Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 24 января 2017 года

Прогноз цены на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 52,80 – 52,90, с учетом продолжающегося падения доллара.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 23 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (март_17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 53,47 (-0,20*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 52,21 (+0,08*)
  • Цена закрытия дня (С) = 52,75 (-0,47*)
  • Официальная цена закрытия CL (февраль17) = 52,42 (+0,33*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLH7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Основными драйверами встречных настроений были уже привычные факторы. Однако отметим, что понедельник был первым днем «официальной жизни» мартовского фьючерсного контракта на сырую нефть сорта WTI. Это накладывало отпечаток на ход торговой сессии.

На стороне поддержки, хотя уже не такой агрессивной, была прошедшая встреча мониторинговой миссии ОПЕК+ в Вене. Основное влияние оказывали не сами итоги, а выступления и высказанные мнения официальных представителей Саудовской Аравии, Ирака, России. Основной идеей всех выступлений было то, что картель и принявшие участие в сделке экспортеры добросовестно исполняют взятые обязательства. Текущие показатели указывают на то, что сокращение в рамках договоренности выполнено практически на 80%. Было отмечено, что в случае необходимости, есть политическая воля и решимость расширить параметры сокращения.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз курса рубля» linkUrl=»https://fortrader.org/fundamental/kurs-rublya/usd-prodolzhaet-padenie-oficialnyj-kurs-dollara-ssha-k-rublyu-na-25-yanvarya-2017-goda-upal-na-2866-kopejki.html» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2016/01/usd-rubl-prognoz-730×474.jpg»]USD продолжает падение. Официальный курс доллара США к рублю на 25 января 2017 года упал на 28,66 копейки[/info_block]

Отметим, что министр энергетики Ирака повторил высказанное ранее мнение Саудовской Аравией о том, что пока еще рано говорить, будет ли необходимость продлевать картельное соглашение. Он поделился также тем, что ожидал роста мировых цен к уровню 60 – 65 доллара за баррель.

Данные из Китая продолжали оказывать поддержку позитивным ожиданиям. Полученые ранее данные явно указывают на то, что собственная добыча в стране находится в устойчивом снижении. Зависимость от импорта сырой нефти не снижается. Последние данные по экспорту нефтепродуктов из страны показали рекордный рост. С одной стороны, это вызывает опасения избытка в регионе, с другой стороны, это подтверждает то, что ослабление ограничений на экспорт и импорт для частных компаний в Китае добавляет в общем балансе импорта. Снижение загрузки НПЗ в Азиатском регионе дает возможность размещать экспортные партии из Китая.

Новости из Ливии также оказали поддержку. Технические проблемы с электроснабжением на основном месторождении привели к снижению суточной добычи в пределах 60К баррелей в сутки.

На стороне негативных факторов и причиной сдерживания биржевых котировок нефти, были данные компании Baker Hughes. По данным компании, нефтяные компании добавили значительное число буровых установок. Это вызвало опасения, что активизация сланцевой добычи будет основным препятствием к ожидаемой балансировке мирового рынка сырой нефти.

Отметим пока косвенный фактор — первые дни работы нового президента США. В понедельник проходила встреча президента США с руководителями крупного бизнеса США. В своем выступлении президент отметил, что новая администрация будет стремиться к дерегуляции. Будут сделаны шаги в сторону ослабления ограничений в части ведения сырьевого бизнеса. Он отметил, что компании, выводящие рабочие места из США, будут попадать под жесткие таможенные ограничения, а тем кто будет создавать и «возвращать» рабочие места в страну, обещают льготный режим.

Были озвучены шаги к старту пересмотра соглашения NAFTA. Отметим, что в рамках данного соглашения осуществляется транзит сырой нефти и нефтепродуктов между США, Мексикой и Канадой. Пока неясно, в каких пунктах будет пересмотр, однако есть риск возникновения трудностей для нефтяных компаний и операторов трубопроводов.

Было принято решение и даны указания о начале процесса выхода США из ТРР.

В целом, данные шаги были в основе предвыборной компании Дональда Трампа. Пока трудно оценить реальный эффект от данных шагов, пока это ведет к локальному росту неопределенности на мировых рынках.

Более существенное влияние оказывал тезис озвученный Трампом о том, что доллар США очень дорог, и это явно вредит экономике США.

Пока не были озвучены явные шаги в отношениях с Китаем. Ранее, озвученные мысли и мнения Трампа были достаточно агрессивны и неоднозначны. Основной риск реализации такой политики лежит в «торговых войнах между странами».

В целом, такая неопределенность добавляет волатильности на финансовых рынках и активизации процесса неприятия рисков.

Отметим, что по данным регулятора, чистая длинная позиция за прошедшую неделю продолжила показывать рост. Такая ситуация может вызвать ограничение движения биржевых цен на сырую нефть.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 24 января 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует прогнозные данные о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Франции – индексы PMI цен в промышленности, индекс PMI сектора услуг;
  • данные по Германии – индексы PMI цен в промышленном секторе, индекс PMI сектора услуг;
  • сводные данные по Еврозоне – индексы PMI цен в промышленном секторе, индекс PMI сектора услуг;
  • данные по Великобритании – показатели уровня кредитования;
  • данные по США – показатели продаж в крупнейших розничных сетях, данные по рынку недвижимости – показатели продаж на вторичном рынке, индекс PMI в промышленности, индексы Ричмонда;
  • поздно вечером выходят данные по Австралии – опережающие индикаторы СВ, индексы CPI потребительских цен;
  • данные по Новой Зеландии – показатели финансовой розницы;
  • данные по Японии – показатели ВВП(Q4), данные по экспорту и импорту.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 24 января 2017 года

Уровни сопротивления (март17):

  • R3 = 54,71
  • R2 = 54,08
  • R1 = 53,46

Срединная линия:

  • PP = 52,83

Уровни поддержки:

  • S1 = 52,21
  • S2 = 51,58
  • S3 = 50,95

Торговый план по нефти WTI на 24 января 2017 года

Торговый план по нефти WTI на 24 января 2017 года
Торговый план по нефти WTI на 24 января 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — резкий рост показателя на значениях зоны перепроданности, близкие значения к уровню «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
  • Диапазонный уровень 52,80 – 52,90 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
  • Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
  • Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
  • Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 52,85 — 52,95 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 53,15 – 53,25, продолжение движения к уровням 53,50 – 53,60.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,10 — 53,20, а также уровнях 53,35 – 53,45.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 53,55 — 53,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,85 – 53,95, продолжение движения к уровням 54,05 – 54,15.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,55 – 53,65, 53,80 – 53,90, 54,05 – 54,15.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,20 — 54,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,55 — 54,65, продолжение движения к уровням 54,75 – 54,85, 55,05 – 55,15
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,25 — 54,35, а также уровнях 54,55 – 54,65, 54,95 – 55,05, 55,20 – 55,30.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 53,92 – 54,18, при ускорении движения на уровнях 54,71 — 55,24.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 52,85 — 52,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,55 — 52,45, продолжение движения к уровням 52,20 – 52,10.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 52,80 — 52,70 и уровнях 52,50 – 52,40, 52,25 – 52,15.
  • Тест и закрытие ниже уровня 52,05 — 51,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 51,85 – 51,75 продолжение движения к уровням 51,65 – 51,55.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,95 — 51,85 и уровнях 51,65 – 51,55.
  • Тест и закрытие ниже уровня 51,45 – 51,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,05 – 50,95, продолжение движения к уровням 50,70 – 50,60.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,25 – 51,15 и уровнях 51,05 – 50,95, 50,75 – 50,65.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 51,80 – 51,54 при ускорении движения цены вниз на отметке 51,01 – 50,48.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...