Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 02 декабря 2016 года

Прогноз цены на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 50,60 – 50,50, с учетом продолжающегося ралли на рынке нефти.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 01 декабря 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (январь17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 51,80 (+1,90*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 48,98 (+3,76*)
  • Цена закрытия дня (С) = 51,06 (+1,62*)
  • Официальная цена закрытия CL (декабрь16) = 47,49 (+3,57*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту (CLF7) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии продолжало влиять прошедшее заседание ОПЕК. Напомним, что исполком принял решение снизить квоту на добычу всеми участниками картеля. Такое решение было принято впервые за долгое время. Также было принято решение провести встречу со странами экспортерами, не входящими в картель, для согласования единой политики, направленной на снижение ограничение добычи. Встреча запланирована на 9 декабря и пройдет в Дохе. Ответственным за проведение встречи выступает Россия.

По поступающим сведениям и слухам, ход заседания был достаточно напряженным, и вероятность заключения исторической сделки была под угрозой. Не все участники переговоров были единогласны, однако, в ходе подготовки были предприняты дипломатические маневры, которые позволили принять это решение.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цен на нефть» linkUrl=»https://fortrader.org/fundamental/cena-neft-prognoz/kto-sokratit-dobychu-nefti-na-600-tys-barrelej-v-sutki-vmeste-s-opek.html» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2016/11/cena-na-neft-24-730×484.jpg»]Кто сократит добычу нефти на 600 тыс. баррелей в сутки вместе с ОПЕК?[/info_block]

Отметим, что сам факт такого исхода дал повод считать, что перед лицом дальнейшей стагнации мирового рынка нефти, картель сумел переступить через внутренние разногласия. Формально ОПЕК вернул себе роль мегарегулятора, однако, остается вопрос о том, насколько картель способен придерживаться своих решений.

Здоровый скепсис вызывает участие России. Отметим, что Россия никогда ранее не участвовала так явно, и так активно в действиях картеля. Недоверие находится в том, что формально добыча распределена между компаниями с госучастием и частными. Акционерный капитал не будет в восторге от внешнего влияния. Отсюда можно делать вывод, что есть риск несоблюдения принимаемых на себя обязательств или будет давление на частные компании. Второй вариант приведет к тому, что капитал будет просто уходить из страны. Такое развитие будет равнозначно низким ценам на сырую нефть для страны. В похожих условиях находятся такие страны как Казахстан, Азербайджан. Китайские государственные компании уже сократили добычу. Дополнительные объемы в Китай идут по инвестиционным схемам и утверждены на годы вперед. Отметим, что от китайских инвестиций зависят такие страны как Иран и Ирак.

В целом, историческое решение ОПЕК дало поддержку настроения, вернуло внимание к действиям и заявлениям. Можно говорить, что вербальный инструмент влияния остался в активе картеля.

Ярким примером оценки стало выступление официальных лиц США. Америка приняла к сведению решение картеля и не более. А чиновник FOMC в своем выступлении отметил, что ожидает рост внутренней добычи сырой нефти в стране. Было отмечено, что основой для такого прогноза является активизация работ по разведке новых полей, ввод новых буровых установок и принятая программа выделения новых полей для расширения. Он ожидает, что добыча в стране вернется к уровням 11,00М баррелей в стуки.

Напомним, что Канада активно ведет лоббирование расширения мощностей по логистике как сырой нефти так и нефтепродуктов. Это было ограничением для добычи. Последние данные из страны явно указывают на то, что нефтяная индустрия находится в стадии активного роста. Процесс адаптации прошел не безболезненно, но позволил оперативно вернуться к плановым показателям.

Отметим тот факт, что накануне встречи в Вене, были сообщения о том, что страны ОПЕК получили от ряда потребителей из Азии уведомление. В нем было отмечено, что в случае внешнего влияние на цену и искусственное ограничение предложения из картеля, они будут искать сырье у других поставщиков. Косвенно, это подпитывает ожидания того, что выпадающие объемы заместят США, Норвегия, Канада.

Такая идея добавляет негатива к вопросу о эффективности принятого решения ОПЕК.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 02 декабря 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — Baker Hughes публикует данные о количестве буровых установок в США и Канаде. В течении дня вероятны выступления представителей ОПЕК. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Швейцарии – показатели ВВП (Q3);
  • данные по Испании – изменение безработицы;
  • данные по Великобритании – индекс PMI в машиностроении;
  • сводные данные по Еврозоне – индексы PPI цен производителей;
  • данные по Канаде – данные по рынку труда;
  • данные по США – данные по рынку труда, опережающие индикаторы, индексы ISM;
  • в течение дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 02 декабря 2016 года

Уровни сопротивления (Январь_17):

  • R3 = 54,94
  • R2 = 53,36
  • R1 = 50,55

Срединная линия:

  • PP = 50,55

Уровни поддержки:

  • S1 = 49,32
  • S2 = 47,74
  • S3 = 46,51

Торговый план по нефти WTI на 02 декабря 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 02 декабря 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 02 декабря 2016 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
  • Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях выше зоны перепроданности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях близких к зоне перекупленности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
  • Диапазонный уровень 50,60 – 50,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней поддержки.
  • В работе учитываем риск «перестановки» на новые рыночные уровни.
  • Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
  • Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
  • Уровни «50 — 49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 50,55 — 50,65 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 50,85 – 50,95, продолжение движения к уровням 51,25 – 51,35, 51,65 – 51,75, 51,95 – 52,05, 52,20 – 52,30.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 50,90 — 51,00, а также уровнях 51,20 – 51,30, 51,75 – 51,85, 52,00 – 52,10, 52,25 – 52,35.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 52,30 — 52,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,85 – 52,95, продолжение движения к уровням 53,05 – 53,15, 53,25 – 53,35
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,45 – 52,55 и уровнях 52,95 – 53,05, 53,15 – 53,25.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 53,35 — 53,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,75 — 53,85, продолжение движения к уровням 54,05 – 54,15, 54,45 – 54,55, 54,75 – 54,85.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,35 — 53,45, а также уровнях 53,65 – 53,75, 53,95 – 54,05, 54,25 – 54,35, 54,80 – 54,90.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 52,03 – 52,29, при ускорении движения на уровнях 52,80 — 53,31.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 50,50 — 50,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 50,25 — 50,15, продолжение движения к уровням 50,00 – 49,90, 49,65 – 49,55, 49,25 – 49,15.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 50,35 — 50,25 и уровнях 50,10 – 50,00, 49,85 – 49,75, 49,45 – 49,35 49,20 – 49,10.
  • Тест и закрытие ниже уровня 49,05 — 48,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 48,60 – 48,50, продолжение движения к уровням 48,30 – 48,20, 48,05 – 47,95, 47,75 – 47,65.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,00 — 48,90 и уровнях 48,75 – 48,65, 48,35 – 48,25, 48,00 – 47,90, 47,65 – 47,55.
  • Тест и закрытие ниже уровня 47,55 – 47,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 47,15 – 47,05, продолжение движения к уровням 46,55 – 46,45, 46,20 – 46,10.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,45 – 47,35 и уровнях 47,25 – 47,14, 46,90 – 46,80, 46,25 – 46,15.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 49,99 – 49,73, при ускорении движения цены вниз на отметке 49,22 — 48,71.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...