Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 28 августа 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 27 августа, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (октябрь 2015):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 42,86
Самая низкая цена за торговый день (L): = 38,95
Цена закрытия дня (С): = 42,56

Прошедшая сессия показала аномально высокую внутридневную волатильность. Дневной рост цены на нефть составил больше 10,00%. Прошедшая сессия может завершить серию из 11 недель падения цены — это самая длинная полоса отрицательного закрытия с 1986 года и самый большой дневной рост цены на нефть за шесть лет.

Основным толчком, послужившим к закрытию позиций на продолжение движения вниз, послужила стабилизация на фондовых рынках Китая, Японии и США. Данные по экономике США указывают, что признаки стабилизации не уходят, но поводов для изменения кредитно-денежной политики FOMC не дают. Поступающие данные смешанные, а заявленные «опорные точки» говорят, что сроки возможно сдвинутся.

Действия китайского регулятора позволили стабилизировать локальный фондовый рынок и финансовую систему. Насколько это прочно и эффективно — покажет время, одно понятно точно — экономика Китая сильно интегрировалась в глобальный рынок, внутренние проблемы достаточно сильны и требуют срочного решения, зависимость экономики от внешнего спроса оказалась критической. В целом, эти проблемы были известны и ранее, и руководству Китая удавалось их купировать, однако текущее состояние глобального спроса вынудило применять стандартный набор мер, который был расценен финансовыми рынками как негатив и подтверждение «жесткой посадки». Негатив был усилен тем, что Китай является одной из крупнейших экономик, как в Азиатском регионе, так и в мире, и основные опасения были связаны с эффектом «домино».

В четверг компания Shell объявила форс-мажор по экспортным поставкам. Причина — закрытие двух нефтепроводов из-за утечки и признаков воровства.

Венесуэла обратилась к членам ОПЕК с просьбой созвать экстренное заседание. В заявлении указывается, что на этом заседании необходимо привлечь Россию и совместно рассмотреть план по стабилизации цен на сырую нефть.

Правительство Саудовской Аравии рассматривает план сокращения бюджетных расходов для уменьшения бюджетного дефицита. Бюджет этой страны состоит на 90% от доходов продажи сырой нефти. Расходы на нефтегазовую отрасль не сокращаются.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 28 августа 2015 года

Новостной фон в течении для рынка нефти нейтрален. Поступающие данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выход данных о персональных доходах и расходах в США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 28 августа 2015 года

Уровни сопротивления:

R3 = 47,90
R2 = 45,38
R1 = 44,00

Срединная линия:

PP = 41,48

Уровни поддержки:

S1 = 40,05
S2 = 37,58
S3 = 36,18

Итоги по открытым позициям 27 августа 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на покупку:

открытие — 39,39, закрытие — 39,75
открытие — 39,68, закрытие — 40,30
открытие — 40,02, закрытие — 40,35

Позиции на продажу:

открытие — 40,40, закрытие — 39,90

Итог: четыре операции = +181 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 28 августа 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем факторы аномального внутридневного движения цены и причину этого движения — закрытие коротких позиций и срабатывание стоп-приказов.
Сильная предшествующая внутридневная волатильность раздвинула показатели дневных уровней поддержки и сопротивления.
Учитываем фактор «конца недели» — закрытие, перебалансировка позиций недельными трейдерами.
Дневное состояние цены — выход из зоны перепроданности, недельное — в зоне перепроданности, внутридневное — смешанное, преобладание перекупленности.
Уровень 42,60 — 42,70 принимаем как уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 43,95 — 44,05 на временном интервале М30 даст сигнал продолжения движения вверх.
Тест и закрытие выше 44,05 — 44,15 на интервале М30 — сигнал к покупкам с целями на 44,45 — 44,50 и признак продолжения движения вверх к уровням 45,15 — 45,25.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,30 — 45,40.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже 42,55 — 42,65 на интервале М30 даст подтверждение остановки коррекционного движения цены вверх. Целями движения вниз будут уровни 41,85 — 41,75.
Тест и закрытие ниже 41,45-41,55 на интервале М30 даст подтверждение дальнейшему движению вниз с целями на 40,95 — 41,05.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 40,15 — 40,25.
Учитываем, что риск коррекционного возврата цены высок, цена на нефть находится в состоянии перепроданности.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.