В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 1 сентября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (октябрь 2015):
- Самая высокая цена за торговый день (H): = 48,87
- Самая низкая цена за торговый день (L): = 44,15
- Цена закрытия дня (С): = 45,41
Прошедшая сессия продолжила аномально высокую внутридневную волатильность. Как итог, торги во вторник закончили трехдневную сессию роста. Рост цены на нефть за три дня составил 27,50%. Это самый большой рост стоимости нефти, в течении трех дней, с августа 1990 года, а в денежном — с февраля 2011 года.
Ожидания выходящих данных по недельным запасам от API и предшествующие доклад об уровне добычи нефти в США и заявление ОПЕК оказывали поддержку цене на нефть в первой половине торгового дня. Ограничивало рост слабые данные из Китая и заявление главы МФВ, в котором указывалось, что замедление глобальной экономики идет намного сильнее расчетов.
Полученные данные по производству в США (ISM) показали замедление до минимальных значений 2013 года, что привело к падению почти на 3,0% фондовых индексов США. Распродажи в акциях нашли отражение в увеличении давления на цену нефти, результатом которого стало ее снижение на 8,0%.
Вышедшие данные по недельным запасам от API (фактическое / ожидание):
- API Weekly Crude Oil Stock: 7,600M / -0,800M
Данные вышли намного хуже ожиданий, отмечается значительный рост запасов к данным неделей ранее (-7,300М). Итоговое значение 456,9М баррелей.
В Пекине проходила встреча президента Венесуэлы Николаса Мадуро с руководством Китая, присутствовали также министры энергетики и финансов. Китай выделяет кредитную линию Венесуэле для инвестиций в нефтяную отрасль. Основная цель — модернизация и увеличение уровня добычи нефти в стране. В частности, в своем выступлении Мадуро отметил — «..заем предназначен для постепенного увеличения уровня добычи в ближайшие месяцы». В выступлении также было отмечено, что текущие поставки в Китай из Венесуэлы находятся на уровне около 700К баррелей в день.
Поступающие данные из Китая указывают на замедление экономики, отчасти, это связано с падением глобального спроса. Однако, «жесткая посадка», замедляется ростом внутреннего потребления. Косвенно это указывает на рост запасов в дистилляторах и наметившиеся сокращение в бензине и авиационном топливе. Дистилляторы включают в себя дизельное топливо, основным потребителем которого является промышленность. Рост внутренних авиаперевозок находит отражение в росте спроса. По оценкам экспертов, рост внутренних авиарейсов находится в самом начале. По слухам, в правительстве Китая запускают программу поддержки экспорта «мелкими» НПЗ, для чего будут использованы резервы.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 2 сентября 2015 года
Новостной фон в течении для рынка нефти — выходят данные по недельным запасам сырой нефти от EIAI. Рынок прогнозирует рост запасов сырой нефти на 0,032М баррелей и дистилляторов на 0,920М, падение бензина на -1,328М. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выход данных по рынку труда США от ADP и отчета по промзаказам, что может помочь в оценке вероятных действий FOMC.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 2 сентября 2015 года
Уровни сопротивления:
- R3 = 51,94
- R2 = 50,39
- R1 = 47,33
Срединная линия:
- PP = 45,78
Уровни поддержки:
- S1 = 42,69
- S2 = 41,16
- S3 = 38,08
Итоги по открытым позициям 1 сентября 2015 года
В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.
Сигналы на продажу:
- открытие — 47,65, закрытие — 47,10
- открытие — 47,85, закрытие — 47,10
Сигналы на покупку:
- открытие — 47,05, закрытие — 47,35
- открытие — 47,65, закрытие — 48,25
Итог: четыре операции = +220 пункт.
Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).
Торговый план по нефти WTI на 2 сентября 2015 года
Стратегия на сегодняшний день:
- В торговле нефтью на сегодня учитываем фактор аномального внутридневного движения цены и риск роста волатильности от поступающей статистики и ее ожиданий.
- Предшествующая волатильность раздвинула показатели дневных уровней поддержки и сопротивления.
- Дневное состояние цены — в зоне перекупленности, недельное — выход из зоны перепроданности, внутридневное — смешанное, в рабочих зонах.
- Уровень 45,05 — 44,95 принимаем как уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие выше 45,10— 45,20 на временном интервале М30 даст сигнал движения вверх.
- Покупки с целями на 45,55 — 45,60. Есть риск ограничения движения вверх уровнем 45,70 — 45,80.
- Тест и закрытие выше 45,85 — 45,95 даст подтверждение продолжению движения вверх. Первая цель движения — уровни 46,30 — 46,40, продолжение движения к 46,85 — 46,95.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,35 — 47,50.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже 44,80 — 44,90 на интервале М30 даст подтверждение остановки движения цены вверх. Данный сценарий актуален при возвратном движении цены к уровню.
- Целями движения вниз будут уровни 43,85 — 43,95.
- Тест и закрытие ниже 43,80 — 43,75 на интервале М30 даст подтверждение дальнейшему движению вниз с целями на 43,00 — 42,90.
- При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,50 — 42,60.
Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Актуальные экономические новости
- Производственный сектор США приблизился к спаду
- Почему упал USD/CAD? ВВП Канады демонстрирует рекордный рост
Аналитика валютного рынка и форекс прогнозы
- Форекс прогноз на 2 сентября: EUR/USD, USD/CHF и золото
- Дешевая нефть спасет мир от финансового кризиса
- 70 руб/доллар — актуально на конец 2015 года
- Центробанки забирают свое золото из хранилищ ФРС
- 02 сентября: рынок труда США подготовил испытание для курса доллара