Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 02 ноября 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 46.65 – 46.75 с учетом публикации EIA и итогов заседания FOMC.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 01 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 47.36 (-1.39*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 46.20 (-0.43*)
  • Цена закрытия дня (С) = 46,67 (-0.19*)
  • Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-3.76*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Поддержку настроениям и биржевым ценам на сырую нефть оказывали два фактора. Первый — поступили сообщения о том, что страны ОПЕК согласовали «долгосрочную программу развития ОПЕК». Отметим, что сама программа обнародована не была. Однако, по ссылкам на «источник внутри картеля», она практически полностью соответствует принятым решениям в Алжире, Стамбуле и объявленным ранее параметрам. Реакция была примерно такой – «ну наконец, то!». Отметим, что участники картеля закладывают механизмы для возврата или появления у ОПЕК функций «глобального регулятора» на мировом рынке сырой нефти. Данное сообщение было оценено позитивно, позитив находился в области предположении того, что внутренние противоречия постепенно сглаживаются, поиск компромиссов продолжается. Негатив, или скажем, недоверия к принимаемым программам, решениям находится в том, что исторически картель сплачивался только перед реальными угрозами всему региону. Основной костяк — это страны Персидского залива, их позиция всегда была доминирующей, как в картеле, так и политике. Текущая ситуация не находится в том режиме, это дает основания достаточно скептически оценивать перспективы исполнения принимаемых решений. Фундаментально ситуация на мировом рынке нефти, глобальном балансе энергоносителей не находится под влиянием решений как картеля, так и остальных добывающих стран. Глобальная экономика адаптировалась к рискам «нефтяных коллапсов», структура потребления и существующие запасы не на стороне «ручного управления».

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortrader.org/fundamental/cena-neft-prognoz/pochemu-cena-na-neft-prodolzhila-den-padeniem-na-3.html» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2016/09/cena-na-neft-15-730×584.jpg»]Почему цена на нефть продолжила день падением на 3%?[/info_block]

Второй фактор поддержки биржевых цен на нефть был в том, что цены на предшествующей сессии резко упали в негативную зону, достигнув месячных минимумов. На торговых операциях фиксации цены создали эффект поддержки. Этому способствовало ослабление индекса доллара США. Американская валюта достаточно нервно реагирует на ход президентской компании в США. Вероятная смена лидера гонки оказывает влияние на настроения и ожидания участников финансовых рынков.

Дополнительную поддержку ценам на сырую нефть оказывал рост биржевых фьючерсов на бензин. Ценовое ралли было реакцией на остановку основных линий трубопроводов компании Colonial Pipeline Co., причиной стал взрыв в штате Алабама. На этих новостях биржевые фьючерсы на бензин показали рост около 13%. Отметим, что компания уже возобновила прокачку бензина и дистилляторов.

Ход торговой сессии отражал ожидания получения статистики о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Вечером, по закрытию регулярной торговой сессии промышленная группа API выпустила прогнозные данные о состоянии запасов в стране. Согласно данным API, полученным на основании добровольного опроса операторов рынка, запасы сырой нефти, за прошедшую рабочую неделю поднялись на 9,3М баррелей. Оценка запасов бензина показывает сокращение на 3,6М баррелей, дистилляторов — также снижение на 3,1М баррелей.

Полученные данные вышли крайне смешанными. Запасы нефти оказались значительно выше средних ожиданий, а именно, они превысили ожидания в девять раз. Снижение в нефтепродуктах ожидаемо, оно отражает сезонность и активность и импорте нефтепродуктов из США. Напомним, что EIA публикует второй, «официальный» блок данных сегодня, на открытии регулярной сессии в США. Данные будут оцениваться не только по уровням запасов, но и по состоянию внутренней добычи и импорту. Состояние этих двух показателей будет показывать, на сколько мировые цены оказывают поддержку сланцевым компаниям.

Отметим, что все большее влияние оказывает ход президентской компании в США. Основное влияние находится в области «принятия рисков» участниками финансовых рынков. Действия финансовых регуляторов усиливают эти настроения.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 02 ноября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует прогноз о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США, за прошедшую рабочую неделю.

Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Великобритании – индексы HPI цен на недвижимость;
  • данные по Испании – индекс PMI в промышленности;
  • данные по Италии – индекс PMI в промышленности;
  • данные по Франции – индекс PMI в промышленности;
  • данные по Германии – индекс PMI в промышленности, изменение занятости, уровень безработицы;
  • сводные данные по Еврозоне – индекс PMI в промышленности;
  • данные по Великобритании – индекс PMI в производстве;
  • данные по США – показатели ипотечного кредитования, данные по рынку труда – ADP занятость в несельскохозяйственном секторе, индекс ISM штата NY бизнес климат;
  • поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели кредитования;
  • данные по Австралии – торговый баланс, показатели экспорта, импорта;
  • данные по Китаю – индекс PMI в секторе услуг;
  • решение FOMC по кредитно-денежной политике – учетные ставки, прогноз по экономике, итоговое заявление.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 02 ноября 2016 года

Уровни сопротивления (Декабрь_16):

  • R3 = 48,18
  • R2 = 47,74
  • R1 = 47,05

Срединная линия:

  • PP = 46.63

Уровни поддержки:

  • S1 = 45,91
  • S2 = 45,49
  • S3 = 44,77

Торговый план по нефти WTI на 02 ноября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 02 ноября 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 02 ноября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
  • Учитываем косвенное влияние итогов заседаний регуляторов по вопросам кредитно-денежной политики, а также развитие президентской компании в США.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация и развитие снижения показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижения показателя на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 46.65 – 46.75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50 — 49» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни «45 — 46» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46.70 — 46.80 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 46.95 – 47,05, продолжение движения к уровням 47,15 – 47,25.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 46.65 — 46.75, а также уровнях 46.95 – 47,05, 47,10 – 47.20.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,25 — 47,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,45 – 47,55, продолжение к уровням 47,75 – 47,85.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,35 – 47,45 и уровнях 47,65 – 47,75.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,85 — 47.95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48.05 — 48.15, продолжение движения к уровням 48,35 – 48,45.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,95 — 48.05, а также уровнях 48.25 – 48.35, 48.50 – 48.60.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,25 – 47,48 при ускорении движения на уровнях 47.94 — 48,40.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 46.60 — 46.50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46.30 — 46.20, продолжение движения к уровням 46,05 – 48.95.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46.45 — 46.35 и уровнях 46,05 – 45.95.
  • Тест и закрытие ниже уровня 45,85 — 45,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,55 – 45,45.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,75 — 45,65 и уровнях 45,45 – 45,35.
  • Тест и закрытие ниже уровня 45,30 – 45,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 45,05 – 44,95, продолжение движения к уровням 44,65 – 44,55.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,25 – 45,15 и уровнях 45,00– 44,90, 44,65 – 44,55, 44,30 – 44,20.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 45,39 – 45,16, при ускорении движения цены вниз на отметке 44.70 — 44,24.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн прогнозы и торговля нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...