Курс валют ЦБ РФ Котировки Рейтинг брокеров Рейтинг БО Графики котировок Информеры Биржевой журнал Форекс конкурсы Биржевые новости Процентные ставки Конвертер валют Экономический календарь Мониторинг счетов Форум трейдеров Криптовалюты

Как 50 000 $ сломали прибыльного трейдера

Может ли большой депозит повлиять на прибыльность торговли трейдера? Поговорим о финансовом пороге трейдера и о наших комфортных уровнях риска.
contentUrl

В качестве коуча я сотрудничаю с небольшой финансовой компанией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, которая, в том числе, осуществляет доверительное управление деньгами клиентов. У нас есть один трейдер, назовем его Михаил, который довольно долгое время показывал на мини-счёте (около 3000 $) очень хорошие, а главное стабильные результаты. Он мог последовательно довести счёт примерно до 5 000$ в течение нескольких месяцев, после чего снимал 2 000 $, и все начинал заново, повторяя успех раз за разом.

В итоге мы все пришли к единому мнению, что у Михаила есть способности и задатки трейдера. Изучив его стейтмент, мы увидели определенную стабильность: хорошую кривую эквити, хорошее соотношение риск/прибыль в каждой сделке, высокую точность исполнения, низкие просадки. Одним словом, были видны все основные качества хорошего трейдера.

На основании изученной информации в компании приняли решение открыть ему доступ к корпоративному счету с начальным депозитом в 50 000 $.

Доллары

Что-то пошло не так…

Перейдя на более крупный счет, Михаил начал терять деньги: две из трех его сделок были убыточными, он не мог повторить ни одного из своих прежних успехов и достижений, совершая ошибку за ошибкой. Улетучилось всё, чем он ранее отличался — дисциплинированность, чёткое следование торговому плану, жесткое соблюдение правил управления капиталом. Что же случилось?

Стали разбираться. После проведенного в ходе беседы анализа стало понятно, что Михаил вышел за пределы порогового значения капитала.

Что такое «пороговое значение капитала»?

20-usdДело в том, что целью Михаила как трейдера было зарабатывать на рынке определенную сумму за определенный период времени. Ранее, с учетом суммы депозита, она была для него психологически комфортной, а поэтому достижимой. Когда в управлении Михаила был торговый счет в 3 000 $, то максимальный риск составлял порядка 200 $, т.е., входя в сделку, он понимал, что в худшем случае может потерять только 200$, и это его утраивало. При этом, так как он стабильно каждый месяц зарабатывал определенную сумму денег, то краткосрочная потеря никак не отражалась на его психологическом состоянии и не влияла на торговые решения.

Когда же Михаил начал управлять торговым счётом в 50 000 $, то средний размер риска на сделку увеличился до 1 000 $. Это было в пять раз больше привычного для него объёма! И психика не смогла справиться с ситуацией. Трейдер не привык терять 1 000 $ в одной сделке, так как раньше это была треть его депозита. Таким образом, когда рынок начинал идти против открытых позиций и цена подходила к стоп-приказу в 1 000 $, у него начиналась паника. Как только включались эмоции, разум и рациональность, которыми так выгодно отличался Михаил, исчезали, а с ними пропадали и принятие правильного решения и удачная торговля.

Как вы поняли, причина такого поведения трейдера была связана с тем, что денег на счете было больше, чем он привык. Сознание Михаила просто не справилось с выходом за пороговое значение капитала.

Хотите вы того или нет, но каждый трейдер имеет подобный «порог справедливости». Для некоторых людей он выше, для других ниже. Чаще всего это связано с: а) текущим финансовым положением или, что важнее, с: б) психологическими убеждения и установками о деньгах.

А вы знаете свой психологический порог?

Насколько вы уверенный в себе трейдер?

eat-moneyМеня всегда удивляет, как много времени люди тратят на поиск идеальной торговой системы, стратегии, «Грааля», а также поиску теорий заговора. Я уверен, что нет в трейдинге у человека никаких врагов, кукловодов, маркет-мейкеров, и проч. Только сам трейдер является для себя одновременно и другом, и врагом, ведь не рынок и не маркет-мейкеры заставляют вас входить или не входить в сделку. Это всегда наши собственные решения. Трейдинг – это бесконечный процесс познания себя, личностного роста, преодоления эмоций, познаний своей психологии и создание пути к успешной торговле.

Вы уверены, что ваш ум настолько хорошо подготовлен, что при торговле вы можете не думать о том, сколько денег вы могли бы сделать, сколько кредитов вы сможете оплатить, какие вещи вы хотели бы купить, куда отправиться в отпуск? Вы точно знаете, что эти постоянные мысли никак не влияют на качество вашей торговли и принятие решений?

Большинство начинающих трейдеров, которые так и не смогли стать успешными, в нужный момент не поняли того, что самым большим препятствием в торговле является человек и его собственный разум. Спросите себя, знаком ли вам любой из этих сценариев:

  1. Вы когда-нибудь срывались и переставали четко следовать вашему торговому плану?
  2. Была ли прибыль от серии удачных сделок уничтожена в результате одной большой потери?
  3. Вы чувствовали, что как только вы обретаете уверенность в себе и начинаете верить в свои трейдерские способности, тут же следует длительная серия неудач?
  4. Вы когда-нибудь говорили себе: «я просто не способен совершать удачные сделки потому, что  все, что я делаю, неправильно»?
  5. Я могу получать прибыль на демо счете, но как только я перехожу на реальный, то немедленно всё теряю?
  6. Или: «все, что мне нужно, — это хорошая и суперприбыльная торговая система, и тогда я стану успешным трейдером»?

Уверен, что так или иначе, но любой трейдер сталкивался с описанными ситуациями. Поэтому, если вы нашли в списке себя, не переживайте, вы не одиноки. Дело в том, что существует один общий знаменатель во всех этих случаях — вы и ваш разум! Да, торговая стратегия имеет большое значение, это бесспорно, но гораздо чаще в проигрышах виноват ваш ум, эмоции, психология и убеждения относительно денег.

Рынок — зеркало трейдера

20-usdЗнакомый трейдер недавно сказал мне хорошую фразу: «если злишься на рынок, то лучше посмотри в зеркало». Быть трейдером означает смотреть на себя в зеркало каждый день. Это означает начать процесс самопознания и, в частности, предельно ясно разобраться в двух вещах, которые, как правило, заставляют от страха нажимать на все кнопки подряд: ваши мысли, суждения и подсознательные убеждения относительно 1) успеха и 2) денег. Познание себя — это одна из самых важных вещей, которые трейдер может делать помимо изучения информации о рынках.

Трейдинг — это не ваша битва против биржи или маркет-мейкеров, но это сражение с самим собой, со своими эмоциями, негативными установками и убеждениями, и только вы сможете выйти победителем. К счастью, есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь себе построить здоровые психологические установки по поводу денег, изобилия и успеха. Изучая эти методы, вы научитесь принимать более взвешенные решения при торговле, а не эмоциональные, или неразумные, которые часто вызывают наибольшие потери.

И кстати, знаете, что произошло, когда Михаил вернулся к своему старому счёту в 3 000 $? Правильно, снова стал показывать свой прежний стабильный результат. Он и по сей день работает в компании, принося хоть и не большую, но стабильную прибыль. Кроме того, мы придумали, каким образом его ещё можно использовать, но об этом как-нибудь в другой раз.

Вам также может быть интересно

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Извините, для комментирования необходимо войти.

9 комментариев

сначала новые
по рейтингу сначала новые по хронологии
Андрей Чалбышев
1

А просто подключить копирование его сделок на счет с большим депо неужели нельзя было?

Алексей Хмелев
2

Андрей Чалбышев, вот именно так мы и поступили)) Только ему ничего не сказали, чтобы не создавать излишнего психологического давления. И плюс он теперь ещё каждый понедельник пишет своё видение рынка, нечто вроде недельного прогноза. Получилось очень даже ничего)).

Юлия Апель
3

Наверняка сам трейдер не думал, что у него возникнет такая проблема...

ramplan
4

Далеко не у каждого бывает такая ситуация, сегодня депо 3к, а завтра 50. Это стресс. Даже если идти к 50-ти постепенно, где-то по дороге начнутся косяки, ухудшающие скорость роста депо. Как у летчиков, истребитель держит 7g а у транспортника при 3 уже обморок.

Алексей Хмелев
5

ramplan, совершенно верно! Резкое изменение в любом случае приведет к стрессу. Дело в том, что человек показывал на протяжении довольно долгого периода времени стабильный результат. И в принципе, его психологически подготавливали к грядущим изменениям. Однако никогда не возможно до конца всё просчитать. Так получилось и в данном случае. К сожалению.

Алексей Генералов
6

Как вариант - торговать своими средствами и ожидать своего результата, пусть даже и небольшого, а вот торговать чужими - это может быть совсем другая психологическая нагрузка, ведь там помимо ответственности, возможно и завышение планки, ведь если тебе доверили, значит и ждут от тебя не той "мелочи", к которой ты привык

7

Хорошее сочинение ....

Алексей Хмелев
8

Влад, и написано на личном опыте. Суть в том, что подобный порог есть практически у всех, только у каждого он свой. Его можно знать, или не знать, но он есть. Одно дело иметь личные деньги в кармане и тратить. Тогда сложно определить существующие рамки. Совсем другая ситуация, когда человек чувствует давление ответственности. Это два принципиально разных психологических состояния и далеко не единственные, относящиеся к психологии финансов. Вам же наверняка знакомы ситуации, когда к одним людям деньги, что называется, “липнут”, а у других как вода сквозь пальцы? Одни вроде особо не напрягаются и все равно хорошо живут, а другие из кожи вон, а толку никакого? Вот все эти, и ещё многие другие явления имеют одно и то же происхождение.

Юлия Апель
9

Ну почему сочинение? С вами такого не происходило? Может быть выглядит немного утрировано, но ведь это реальность.

Ещё из этой категории


Сегодня

Актуально


Редактор рекомендует


Загружаем...