Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 07 февраля 2017 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 53,35 – 53,45, с учетом обвала нефтяных котировок.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 06 февраля 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (март_17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 54.13 (-0,09*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 52.91 (-0,49*)
  • Цена закрытия дня (С) = 53,01 (0,82*)
  • Официальная цена закрытия CL (февраль17) = 52,42 (+0.59*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLH7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно высокую и нервную внутридневную волатильность.

Текущая торговая неделя стартовала со смешанными сигналами. С одной стороны, поддержку оказывало напряжение в отношениях США и Ирана. В ответ на проведенные испытания баллистических ракет Ираном, администрация США ввела режим санкций в отношении физических и юридических лиц, как Ирана, так и ряда других стран. В частности под действие санкций попали китайские компании. Официальный Пекин высказал свое недоумение и недовольство введенными ограничениями. Отметим, что санкции были ответом и предупреждением Тегерану на первое испытание, однако в прошедшие выходные Ираном в ходе учений были произведены повторные запуски. На данный момент нет официальной реакции США, были только устные заявления, что «Иран играет с огнем». Надо отметить, что введенные санкции не ограничивают и не влияют на экспорт сырой нефти, движение денежных потоков страны. Однако, позиция нового президента США направлена на то, что бы пересмотреть «ядерную сделку», либо разорвать ее действие, что несет риск политической напряженности. Напомним, режим жестких санкций был не только со стороны США. ЕС, Великобритания и ряд других стран были вовлечены в ограничения операций с Ираном. Доля на мировом рынке сырой нефти Ирана сократилась в тот период, практически, до минимума. Денежные поступления были минимальные, заморожены значительные суммы за пределами страны. В условиях, когда страна вернулась к своим штатным показателям добычи и экспорта, режим ограничений вносит достаточно сильную неопределенность и волатильность на физический рынок нефти.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цен на нефть» linkUrl=»https://fortrader.org/fundamental/cena-neft-prognoz/maksimalnyj-long-po-nefti-za-vsyu-istoriyu-chto-proisxodit-s-rynkom.html» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2016/10/oil-730×382.jpg»]Максимальный лонг по нефти за всю историю? Что происходит с рынком?![/info_block]

Вторым фактором поддержки были оценки хода выполнения картельной сделки. Оценки указывают на то, что текущее сокращение близко к 80%. Министр энергетики России заявил о том, что страна уже снизила суточную добычу на 100К баррелей в стуки из заявленных 300К. Было отмечено, что страна находится в плановом режиме исполнения Венских соглашений.

На стороне негативного давления были опять же новости из Ирана. Глава национальной нефтяной компании обнародовал планы развития компании. В частности, он отметил, что к весне текущего года компания нарастит суточную добычу, что позволит выйти на уровень добычи 4,0М баррелей в сутки в стране. Также было сообщено о том, что в стране открыто новое месторождение нефти и газа. Нефтесервисная компания уже приступает к оценочным работам на месторождении.

Пятничные данные компании Baker Hughes также не давали повода для оптимизма. По данным компании рост учетного показателя продолжился — это уже 13 неделя роста из 14. Эти данные пришли на фоне полученных ранее данных о росте запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.

Усилило негативные настроения и ожидания того, что импорт одного из основных потребителей сырой нефти может ослабнуть. Ожидается, что импорт в Китай будет ниже ожиданий. Это обусловлено масштабными профилактическими работами на НПЗ страны. По предварительным оценкам снижение внутренней переработки может составить до 6%.

На таком непростом фоне, дополнительную неопределенность вносят политические процессы в Еврозоне и США. Ход предвыборной компаний в Германии и Франции достаточно труден и несет много неопределенности в своих результатах. Неопределенности в действиях новой администрации США, текущие заявления и первые шаги уже дают неоднозначные результаты. Такое положение дает полное основание к «выходу из риска» участников финансовых рынков. Этот процесс достаточно инертен и на данный момент не получил масштабных действий. В частности, последние данные регуляторов указывают на то, что спекулятивная чистая длинная позиция во фьючерсах на сырую нефть достигла исторических максимумов. Отметим, что такая ситуация является сильным сдерживающим фактором для роста биржевых цен на нефть и несет риски для хеджирования товаропроизводителей.

Косвенным фактором давления было укрепление индекса доллара США. На динамику валютных курсов также влияли политические и геополитические факторы совместно с поступающей статистикой по основным экономикам мира.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 07 февраля 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — IEA публикует доклад о состоянии экспортных поставок. API выпускает опросные данные о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Германии – показатель промышленного производства;
  • данные по Франции – показатели торгового баланса, изменение экспорта и импорта, состояние текущего счета и бюджетного баланса, изменение инвестиций в промышленности;
  • данные по Великобритании – индекс Halifax цен в секторе недвижимости;
  • данные по Канаде – разрешения на строительство, показатели торгового баланса, показатели экспорта и импорта, индекс PMI Ivey;
  • данные по США – показатели торгового баланса, данные о продажах в крупнейших розничных сетях, данные JOLTs о количестве открытых вакансий, показатели потребительского кредитования;
  • поздно вечером выходят данные по Австралии – индекс AIG в строительстве;
  • данные по Японии – состояние текущего счета и скорректированные показатели, состояние валютных резервов;
  • выступление президента Банка Германии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 07 февраля 2017 года

Уровни сопротивления (март17):

  • R3 = 55,05
  • R2 = 54,58
  • R1 = 53,84

Срединная линия:

  • PP = 53,37

Уровни поддержки:

  • S1 = 52,62
  • S2 = 52,16
  • S3 = 51,39

Торговый план по нефти WTI на 07 февраля 2017 года

Торговый план по нефти WTI на 07 февраля 2017 года
Торговый план по нефти WTI на 07 февраля 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — рост и консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — рост показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
  • Диапазонный уровень 53,35 – 53,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
  • Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
  • Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
  • Уровни 50 — 49 как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 53,40 — 53,50 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 53,65 – 53,75, продолжение движения к уровням 53,85 – 53,95.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,45 — 53,55, а также уровнях 53,65 – 53,75, 53,95 – 54,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,00 — 54,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,20 – 54,30, продолжение движения к уровням 54,55 – 54,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,15 – 54,25, 54,50 – 54,60.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,55 — 54,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,85 — 54,95, продолжение движения к уровням 55,10 – 55,20.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,65 — 54,75, а также уровнях 54,95 – 55,05, 55,15 – 55,25.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,20 – 54,47, при ускорении движения на уровнях 55,00 — 55,53.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 53,40 — 53,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 53,20 — 53,10, продолжение движения к уровням 53,00 – 52,90, 52,75 – 52,65, 52,45 – 52,35.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,25 — 53,15 и уровнях 53,05 – 52,95, 52,75 – 52,65, 52,45 – 53,35.
  • Тест и закрытие ниже уровня 52,40 — 52,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,15 – 52,05.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,40 — 52,30 и уровнях 52,20 – 52,10.
  • Тест и закрытие ниже уровня 52,05 – 51,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,70 – 51,60, продолжение движения к уровням 51,35 – 51,25, 51,15 – 51,05.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,10 – 51,00 и уровнях 51,65 – 51,55, 51,30 – 51,20, 51,05 – 50,95.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,08 – 51,81, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,28 – 50,75.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...