В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 28 июля, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H): = 48,44
- Самая низкая цена за торговый день (L): = 46,68
- Цена закрытия дня (С): = 47,98
Прошедшая 28 июля сессия показала сильную внутридневную динамику.
- Основное давление на цену, в первой половине торговых суток, оказывало состояние китайского рынка. Его отрицательная динамика, на фоне действий регулятора, поставила под сомнение перспективы спроса на сырую нефть. К этому добавлялись данные о росте товарных запасов в дизельном топливе. Косвенно — это показатель активности в экономике. Негативные ожидания Азиатских рынков усиливало то, что основной показатель, который учитывается — это данные ОПЕК, а они указывают на уровень добычи около 3,0М бар/сут, что превышает среднеквартальный спрос.
- Дополнительное давление оказывало укрепление доллара, перед двухдневным заседанием ФРС.
- Ожидания выхода данных по недельным запасам от API оказывало поддержку с приближением регулярной сессии в США.
Данные по недельным запасам API (фактическое / ожидания ):
- API Weekly Crude Oil Stock: -1,900M / -0,700M
- API Weekly Distillates Stocks: 4,300M
Данные по сырой нефти вышли лучше, как ожиданий, так и предшествующих 2,30М баррелей, запасы дистилляторов показали рост, против предыдущего значения 4,200М. В целом, данные укладывались в сезонность, однако рост в дистилляторах указывает на то, что спрос достаточно низок. Надо учитывать то, что в «дистилляторы» входит печное топливо, рост в этом компоненте характерен сезонному накоплению перед отопительным сезоном.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 29 июля 2015 года
Новостной фон на сегодня — выходят данные по недельным запасам сырой нефти в США от EIA. Остальные данные статистики будут оцениваться по перспективе состояния и прогноза спроса на нефть.
Сегодня, рынок получит решение FOMC по процентной ставке и самое главное — это то, как будет звучать итоговое решение. Основная интрига в том, когда и как агрессивно будете действовать ФРС.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 29 июля 2015 года
Уровни сопротивления:
- R3 = 50,30
- R2 = 49,37
- R1 = 48,56
Срединная линия:
- PP = 47,63
Уровни поддержки:
- S1 = 46,82
- S2 = 45,89
- S3 = 45,08
Итоги по открытым позициям 28 июля
На сессии 28 июля динамика указывала на риск ограниченности и возможной локальной остановки движения вниз, оценка состояния велась в обе стороны.
Позиции на продажу:
- Открытие — 47,17, закрытие 47,75
Позиции на покупку:
- Открытие — 47,13, закрытие 47,40
- Открытие — 47,33, закрытие 47,55
Все позиции были закрыты и дальнейший мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).
Торговый план по нефти WTI на 29 июля 2015 года
Стратегия торговли нефтью на сегодняшний день:
- В работе на сегодня учитываем риск роста волатильности.
- Дневное состояние — цена в зоне экстремальной дневной перепроданности, внутри дня она в пределах расчетных зон, что указывает на риск резких и волатильных движений цены.
- Учитываем что, волатильный, предшествующий торговый день раздвинул расчетные уровни.
- Расчетно торговый диапазон 47,00 — 48,40, выход из него будет сигналом к определению направления движения цены.
- Уровень 47,55 — 47,65 — сигнальный для расчетного диапазона.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие выше 48,45-48,60 на таймфрейме М30 сигнализирует о продолжении движения вверх.
- Тест и закрытие выше 48,55-48,65 сигнализирует о покупке с целями 49,25-49,35
- Тест и закрытие выше 49,00 на таймфрейме М30 сигнал для покупки с целями 49,75 — 49,85. Данный сценарий актуален при возвратном, коррекционном движении.
- Расчетно дневной максимум — 50,35.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже 47,05 — 46,95 на интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вниз и продажам с целями 45,95 — 45,75
- Расчетно цена 45,50— дневной минимум.
- Учитываем что риск коррекционного возврата цены высок, цена находится в состоянии перепроданности.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Важные экономические новости
- Евро в зоне риска. Еврозоне мало одного QE
- Потребители США теряют уверенность в экономику по данным Conference Board
