Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 30 января 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 27 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (март_17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 54,08 (+0,02*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 52,58 (-0,21*)
Цена закрытия дня (С) = 53,17 (-0,61*)
Официальная цена закрытия CL (февраль17) = 52,42 (+0,75*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLH7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную и неровную внутридневную волатильность.

Поддержку биржевым ценам на нефть оказывали уже привычные вербальные интервенции от официальных лиц ОПЕК и не входящих в картель экспортеров. Дополнительную поддержку оказал фактор выходных дней в Азии. Это привело к частичному снижению ликвидности в рынке, что отразилось на ходе первой половины торговой сессии пятницы.

На высказываниях официальных лиц ОПЕК и России о том, что процесс выполнения картельного сговора идет успешно, текущее сокращение суточной добычи выполнено на 80% и ход выполнения участниками сделки оценивается как «ответственный и добросовестный» были проигнорированы крайне негативные данные о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Участники рынка сфокусировали внимание на действиях ОПЕК+.

Однако отметим, что «точками неопределенности» являются Ливия, Нигерия и сланцевая нефть.

[info_block align=»right» linkText=»Форекс прогноз пары евро/доллар» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/kurs-dollara-prognoz/vosxodyashhij-trend-v-pare-eurusd-slabnet-prodaem-posle-1065.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/12/dollar-941246_1280-391×293.jpg»]Восходящий тренд в паре EUR/USD слабнет: продаем после 1,065[/info_block]

Глава национальной нефтяной компании Ливии в своем выступлении озвучил производственные планы. Компания намерена вернуться к своим показателям, а именно, довести суточную добычу в район 1,2М баррелей в сутки. На данный момент показатель находится в районе 700К баррелей в сутки. Разблокировка портовых терминалов, обеспечение безопасности на магистральных трубопроводах дает возможность выполнить эти планы. Технические сбои находят в несущественном снижении добычи. Устойчивая и безопасная работа морских терминалов уже позволила осуществить экспортные отгрузки сырой нефти потребителям. Под загрузкой находятся танкеры. Отметим, что в интервью глава компании отметил целесообразность и необходимость присутствия иностранных нефтяных компаний в стране, указав, что этот процесс будет форсироваться с момента роста безопасности в стране. Текущее политическое затишье дает основание говорить о том, что Ливия имеет все шансы вернуться на свое место в ранге ТОП-экспортера. Однако, этот процесс вносит опасения, что снимаемые излишки сырой нефти соглашением ОПЕК+, Ливия покроет своей добычей.

Нигерия пока не вышла на свои плановые показатели, однако текущая добыча и экспорт также являются «точкой неопределенности».

Отметим, что рост добычи вне ОПЕК+ также получает поддержку от роста мировых цен на сырую нефть.

Северное море входит в фазу роста добычи. Нефтяные компании Норвегии, Великобритании прошли процесс реструктуризации своих портфелей, вывели устаревшие платформы, провели модернизацию. Затраты на геологоразведку показывают активизацию. Уровень ниже пиковых показателей, однако, это указывает на то, что компании приспособились к тому, что низкие цены — это надолго.

Основным негативным явлением остается рост добычи в США. Опасения о том, что добыча сырой нефти в США и Канаде поставит «крест» на возможностях ОПЕК и самой нефтяной сделки, все больше растет.

В пятницу, компания Baker Hughes сообщила данные о количестве буровых установок в США. По данным компании, за рабочую неделю завершившуюся 27 января, общее число установок в США достигла 712 штук, или рост на 18 единиц. Количество нефтяных буровых установок поднялось на 15 единиц до общего числа 566 штук. Число газодобывающих установок выросло на 3 штуки до 145 единиц. Отметим, это 12 неделя подряд роста числа буровых установок в США и вторая неделя подряд роста в двухзначных цифрах. Учитывая, что процесс ввода буровых занимает достаточное время, можно с большой долей уверенности говорить о том, что суточная добыча февраля и марта месяца будет по крайней мере не ниже текущей с риском роста выше 9,0М баррелей в сутки.

Отметим еще один фактор давления на цены — экспорт из Ирана показывает достаточно сильный рост. Учитывая, что страны Персидского залива пробуют поддержать мировые цены снижением поставок в Азию, есть все основания полагать, что Иран пытается занять доли в регионе. При условии, что текущая ситуация будет неизменой, это может привести к возврату политики «ценовых войн».

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 30 января 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти относительно нейтральный. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель.

Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Швейцарии – опережающие индикаторы KOF;
данные по Испании – показатели ВВП(Q4);
данные по Германии – индексы CPI и HICP потребительских цен;
сводные данные по Еврозоне – показатели потребительской инфляции, показатели потребительского и делового доверия, данные опросов потребителей;
данные по США – индексы PCE личного потребления, данные о уровне персональных доходов и расходов, данные о незавершенных продажах домов, индексы ФРБ Далласа;
поздно вечером выходят данные по Австралии – показатели кредитования, индекс NAB делового доверия;
данные по Японии – данные по рынку труда, данные по промышленному производству;
заседание Банка Японии – решение по кредитно-денежной политике, публикация отчета по денежной политике, экономический прогноз;
в течение дня выступают официальные представители ЕЦБ, Банка Японии;
выходной день в Японии, Китае – Лунный Новый Год.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 30 января 2017 года

Уровни сопротивления (март17):

R3 = 55,45
R2 = 54,76
R1 = 53,96

Срединная линия:

PP = 53,27

Уровни поддержки:

S1 = 52,47
S2 = 51,78
S3 = 50,58

Торговый план по нефти WTI на 30 января 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — консолидация показателя на значениях зоны перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 53,30 – 53,15 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 53,25 — 53,35 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 53,50 – 53,60, продолжение движения к уровням 53,85 – 53,95, 54,05 – 54,15.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,25 — 53,35, а также уровнях 53,55 – 53,65, 53,80 – 53,90, 54,00 – 54,10.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,15 — 54,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,45 – 54,55, продолжение движения к уровням 54,75 – 54,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,35 – 54,45, 54,70 – 54,80.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,95 — 55,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 55,15 — 55,25, продолжение движения к уровням 55,45 – 54,55, 55,75 – 55,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,95 — 55,05, а также уровнях 55,25 – 55,35, 55,65 – 55,75.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,21 – 54,48, при ускорении движения на уровнях 55,01 — 55,54.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 53,15 — 53,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,95 — 52,85, продолжение движения к уровням 52,65 – 52,55, 52,45 – 52,35.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,05 — 52,955 и уровнях 52,75 – 52,65, 52,40 – 52,30.
Тест и закрытие ниже уровня 52,25 — 52,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,05 – 51,95, продолжение движения к уровням 51,80 – 51,70.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,10 — 52,00 и уровнях 51,85 – 51,75.
Тест и закрытие ниже уровня 51,75 – 51,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,35 – 51,25, продолжение движения к уровням 51,10 – 51,00, 50,95 — 50,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,65 – 51,55 и уровнях 51,30 – 51,20, 51,05 – 50,95.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,09 – 51,82, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,29 – 50,76.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.