметим, что фундаментально рынок сырой нефти находится в достаточно тонком положении. Наметившийся период сокращения мировых запасов оказался не долог. Отмечается рост запасов, рядом стран принимаются планы по наращиванию суверенных запасов сырой нефти. Это несет, как поддержу спроса, так и давления данными о росте запасов.

Такая неопределенность в оценке вылилась в росте ценовой волатильности на биржевом рынке. Скептические ожидания увели биржевые цены к минимальным значениям дня. Однако отметим, что снижение было ограниченно ожиданием и фактом получения данных промышленной группы API

Согласно опросных данных API запасы сырой нефти в США за прошедшую рабочую неделю показали снижение на 1,3М баррелей. Запасы бензина поднялись на 2,7М баррелей, дистилляторы сократились на 0,400М баррелей. Отметим, что ранее EIA отмечало рост загрузки нефтепереработки в США, косвенно, это вероятно является причиной роста запасов бензина и снижения запасов в сырой нефти. Дистилляторы находятся в достаточно волатильном сезоне, в них учитывается топочный мазут.

Напомним, что официальные данные о состоянии запасов, внутренней добыче и уровне импорта сырой нефти EIA выпустит сегодня на открытии регулярной торговой сессии в США. Также учитывайте, что текущая неделя «короткая» из-за выходного дня в четверг и короткого дня в пятницу. Поэтому, сегодня выйдут данные по буровым установкам и запасам природного газа, а также общая статистика по США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 23 ноября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов, а также данные о запасах природного газа в США. Компания Baker Hughes публикует данные об изменении числа буровых установок в США. В течение дня возможны комментарии и выступления официальных лиц ОПЕК.

Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Франции – индексы PMI активности в производстве и секторе услуг;
  • данные по Германии – индексы PMI активности в производстве и секторе услуг;
  • сводные данные по Еврозоне – индексы PMI деловой активности в производстве и секторе услуг;
  • данные по США – показатели ипотечного кредитования, данные о заказах длительного пользования, данные по рынку труда – показатели заявок по безработице, индекс PMI деловой активности, индекс доверия Мичигана, данные по рынку недвижимости – показатели новых продаж, опережающие индикаторы ECRI;
  • поздно вечером выходят данные по Австралии – показатели инвестиционной активности;
  • данные по Японии – индекс PMI деловой активности;
  • публикуются протоколы заседания FOMC – «Минутки ФРС».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 23 ноября 2016 года

Уровни сопротивления (Январь_17):

  • R3 = 51,02
  • R2 = 50,11
  • R1 = 49,00

Срединная линия:

  • PP = 48,09

Уровни поддержки:

  • S1 = 46,98
  • S2 = 46,07
  • S3 = 44,95

Торговый план по нефти WTI на 23 ноября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 23 ноября 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 23 ноября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
  • Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях выше зоны перепроданности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — рост и консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
  • Диапазонный уровень 47,95 – 48,15 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней поддержки.
  • В работе учитываем риск «перестановки» на новые рыночные уровни.
  • Уровни «49 — 51» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
  • Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
  • Уровни «46 — 45» рассматриваем, как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 48,10 — 48,20 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 48,35 – 48,45, продолжение движения к уровням 48,65 – 48,75, 48,95 – 49,05.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 48,15 — 48,25, а также уровнях 48,55 – 48,65, 48,80 – 48,90, 49,05 – 49,15.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 49,05 — 49,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,35 – 49,45, продолжение движения к уровням 49,65 – 49,75, 50,05 – 50,15.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,20 – 49,30 и уровнях 49,55 – 49,65, 49,85 – 49,95, 50,00 – 50,10.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 50,20 — 50,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,45 — 50,55, продолжение движения к уровням 50,85 – 50,95, 51,05 – 51,15.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,15 — 50,25, а также уровнях 50,35 – 50,45, 50,65 – 50,75, 51,00 – 51,10.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,90 – 49,14, при ускорении движения на уровнях 49,62 — 50,10.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 48,00 — 47,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,75 — 47,65, продолжение движения к уровням 47,50 – 47,40, 47,30 – 47,20, 47,05 – 46,95.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,80, — 47,70 и уровнях 47,55 – 47,45, 47,35 – 47,25, 47,00 – 46,90.
  • Тест и закрытие ниже уровня 46,80 — 46,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,50 – 46,40, продолжение движения к уровням 46,25 – 46,15, 46,05 – 45,95.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,60 — 46,50 и уровнях 46,35 – 46,25, 46,05 – 45,95.
  • Тест и закрытие ниже уровня 45,90 – 45,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 45,55 – 45,45, продолжение движения к уровням 45,15 – 45,05, 44,95 – 44,85.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,00 – 45,90 и уровнях 45,65 – 45,55, 45,20 – 45,10, 45,00 – 44,90.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 46,98 – 46,28, при ускорении движения цены вниз на отметке 46,28 — 45,78.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и комментарии

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...