Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 05 апреля 2016 года

Прогнозы цены на нефть и стратегия торговли нефтью предлагают торговые сигналы от уровня 35,95 — 36,05, учитывающие поступающую экономическую статистику.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 04 апреля 2016 года, нефть WTI – CLx (май16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 37,21 (-1,35*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 35,46 (-1,17*)
  • Цена закрытия дня (С)= 35,70 (-1,09*)
  • Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (-4,21*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность. Закрытие торговой недели прошло под сильным давлением на биржевую цену нефти.

Основное негативное давление на настроения участников рынка нефти оказывали высказывания официальных лиц Саудовской Аравии. Основной посыл был достаточно жестким для оптимистов, ожидающих практических действий и решений на встрече в Дохе.

Дополнительно, негатива добавляли данные о рекордном росте добычи в России. По статистическим данным показатели превзошли исторические максимумы, показанные еще во времена СССР.

Данные по экспорту из Ирана показали прирост около 200К баррелей в сутки. По отраслевым данным на ближайшее время из портов отгрузки Ирана планируется выход до восьми танкеров.

На этом фоне поступили новости о трудностях в проходе иранских судов через воды Саудовской Аравии и Кувейта. Это накладывает дополнительные трудности при фрахте танкеров и снижает эффективность иранских нефтетрейдеров.

Отметим, что помимо ожидания и спекуляций на тему «нефтяной сделки» и, собственно, встречи в Дохе, драйвером становятся ожидания показателей спроса. Американские НПЗ, согласно последним данным, наращивают показатели загрузки, что несет риски роста запасов в бензине. Ожидания роста спроса ограничиваются показателями по экономике.

Все большее косвенное влияние начинает оказывать волатильность на валютных рынках. Ожидания действий FOMC, текущие выступления официальных лиц вносят рост неопределенности в перспективах решений на очередном заседании регулятора.

Резервный Банк Австралии оставил учетную ставку на уровне 2,0%, что совпало с ожиданиями.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 05 апреля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — API публикует данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: публикуются данные по объемам фабричных заказов в Германии. Публикуется индекс PMI в секторе услуг Испании, Италии, Франции, Германии, Еврозоны, Великобритании, США. Композитный индекс PMI Еврозоны, США. Данные о розничных продажах Еврозоны. Данные по торговому балансу Канады. Индекс PMI в непроизводственной сфере США. Данные по рынку труда США — показатель открытых вакансий. Поздно вечером выходят данные по Китаю — PMI сектора услуг.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 05 апреля 2016 года

Уровни сопротивления (Май_16):

  • R3 = 38,34
  • R2 = 37,78
  • R1 = 36,62

Срединная линия:

  • PP = 36,03

Уровни поддержки:

  • S1 = 34,87
  • S2 = 34,30
  • S3 = 33,12

Итоги по открытым позициям 04 апреля 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

  • открытие 36,59 закрытие 35,72.

Позиции на покупку:

  • открытие 00,00 закрытие 00,00

Итог: Одна операция = + 87 пункт.

Торговый план по нефти WTI на 05 апреля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 05 апреля 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 05 апреля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — снижение на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение и вход в зону перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное, риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 35,95 — 36,05 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и первый уровень сопротивления.

Позиции на покупку:

  • Учитываем, что уровни «39» и «40» продолжают нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 36,10 — 36,20 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 36,30 — 36,45 продолжение движения 36,65 — 36,75.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 36,25 — 36,35 и уровне 36,65 — 36,75.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 36,70 — 36,80 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 37,15 — 37,25 продолжение движения к уровню 37,65 — 37,75.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 37,25 — 37,35 и уровне 37,75 — 37,85 — учитываем, что данный диапазонный уровень является уровнем РР для недельного расчета.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 37,90 — 38,00 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнями движения будут возврат к уровням 38,25 — 38,35.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 38,15 — 38,25.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 37,05 — 37,35.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 35,90 — 35,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 35,65 — 35,70 продолжение движения к уровню 34,95 — 35,05.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 35,45 — 35,55 и уровне 35,05 — 35,15.
  • Тест и закрытие ниже уровня 34,80 — 34,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 34,35 — 34,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 34,45 — 34,35.
  • Тест и закрытие ниже уровня 34,20 — 34,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 33,75 — 33,85 продолжение движения к уровню 33,25 — 33,15.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне уровне 33,65 — 33,75 и уровне 33,25 — 33,35.
  • Учитываем, что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 34,15 — 34,45.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю нефтью на форекс форуме

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...