Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 25 октября 2016 года

Прогноз цены на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от диапазонного уровня 50.35 – 50.25.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 24 октября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 50,98 (-0.04*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 49,62 (-0.59*)
  • Цена закрытия дня (С) =50.52 (-0.33*)
  • Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (+0.09*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную и внутридневную волатильность.

На настроения и ожидания участников биржевых торгов воздействовали противоположные по смыслу высказывания официальных лиц Ирака и Ирана.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortrader.org/fundamental/cena-neft-prognoz/kogda-startuet-novyj-slancevyj-bum-na-rynke-nefti.html» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2016/09/oil-pump-jack-1407715_640.jpg»]Когда стартует новый сланцевый бум на рынке нефти?[/info_block]

В прошедшие выходные официальные представители Ирака высказали пожелание о предоставлении о предоставлении стране исключительного статуса на переговорах. Основная мысль заключалась в том, что страна находится в состоянии военных конфликтов с 80-х годов прошлого века. Показатели суточной добычи находятся ниже возможностей страны. Был поднят вопрос о праве страны на возврат «традиционных рынков» и рыночной доли на мировом рынке сырой нефти. Было отмечено, что «некоторые страны воспользовались трудной ситуацией в стране». Отметим, пока трудно понять насколько позиция Ирака будет безкомпромиссной. Ранее страна отмечала, что готова участвовать как в переговорном процессе, так и в мерах по стабилизации рынка нефти. Однако, такая позиция члена ОПЕК дает основания к предположению, что единство в картеле достаточно шаткое. Несомненно, Ирак вправе встать в один ряд с Ливией и Нигерией. Однако, такая позиция ставит по сомнение эффективность обсуждаемых мер. Несмотря на ограниченные на данный момент возможности роста суточной добычи, это ставит вопрос о риске ценового давления на рынке. Возврат долей рынка, как правило, идет через снижение цены.

Ограничило потери заявление министра нефти Ирана Амира Хоссейна Замманина. Он отметил, что страна готова стимулировать членов ОПЕК для консолидированного решения по обсуждаемым мерам. Он также отметил, что «справедливой» ценой для сырой нефти является диапазон «55» — «60» долларов США за баррель и основной фактор — это «ценовая стабильность». Напомним, что Ирак — второй по размерам суточной добычи в ОПЕК после Саудовской Аравии.

Министр энергетики России в понедельник проводил встречу с генеральным секретарем ОПЕК. В ходе встречи обсуждались механизмы возможного участия России в сделке ОПЕК.

Неопределенности добавляют данные компании Baker Hughes. Данные показывают, что активность американских нефтяных компаний достаточно высока. Рост мировых цен на нефть дает возможность компаниям наращивать добычу. Дополнительное давления оказывали сообщения о том, что длительная остановка на крупном месторождении в Северном море заканчивается. Добывающие комплексы переходят в плановые параметры. Отметим, что это дополнительно около 2,0М баррелей в сутки.

Данные из Китая также на стороне поддержки мировых цен. Импорт сырой нефти в Китай за сентябрь месяц показал рост на 18% год к году. Средний показатель импорта находился на уровне 8,08М баррелей в сутки. Отметим, что основной рост импорта обусловлен агрессивной политикой по созданию стратегического нефтяного резерва страны. Приближение холодной погоды поддерживает ожидания по импорту в страну.

Напомним, что второй потребитель в регионе — Япония — снизила показатели импорта сырой нефти.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 25 октября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — промышленная группа API публикует опросные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США, в течение дня выступления официальных представителей ОПЕК. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Испании – индекс PPI цен производителей;
  • данные по Италии – показатели продаж и заказов в промышленности;
  • данные по Германии – индексы бизнес климата, текущих условий и ожиданий;
  • данные по США – данные по рынку недвижимости – индексы цен на недвижимость, показатели продаж за неделю в розничных сетях, индекс CB потребительского доверия, индексы Ричмонда – производственный и сектора услуг;
  • поздно вечером выходят данные по Австралии – индексы CPI цен потребителей;
  • данные по Японии – индекс цен в секторе корпоративных услуг;
  • в течение дня выступают официальные представители Банка Англии, ЕЦБ – президент Марио Драги.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI, сегодня 25 октября 2016 года

Уровни сопротивления (Декабрь_16):

  • R3 = 52,44
  • R2 = 51,75
  • R1 = 51,09

Срединная линия:

  • PP = 50.36

Уровни поддержки:

  • S1 = 49,74
  • S2 = 49,01
  • S3 = 48,39

Итоги по открытым позициям 24 октября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 25 октября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 25 октября 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 25 октября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение и консоидация показателя на значениях выше уровня «50,00».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 50.35 – 50.25 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «52» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни «48» и «49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 50,35 — 50,45 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 50,65 – 50,75, продолжение движения к уровням 51,05 – 51,15.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 50,35 — 50,45 а так же уровнях 50,65 – 50,75, 50,95 – 51,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 51,25 — 51,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,65 – 51,75.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,35 – 51,45 и уровнях 51,55 – 51,65.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 51,75 — 51,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,95 — 52,05, продолжение движения к уровням 52,15 – 52,25, 52,55 – 52,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,75 — 51,85, а также уровнях 51,95 – 52,05, 52,25 – 52,35.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,50 – 51,75 при ускорении движения на уровнях 52,26 — 52,78.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 50,35 — 50,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 50,05 — 49,95, продолжение движения к уровням 49,75 – 49,65.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 50,15 — 50,05 и уровнях 49,90 – 49,80, 49,65 – 49,55.
  • Тест и закрытие ниже уровня 49,75 — 49,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 49,35 – 49,25, 49,10 – 49,00.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,45 — 49,35 и уровнях 49,10 – 49,00.
  • Тест и закрытие ниже уровня 48,95 – 48,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 48,55 – 48,45, продолжение движения к уровням 48,20 – 48,10.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,00 – 48,90 и уровнях 48,65– 48,55, 48,25 – 48,15.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 49,48 – 49,23, при ускорении движения цены вниз на отметке 48,72 — 48,22.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...