В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 26 января 2016 года, нефть WTI – CLx (март 16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 32,41 (-0,33*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 29,25 (-0,43*)
- Цена закрытия дня (С)= 31,45 (+1,11*)
- Официальная цена закрытия CL (февраль 16) = 26,55 (+4,90*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
Были опубликованы данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю от API ( фактическое / ожидания ):
- API Weekly Crude Oil Stock: 11,400M vs 3,500M
- API Weekly Cushing Crude: Oil -0,664M vs 0,063M
Данные вышли значительно хуже как ожиданий, так и предшествующих значений 4,600М.
В целом, прошедшая сессия прошла под вербальным «обстрелом» официальных лиц как ОПЕК, так и стран, не входящих в картель, руководителей крупнейших нефтяных компаний. Общая риторика сводилась к одному — низкая цена на нефть не дает преференций экономике а несет угрозу развития кризисных процессов, как в бизнес среде так и в государственных бюджетах. Отметим, что пока это «проба пера», согласованности в действиях не просматривается. Показатели суточной добычи достаточно высоки. Любое сокращение добычи компенсируются. Рост и ожидания конечного спроса достаточно негативны. Последним из негативных отчетов выпустил Всемирный Банк. Ожидания по сорту Brent снижены до 31,00 доллара за баррель, с 51,00 доллара за баррель ранее.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 27 января 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные о недельных запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на публикацию решения по учетной ставке FOMC и заявление по итогам заседания. Публикуются данные по рынку недвижимости в США.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 27 января 2016 года
Уровни сопротивления (Март 16):
- R3 = 35,34
- R2 = 33,86
- R1 = 32,72
Срединная линия:
- PP = 30,72
Уровни поддержки:
- S1 = 29,57
- S2 = 27,57
- S3 = 25,89
Итоги по открытым позициям 26 января 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 27 января 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем фактор ожидания и факт публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидность и рост волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту.
- Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК так и стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики USDx, на него основное влияние будет оказывать ожидание заседания FOMC. Заседание стартует 16-01-26, итоги заседания 16-01-27.
Состояние цены:
- Недельное — зона экстремальных значений перепроданности.
- Дневное состояние цены — зона роста цены.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное, текущее состояние — преобладание зоны перепроданности — риски встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 30,25 — 30,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены, учитываем как его ширину, так и возможную диапазонную консолидацию внутри него.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 30,80 — 30,90, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 31,10 — 31,15, продолжение движения к уровню 31,95 — 32,05.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,15 — 31,25 и 31,75 — 31,85.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 32,15 — 32,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 33,15 — 33,25 и продолжение движения к уровням 33,65 — 33,75.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,45 — 32,55 и уровне 33,10 — 33,20.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 33,85 — 38,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 35,05 — 35,15.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,25 — 34,35.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 35,25 — 35,35.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 30,20 — 30,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 29,45 — 29,55 и продолжение движения к уровню 28,95 — 29,05.
- Учитываем риск формирования поддержки на уровне 29,40 — 29,50.
- Тест и закрытие ниже уровня 28,75 — 28,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 28,15 — 28,20, продолжение движения к уровню 27,70 — 27,80.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,15 — 28,25.
- Тест и закрытие ниже уровня 27,60 — 27,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 25,95 — 26,05.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 26,65 — 26,75.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 25,65 — 25,85.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Онлайн обсуждение торговли нефтью
Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости
- Официальный курс доллара США к рублю на 28 января 2016 года упал на 2 рубля 84,25 копейки
- Что будет с курсом JPY, если 29 января Банк Японии решит увеличить QE?
- Дно пройдено: что происходит с экономикой России по версии МЭР?
- Почему вырос AUD/USD? Инфляция в Австралии начинает ускоряться
- В Goldman Sachs скорректировали свой прогноз по цене на нефть
- Заседание ФРС 27 января: на что обратить внимание?
- ЕЦБ увеличит QE, а ФРС поднимет ставку: почему не падает EUR/USD?