Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 27 января 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предполагает торговые сигналы от уровня 30,25 — 30,75 с учетом объявления итогов заседания ФРС.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 26 января 2016 года, нефть WTI – CLx (март 16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 32,41 (-0,33*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 29,25 (-0,43*)
  • Цена закрытия дня (С)= 31,45 (+1,11*)
  • Официальная цена закрытия CL (февраль 16) = 26,55 (+4,90*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Были опубликованы данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю от API ( фактическое / ожидания ):

  • API Weekly Crude Oil Stock: 11,400M vs 3,500M
  • API Weekly Cushing Crude: Oil -0,664M vs 0,063M

Данные вышли значительно хуже как ожиданий, так и предшествующих значений 4,600М.

В целом, прошедшая сессия прошла под вербальным «обстрелом» официальных лиц как ОПЕК, так и стран, не входящих в картель, руководителей крупнейших нефтяных компаний. Общая риторика сводилась к одному — низкая цена на нефть не дает преференций экономике а несет угрозу развития кризисных процессов, как в бизнес среде так и в государственных бюджетах. Отметим, что пока это «проба пера», согласованности в действиях не просматривается. Показатели суточной добычи достаточно высоки. Любое сокращение добычи компенсируются. Рост и ожидания конечного спроса достаточно негативны. Последним из негативных отчетов выпустил Всемирный Банк. Ожидания по сорту Brent снижены до 31,00 доллара за баррель, с 51,00 доллара за баррель ранее.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 27 января 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные о недельных запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на публикацию решения по учетной ставке FOMC и заявление по итогам заседания. Публикуются данные по рынку недвижимости в США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 27 января 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

  • R3 = 35,34
  • R2 = 33,86
  • R1 = 32,72

Срединная линия:

  • PP = 30,72

Уровни поддержки:

  • S1 = 29,57
  • S2 = 27,57
  • S3 = 25,89

Итоги по открытым позициям 26 января 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 27 января 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 27 января 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 27 января 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем фактор ожидания и факт публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидность и рост волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту.
  • Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК так и стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики USDx, на него основное влияние будет оказывать ожидание заседания FOMC. Заседание стартует 16-01-26, итоги заседания 16-01-27.

Состояние цены:

  • Недельное — зона экстремальных значений перепроданности.
  • Дневное состояние цены — зона роста цены.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное, текущее состояние — преобладание зоны перепроданности — риски встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 30,25 — 30,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены, учитываем как его ширину, так и возможную диапазонную консолидацию внутри него.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 30,80 — 30,90, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 31,10 — 31,15, продолжение движения к уровню 31,95 — 32,05.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,15 — 31,25 и 31,75 — 31,85.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 32,15 — 32,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 33,15 — 33,25 и продолжение движения к уровням 33,65 — 33,75.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,45 — 32,55 и уровне 33,10 — 33,20.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 33,85 — 38,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 35,05 — 35,15.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,25 — 34,35.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 35,25 — 35,35.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 30,20 — 30,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 29,45 — 29,55 и продолжение движения к уровню 28,95 — 29,05.
  • Учитываем риск формирования поддержки на уровне 29,40 — 29,50.
  • Тест и закрытие ниже уровня 28,75 — 28,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 28,15 — 28,20, продолжение движения к уровню 27,70 — 27,80.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,15 — 28,25.
  • Тест и закрытие ниже уровня 27,60 — 27,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 25,95 — 26,05.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 26,65 — 26,75.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 25,65 — 25,85.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн обсуждение торговли нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...