В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг, 01 октября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):
- Самая высокая цена за торговый день (H): = 47,10 ( +1,25*)
- Самая низкая цена за торговый день (L): = 44,63 ( -0,05*)
- Цена закрытия дня (С):= 47,74 ( -0,35*)
- Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83 ( -1,09*)
Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
Поддержку цене на нефть оказывали два достаточно сильных фактора:
- Первый — шторм, получивший имя «Хоакин». Ожидалось что он перерастет в ураган, что приведет к остановке работ в Мексиканском заливе и рискам захода на побережье.
- Второй, не менее сильный фактор — эскалация конфликтного состояния на Ближнем Востоке.
ВВС России нанесли авиаудары по позициям боевиков. Конфликт усиливает тот факт что, две участвующие стороны, США и Россия, не наладили взаимодействия. Шел обмен «словесными пикировками и ультиматумами». Это несет существенные риски возникновения ситуации «дружественного огня». Такая ситуация вернула в рынки «военную премию». В течении дня из региона поступало много противоречивой информации. Отметим, что в зону конфликта прибыли силы ВМФ Китая в составе авианесущей группы, усиленной подразделениями морской пехоты. Также на территорию Сирии вошли сухопутные подразделения Ирана. Это можно рассматривать, как создание военной группировки, способной выполнять как наземную операцию, так и наносить воздушные удары. Ввод иранского контингента был осуществлен по формальному согласию сирийской стороны.
Отметим, что в регионе сформировалось две достаточно мощных военных группировки: с одной стороны — это Коалиционные силы с участием США, Саудовской Аравии и Катара, и с другой стороны — Россия, Китай, Иран, Ирак и Сирия. Отсутствие на данный момент четкого и налаженного взаимодействия несет риски непреднамеренного столкновения между ними. Рассогласованность в политических целях несет еще больший риск — расширение гражданской войны и разрастание конфликта в регионе. Отметим, что на данный момент активной наземной фазы еще нет, идет накопление и концентрация сил.
В сумме, эти факторы выступили достаточно сильной поддержкой для цены на нефть и позволили ей показать дневные максимумы.
Однако во второй половине дня поступала статистическая информация из США, оказавшаяся достаточно слабой. Данные по новым заявкам по безработице показали рост: заявок было подано 277К, что хуже ожиданий 270К и предшествующих данных 267К. Данные по продажам автомобилей в США показали прирост. Достаточно сильный рост отмечен в «коммерческом» сегменте. Отметим, что в этот сегмент попадают «пикапы», традиционно популярные в США. Рост данных укладывается в ценовую динамику снижения цен на топливо.
Негативную динамику в цену добавили данные о росте показателей добычи в США. Рост происходит на фоне сокращение количества активных буровых установок.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 02 октября 2015 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание выход блока данных из США — рынок труда, заказы в промышленности, выступление представителей FOMC. Рынки Китая сегодня закрыты — «День Нации».
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 02 октября 2015 года
Уровни сопротивления (ноябрь 2015):
- R3 = 48,93
- R2 = 48,00
- R1 = 46,50
Срединная линия:
- PP = 45,57
Уровни поддержки:
- S1 = 44,08
- S2 = 43,14
- S3 = 41,65
Итоги по открытым позициям 01 октября 2015 года
В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.
Позиции на покупку:
- открытие — 45,64, закрытие -45,85
- открытие — 45,70, закрытие — 45,95
- открытие — 45,90, закрытие — 46,30
Итог: три операции = + 46,30 пункт.
Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).
Торговый план по нефти WTI на 02 октября 2015 года
Стратегия на сегодняшний день:
В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:
- Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Учитываем сильную двухстороннюю волатильность, это привело к расширению показателей уровней поддержки и сопротивлений.
- Фактор конца недели с учетом тяжелой геополитической ситуации.
- Состояние цены: недельное — в зоне покупок, вход в зону перекупленности; дневное состояние цены — выход из зоны перепроданности — консолидация; внутридневное — смешанное состояние, текущее снятие перепроданности.
- Диапазонный уровень 45,50 — 45,60 принимаем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие выше 45,75 — 45,85 на временном интервале М30 даст первый сигнал подтверждения остановки коррекционного движения вниз и развития движения вверх.
- Покупки с целями на 46,00 — 46,05, продолжение к уровням 46,25 — 46,35.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 46,40 — 46,45.
- Тест и закрытие выше 46,45 — 46,50 даст подтверждение продолжения движения вверх с целями 46,90 — 47,05, учитываем риски формирования локального сопротивления на данном ценовом уровне.
- Тест и закрытие выше 47,05 — 47,15 даст подтверждение продолжения движения вверх с целями 47,45 — 47,65 — первая, продолжение к 48,00 — 48,05. Учитываем риск формирования локального сопротивления на данном уровне.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,35 — 48,50.
- Сильное сопротивление ожидается на уровне 48,80 — 48,90.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 45,30 — 45,20 даст сигнал подтверждению развития движения вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет 44,85 — 44,75.
- Тест и закрытие ниже ценового уровня 44,70 — 44,60 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 44,15 — 44,20.
- Тест и закрытие ниже уровня 44,05 — 43,95 даст подтверждение развитию движения вниз с целями на уровнях 43,65 — 43,50. Учитываем риски формирования локальной поддержки на данном уровне, который выступает как локальная поддержка коррекционного UP-тренда, его тест и закрытие ниже усилит снижение цены.
- При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,75 — 42,85.
- При сильном ускорении движения цены вниз сопротивление ожидается на уровне 41,70 — 41,90.
Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
