Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,0606 – 1,0623 (критическое сопротивление);
GBP/USD: 1,2417 – 1,2471 (поддержка - сопротивление);
AUD/USD: 0,7646 – 0,7665 (диапазон поддержки);
USD/CAD: 1,3099 – 1,3134 (диапазон поддержки? / поддержка - сопротивление);
USD/CHF: 0,9927 – 1,0125 (поддержка - сопротивление);
USD/JPY: 112,74 – 112,94 (критическая поддержка).
Продолжается позиционирование USDX в привязке к психологической отметке 100, которая имеет свойство поддержки, принципиальной с точки зрения среднесрочных и долгосрочных рисков.
Вчера в США был выходной день. Отсюда ориентиры, представленные ниже, не изменились.
Между тем маркетмейкеры непрерывно следят за рынком. В целях безопасности был совершен некоторый откат доллара США вверх с использованием созданных по итогам пятницы удерживающих структур.
EUR/USD. Уровень 1,0600 продолжает демонстрировать силу. Ранее говорилось, что данный уровень приобрел свойство долгосрочной границы рисков. При торговле ниже (1,0669 – 1,0600) присутствует риск движения к целевым поддержкам в районе 1,0492 и 1,0316. Несколькими днями ранее на уровне 1,0500 расположилась «невидимая рука маркетмейкера». Ближайшие внутридневные поддержки: (1,0595 – 1,0570) (выглядит как защита уровня 1,600; цена внутри диапазона) – (1,0534 – 1,0492) (выглядит как защита уровня 1,0500). Ближайшие внутридневные сопротивления: (1,0606 - 1,0634) - (1,0669 – 1,0674) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков) – (1,0705 – 1,0753) (выглядит как защита уровня 1,0700). Среднесрочный нейтральный диапазон: (1,0724 – 1,0846). Только торговля выше 1,0846 ведет к целевым сопротивлениям в районе 1,1023; 1,1200 и (1,1316 – 1,1377).
GBP/USD. На момент публикации продолжается торговля ниже указанного ранее среднесрочного нейтрального диапазона (1,2493 – 1,2671). Только при устойчивой торговле выше 1,2493 пара избавится от понижательного давления. Однако маркетмейкеры акцентируют внимание на уровне 1,2500, который является «воротами» для развития сценария восстановления. Ближайшие внутридневные поддержки: (1,2461 – 1,2445) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков) - (1,2406 – 1,2377) – (1,2329 – 1,2271) (защита). Ближайшие внутридневные сопротивления: 1,2493 (принципиальное с точки зрения рисков) - (1,2524 – 1,2532) – (1,2580 – 1,2609) - (1,2650 – 1,2727) (защита). Выход вверх за пределы среднесрочного нейтрального диапазона (1,2493 – 1,2671) может быть произведен только в случае резкого ослабления доллара США по всему спектру финансового рынка.
AUD/USD. Ближайшие внутридневные сопротивления: 0,7682 - (0,7705 – 0,7733) (сильное) – (0,7757 – 0,7764) - (0,7796 – 0,7815) (защита). Ближайшие внутридневные поддержки: 0,7663 – (0,7645 – 0,7616) (выглядит как защита). Сигнальным в долгосрочном периоде становится уровень 0,7500. Торговля выше/ниже определяет приоритет рисков.
USD/CAD. Маркетмейкеры оценивают поведение в долгосрочном диапазоне (1,2500 – 1,2579) – (1,3699 - 1,3793). Ориентир, при помощи которого необходимо оценивать риски – 1,3143. Специальными манипуляциями маркетмейкеры изо всех сил удерживают отметку 1,3000 от пробоя вниз. Однако при этом организуют контролируемый процесс перехода через нее. Момент крайне принципиальный. Вероятность варианта пробоя вниз растет. Ближайшая внутридневная поддержка: 1,3125 - 1,3090 - (1,3064 – 1,3037) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков; связана с отметкой 1,3000). Целевые поддержки при пробое вниз: 1,2811 и 1,2585 (связана с психологической отметкой 1,2500). Ближайшие внутридневные сопротивления: 1,3156 - (1,3197 – 1,3201) - (1,3249 – 1,3341) (защита).
USD/CHF. По итогам пятницы наблюдается повышенное внимание к паре. Резко выросло количество контрактов. Обычно это является признаком подготовки к сильному движению по всему спектру финансового рынка. Среднесрочные и долгосрочные стратегии игроков основаны на ожидании снижения пары. Текущая защита сверху представлена диапазоном (1,0046 – 1,0082) (на момент публикации цену загнали внутрь диапазона с целью сдерживания). Пробой вверх проблематичен. Ближайшие внутридневные поддержки: (1,0049 – 1,0046) - (1,0026 – 1,0025) (принципиальная с точки зрения рисков) – (1,0003 – 0,9989) – (0,9971 – 0,9956) – (0,9932 – 0,9925). Среднесрочная критическая поддержка: (0,9887 – 0,9886). Торговля выше/ниже определяет среднесрочные и долгосрочные риски.
USD/JPY. Среднесрочная структура (113,02 – 112,59), торговля выше/ниже которой определяет риски, на момент публикации сохраняет свойство поддержки. Однако при этом маркетмейкеры используют манипуляции для ограничения движения вверх. «Невидимая рука маркетмейкера» расположилась на уровне 116,28. Ближайшие внутридневные сопротивления: (113,89 – 114,17) – (114,67 – 115,10) (защита). Ближайшие внутридневные поддержки: (113,41 – 113,30) - (113,02 – 112,59) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков) – (111,99 – 111,88) (принципиальная с точки зрения рисков).
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 20 февраля, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.