Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 01 апреля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носит лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг 31 марта 2016 года, нефть WTI – CLx (май16) завершили торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H) = 39,04 (-0,81*)
• Самая низкая цена за торговый день (L) = 37,57 (-0,57*)
• Цена закрытия дня (С)= 38,34 (+0,02*)
• Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (-1,57*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Участники рынка оценивали полученные данные по запасам, показателям суточной добычи с поступающими данными о состоянии экономики стран основных потребителей сырой нефти.

Основную поддержку биржевым ценам на нефть оказывают уже традиционные факторы: динамика курса доллара США и ожидание встречи стран экспортеров в Дохе.

Дополнительную волатильность в рыночные движения цены вносило закрытие месяца и квартала. Как правило, на эти дни приходится рост активности и волатильности. Отметим, что несмотря на символический внутридневной рост в 0,02 доллара за баррель, рост цены в марте составил около 13%, квартальный рост около 3,5%.

Поступили данные о двенадцати странах, подтвердивших свое участие в мероприятии. Аналитические прогнозы, поступающие от экономистов и аналитиков, начинают позитивно оценивать перспективы состояния цен на сырую нефть. Пересмотры ценовых показателей пока достаточно осторожны, отметим, что данные показывают снижение добычи в США четвертый месяц подряд.

• Предварительные данные по импорту потребителями из Азии иранской нефти показывают рост около 24,6%, до 1,27М баррелей в сутки. Импорт в Индию вырос на 215К баррелей в сутки, против роста 102К баррелей в сутки в феврале.
• Производственный индекс PMI Китая 50,2 против ожиданий 49,3 и 49,00 показанный ранее.
• Индекс PMI в непроизводственной сфере 53,8 против 48,7.

В целом, данные из Китая достаточно положительны, все компоненты составных индексов показывают положительные значения. Отметим, что действия регуляторов на сглаживание курсовых колебаний, рекордные вливания в банковскую систему, снижение норм резервирования и учетных ставок, рост государственных расходов подняли позитивные ожидания. Дополнительным стимулом выступает активизация на рынке нового строительства.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 01 апреля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — сервисная компания Baker Hughes U.S. публикует данные о количестве активных буровых установок в США и мире, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные HPI по рынку недвижимости Великобритании. Данные по розничным продажам Швейцарии. Индекс PMI производственной активности Испании, Италии, Франции, Германии, Еврозоны, Великобритании. Данные по рынку труда США — средний почасовой заработок, занятость в несельскохозяйственном секторе, уровень занятости, в частном секторе несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы. Производственный индекс ISM и PMI США. Индекс ожиданий и настроений потребителей Мичиган. Данные о продажах автотранспорта в США. В течении дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 01 апреля 2016 года

Уровни сопротивления (Май_16):

• R3 = 40,35
• R2 = 39,69
• R1 = 38,90

Срединная линия:

• PP = 38,34

Уровни поддержки:

• S1 = 37,45
• S2 = 36,79
• S3 = 36,00

Итоги по открытым позициям 31 марта 2016 года

В течение рабочего времени позиции на продажу и покупку нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 01 апреля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

• Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
• Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
• Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
• Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
• Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
• Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

• Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
• Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение и вход в зону перепроданности.
• Внутридневное — текущее состояние смешанное, риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 38,20 — 38,30 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и первый уровень сопротивления.

Позиции на покупку:

• Учитываем, что уровень «40» продолжает нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 38,35 — 38,45 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
• Цели движения — возврат цены к уровню 38,55 — 38,65 продолжение движения 38,85 — 38,95.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 38,55 — 38,65 и уровне 38,95 — 39,05.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 39,05 — 39,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 39,55 — 39,65.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 39,65 — 39,75.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 39,75 — 39,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 40,15 — 40,25.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 39,95 — 40,05.
• При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 39,65 — 40,05.

Позиции на продажу:

• Тест и закрытие ниже уровня 38,15 — 38,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 37,85 — 37,95 продолжение движения к уровню 37,35 — 37,45.
• Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 37,75 — 37,85 и уровне 37,25 — 37,35.
• Тест и закрытие ниже уровня 37,30 — 37,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 36,75 — 36,85.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 37,05 — 36,95.
• Тест и закрытие ниже уровня 36,70 — 36,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 36,35 — 36,45 продолжение движения к уровню 35,95 — 36,05.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне уровне 36,65 — 36,75 и уровне 35,95 — 36,10.
• Учитываем, что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
• При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 36,95 — 36,65.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю нефтью на форекс форуме

• Нефть — прогнозы и торговля

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

• Курс рубля отправится в «боковик» вслед за ценой на нефть
• Роснефть: безубыточный уровень цены на нефть для нас – $10 за баррель
• Курс доллара 1 апреля: отчет Nonfarm Payrolls, который нельзя пропустить
• Борьба ФРС США и Народного банка Китая: ожидания подтвердились
• Прогноз цены на нефть: готовим шорт с целью $38 за баррель