Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 04 сентября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 03 сентября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (октябрь 2015):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 48,42
Самая низкая цена за торговый день (L): = 45,65
Цена закрытия дня (С): = 46,75

Прошедшая сессия была характерна для ожидаемых данных. Первую половину торгового дня цена на нефть находилась в достаточно узком диапазоне. Причиной флетового состояния было, как ожидания результатов заседания ЕЦБ, так и выходные в Китае. В отсутствие основного «раздражителя» последних дней участники рынка ожидали поступления данных из Европы и США.

По итогам заседания ЕЦБ оставил учетную ставку не изменой 0,05%, что, в целом, было ожидаемо. Но основная интрига была в заявлениях председателя ЕЦБ Марио Драги. Именно они дали дополнительный толчок волатильности рынкам.

Основные моменты выступления Драги: перспективы экономики достаточно неопределенны, рост ожидается, но его темпы пересматриваются в сторону снижения. Инфляционные показатели стагнируют, основная причина — низкие цены на энергоносители и, в частности, цены на нефть. ЕЦБ будет придерживаться исполнения своего мандата. При возникновении необходимости готовы рассматривать расширение количественного смягчения, дискуссий по поводу текущих параметров покупки активов не проводилось.

В целом, регулятор дал рынкам понять, что в ситуации, когда данные будут показывать стагнацию экономики и нарастания дефляционных процессов, вопрос о расширении программы покупки активов будет решаться быстро и своевременно.

Выступление проходило после выхода данных по рынку труда в США. Второй достаточно значимой интригой является вопрос о действиях FOMC.

В целом данные вышли хуже, как ожиданий, так и предшествующих. Отчасти, это ожидаемо. Полоса низких цен на нефть вынуждает нефтедобывающие компании не только сокращать уровень зарплат, но и сокращать рабочие места. Сокращения касается и связанных с отраслью компаний. По отраслевым оценкам ожидаемые сокращения оцениваются в 86К, и прошедшее сокращения зарплат от 5% до 15%.

Данные по торговому балансу США показали существенное сокращение торгового дефицита. Основной профит в баланс внесли технологические компании.

Также, в течение дня поступали заявления от официальных лиц стран ОПЕК. В целом, риторика возвращает нас во времена «вербальных интервенций». Словесно все участники готовы к «сокращению объемов добычи для балансировки цены», однако, по факту каждая из стран защищают свою долю на рынке. Единственным фактором который повлияет на сокращение уровня добычи — сокращение инвестиций в отрасль, финансовое состояние компаний, но данный процесс достаточно инертен и растянут во времени.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 04 сентября 2015 года

Новостной фон в течении для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выходной в Китае — биржи закрыты. Выходят данные по ВВП ЕС и отчет по рынку труда в США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 04 сентября 2015 года

Уровни сопротивления:

R3 = 50,87
R2 = 49,62
R1 = 48,14

Срединная линия:

PP = 46,90

Уровни поддержки:

S1 = 45,38
S2 = 44,15
S3 = 42,64

Итоги по открытым позициям 03 сентября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на покупку:

открытие -45,96, закрытие — 46,35
открытие -45,90, закрытие — 46,50

Итог: две операции = +99 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 04 сентября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем риски возможной ограниченности волатильности из-за закрытых бирж Китая и ожидания выхода значимых статистических данных, что увеличивает риск роста волатильности. Учитываем фактор завершения недели и рост волатильности в долларе США.
Дневное состояние цены — в зоне перекупленности , недельное — выход из зоны перепроданности, внутридневное — смешанное, в рабочих зонах.
Уровень 46,85 — 46,95 принимаем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 46,95 — 47,05 на временном интервале М30 даст сигнал остановки коррекции вниз и продолжения движения вверх.
Покупки с целями на 47,45 — 47,55, есть риск ограничения движения уровнем 48,00 — 48,15.
Тест и закрытие выше 48,25 — 48,35 даст подтверждение продолжения движения вверх.
Цели движения на уровнях 48,85 — 48,95 — первая, продолжение движения к 49,45 — 49,55.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,95 — 50,05.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже 46,70 — 46,80 на интервале М30 даст подтверждение движения цены вниз, данный сценарий актуален при возвратном движении цены.
Целями движения вниз будут 45,60 — 45,50, учитываем, что движение может быть ограничено на уровнях 45,40 — 45,20.
Тест и закрытие ниже 45,05 — 44,90 на интервале М30 даст подтверждение дальнейшему движению вниз с целями на 44,35 — 44,25.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 43,95 — 44,05.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.