Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 01 марта 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предполагают торговые сигналы от уровня 33,35 — 33,45 с учетом роста котировок на новостях о сокращении добычи ОПЕК.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носzт лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 29 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 33,98 (-0,71*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 32,32 (-0,32*)
  • Цена закрытия дня (С)= 32,78 (+0,97*)
  • Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+2,27*)

(* — к предшествующему дню / контракту, доллара за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность. Рост биржевой цены на нефть достигал 3,0%. Основными драйверами роста волатильности выступили, уже традиционно, Китай и Саудовская Аравия.

Данные по состоянию китайской экономики оказывали негативное давление на участников рынка. Внутренний фондовый рынок Китая показал существенное снижение цен. Дополнительным импульсом были действия руководства Китая в денежной сфере и политика вывода избыточных мощностей. Также косвенные данные указывали на снижение внутреннего потребления бензина и роста избыточного предложения нефтепродуктов из Китая. Позже были опубликованы данные индекса PMI в производстве, он показал 49,00 против ожиданий 49,3. PMI в непроизводственной сфере 52,7 против предшествующего значения 53,5.

В целом, данные достаточно негативны для рынка нефти. Традиционно, Китай рассматривался как один из основных потребителей сырой нефти. Замедление производственной активности, активизация программы вывода избыточности в производстве заметно снизят показатели потребления в перспективе.

Отметим, что новости из Саудовской Аравии заметно перевесили данные из Китая.

Было опубликовано заявление, подтверждающее, что Саудовская Аравия остается в контакте со всеми членами ОПЕК и странами, не входящими в картель. Королевство будет участвовать в реализации достигнутых ранее договоренностей о «заморозке показателей добычи».

Это заявление пришло на фоне данных о продолжении сокращения активных буровых установок. Также поступали данные о «не добровольном» сокращении добывающими странами суточных показателей добычи в феврале.

Это все отчетливее указывает на то, что цена ниже «40» просто отменяет капитальные затраты в отрасль. А для получения положительного результата, вероятно, нужен коридор цен «40 — 50». Текущая полоса низкой цены уже оказывает негативное давление, как на частные компании, так и на нефтедобывающие государства. В частности, Венесуэла на грани суверенного дефолта и опасного социального напряжения.

Низкая цена на нефть также приводит к грани банкротства компании. Это несет риск эффекта «домино». Объемы рискованного финансирования будут чувствительны для банковского сектора.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 01 марта 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — API публикует данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на публикацию индекса PMI производственной активности Германии, Еврозоны, Великобритании, США, данных по рынку труда Германии, Еврозоны, данных о ВВП Канады. Публикуется индекс ISM занятости в производстве, производственной активности в США, данные по продажам автотранспорта в США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 01 марта 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

  • R3 = 36,11
  • R2 = 35,04
  • R1 = 34,46

Срединная линия:

  • PP = 33,39

Уровни поддержки:

  • S1 = 32,81
  • S2 = 31,74
  • S3 = 21,16

Итоги по открытым позициям 29 февраля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 01 марта 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 01 марта 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 01 марта 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и факт получения статистических данных — несет риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
  • Развитие ситуации в Сирии. Новости, слухи поступающие из региона несут риск роста волатильности.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

  • Недельное — рост значений в зоне «продаж».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в зоне перепроданности — экстремальные значения.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 33,35 — 33,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его как первое сопротивление.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 33,55 — 33,65 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены, возврат и закрытие выше него даст сигнал к остановке возвратного движения.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 33,80 — 33,90, продолжение движения к уровню 34,35 — 34,45.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 33,85 — 33,75 и уровне 34,05 — 34,15.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 34,65 — 34,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 34,95 — 35,05.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,95 — 35,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 35,15 — 35,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 36,05 — 35,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,65 — 35,45.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 35,85 — 35,65.
  • Учитываем что уровень «35» несет психологическую нагрузку, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 33,35 — 33,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 33,05 — 32,95, продолжение движения к уровню 32,85 — 32,75.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 32,85 — 32,95.
  • Тест и закрытие ниже уровня 32,75 — 32,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 32,25 — 32,15, продолжение движения к уровню 31,85 — 31,95.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 32,20 — 32,30.
  • Тест и закрытие ниже уровня 31,65— 31,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 31,05 — 31,15.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 31,55 — 31,75.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 31,25 — 31,45.
  • Учитываем, что диапазон 29,65 — 29,75 выступал долгосрочной поддержкой, тест и закрытие ниже него несет риски ускорения движения.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение торговых планов по нефти

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Комментарии (2)

  1. Россия совместно с другими странами — добытчиками нефти, в том числе из ОПЕК, попробует в марте окончательно решить вопрос о возможности «заморозки» добычи нефти на уровне января 2016 года, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

    «Много стран (более 15) высказалось в поддержку этой инициативы, я думаю, далее мы будем, совместно с другими странами-членами ОПЕК и не ОПЕК договариваться о том, чтобы встретиться в марте и рассмотреть возможность принятия окончательного решения», — сказал министр, которого цитирует РИА Новости.

    По словам Новака, крупнейшие нефтекомпании России на встрече с президентом Владимиром Путиным выразили поддержку инициативы.

    Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла впервые обсудили возможность «заморозки» добычи сырья в целях стабилизации цен в середине февраля. Однако стороны готовы пойти на такой шаг лишь в том случае, если его поддержат другие крупные производители нефти.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...