Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 03 октября 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 47,75 — 47,65, с учетом продолжающегося роста котировок нефти.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 30 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,30 (-0,02*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,04 (+0,44*)
  • Цена закрытия дня (С) =48,24 (+0,41*)
  • Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+4,80*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную волатильность.

Напомним, прошедшая пятничная торговая сессия закрывала не только неделю, но и месяц и квартал. Сентябрь месяц был насыщен событиями, которые позволили зафиксировать прирост биржевой цены на сырую нефть почти 8,0%. Отметим, что результаты торговой недели также достаточно хорошие, недельный рост составил почти 8,5%.

Основным драйвером роста цены на нефть выступало решение, принятое на Энергетическом саммите в Алжире. Напомним, итогом кулуарных переговоров стало предварительное решение о снижение квоты добычи ОПЕК до 32,50М баррелей в сутки. Дополнительно было указано, что Венесуэла, Ливия и Нигерия, как страны, находящиеся в стадии «вынужденного сокращения добычи от внутренних проблем», могут получить преференции. Это первое за восемь лет озвученное решение ОПЕК о сокращении собственной квоты.

В целом, само решение дает больше вопросов, чем ответов. Самый большой позитив — это то, что ОПЕК попыталась показать мировому рынку сырой нефти, что картель способен на совместные решения. Способность к реальным совместным действиям картелю еще надо доказать.

Текущая квота ОПЕК находится на 33,00М баррелей в сутки, показатели за последний месяц показывают превышение, средняя добыча составила 33,60М против 33,53М месяцем ранее.

Комментарий, практически на следующий день, министра нефти Ирана указывали именно на то, что нет механизма контроля и учета добычи каждого участника картеля. Это, помимо оставшихся разногласий, ставит под сомнение эффективность возможных принятых ограничений.

Данные по добыче сырой нефти в России также показывают рост.

Окончательное решение будет принято на очередной сессии ОПЕК в Вене 30 ноября.

Отметим, один факт, что в ходе подготовки и проведения встречи в Алжире, ОПЕК достаточно успешно проводило вербальную интервенцию на настроения участников рынка нефти. Новостной фон, частота заявлений, их противоречивость не давала твердых ориентиров в оценках принятых решений и направлении переговоров. Такая неопределенность приводила к росту волатильности. Однако, фундаментально, мировой рынок нефти не перешел в зону баланса, ожидания этого отодвигаются во времени, спрос находится практически на том же уровне, запасы не дают повода к ожиданиям резкого сокращения.

В пятницу, компания Baker Hughes сообщил, что количество буровых установок поднялось на 7 единиц до общего числа 425 штук. Это 13 подряд неделя прироста. Отметим, что за прошедший квартал в США чистый прирост нефтяных буровых установок составил 95 единиц.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 03 октября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные Швейцарии – показатели розничных продаж, индекс SVME PMI.
  • данные по Испании – индексы PMI в промышленности;
  • данные по Франции – индекс PMI в промышленности;
  • данные по Италии – индекс PMI в промышленности;
  • данные по Германии – индекс PMI в промышленности;
  • сводные данные по Еврозоне – индекс PMI в промышленности;
  • данные по Великобритании – индекс PMI в промышленности;
  • данные по Канаде – индекс RBC PMI в промышленности;
  • данные по США – производственный индекс PMI, индекс ISM в производстве, данные о продажах автомобильного транспорта;
  • поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели доверия бизнеса, данные по рынку недвижимости;
  • заседание Резервного банка Австралии – решение по учетной ставке и кредитно-денежной политики, итоговое заявление;
  • в течении дня выступают официальные представители Банка Англии, РБ Австралии;
  • сегодня выходные день в Китае – «Национальный День», Германии – «День объединения».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 03 октября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

  • R3 = 49,79
  • R2 = 49,04
  • R1 = 48,54

Срединная линия:

  • PP = 47,79

Уровни поддержки:

  • S1 = 47,29
  • S2 = 46,54
  • S3 = 46,04

Итоги по открытым позициям 30 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 03 октября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 03 октября 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 03 октября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях около уровня «50».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях зоны ниже уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 47,75 — 47,65 рассматриваем, как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,85 — 47,85 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 48,05 – 48,15, продолжение движения к уровням 48,35 – 48,45.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 47,95 — 48,05, а также уровнях 48,15 – 48,25, 48,40 – 48,50.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 48,65 — 48,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,95 – 49,05.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,80 – 48,90 и уровнях 49,05 – 49,15.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 49,15 — 49,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,40 — 49,50, продолжение движения к уровням 49,75 – 49,85, 50,05 – 50,15.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,40 — 49,50, а также уровнях 49,95 – 50,05, 50,20 – 50,30.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,00 – 49,24, при ускорении движения на уровнях 49,72 — 50,20.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 47,70 — 47,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,50 — 47,40, продолжение движения к уровням 47,20 – 47,10.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,40 — 47,30 и уровнях 47,20 – 47,10.
  • Тест и закрытие ниже уровня 47,05 — 46,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,75 – 46,65, продолжение движения к уровням 46,40 – 46,30.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,00 — 46,90 и уровнях 46,55 – 46,65.
  • Тест и закрытие ниже уровня 46,35 – 46,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 46,10 – 46,00, продолжение движения к уровням 45,75 – 45,65.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,30 – 46,20 и уровнях 46,05 – 45,95, 45,70 – 45,60.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47,08 – 46,84, при ускорении движения цены вниз на отметке 46,38 — 45,88.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...