Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 07 марта 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 35,75— 35,65 с учетом оптимизма на рынке нефти.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 04 марта 2016 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 36,34 (+1,02*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 34,40 (+0,21*)
  • Цена закрытия дня (С)= 35,92 (+1,35*)
  • Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+4,44*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

В пятницу нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes U.S. опубликовала данные о количестве активных буровых установок в мире и США. Данные показали продолжение процесса консервации буровых установок. Отметим, это была 11 неделя отрицательных данных. Отчет показал сокращение буровых установок в США на 13 единиц до 489 штук. Из них нефтяных буровых установок сократилось на 5 единиц до 392, газодобывающих на 5 единиц до 97 штук. Данные опустились к значениям, отмеченным в 2009 году.

Отметим, что продолжение вывода из эксплуатации происходит на фоне роста биржевой цены на нефть. В целом, процесс сокращения капитальных затрат нефтяными компаниям находит отражение в этих данных, однако резкого снижения показателей суточной добычи не происходит. Это, дает основания полагать, что американские нефтедобытчики более устойчивы к ценовым колебаниям. Ожидания резкого сокращения при низкой цене не находят подтверждения. Это в свою очередь вынуждает ОПЕК пересматривать свою стратегию «удержание рыночных долей». Основным фактором поддержки рыночных ставок на возврат цены к «35» и даже «40»является озвученная на 20 марта 2016 года в Москве консультационная встреча по «нефтяной сделке». Напомним, суть ее — заморозка показателей добычи на уровнях января 2016 года, возможные пути и действия участников картеля и не входящих в него экспортеров по стабилизации цен на сырую нефть.

Несмотря на достаточную сложность практической реализации, участники рынка достаточно позитивны в ожиданиях. Основной мотив этого — «ОПЕК снова с нами!». Также поддержку цене на нефть оказывали данные поступавшие из США. Достаточно сильные цифры поддержали как фондовый рынок США, так и положительные ожидания стабилизации спроса на нефтепродукты в США.

Один из основных потребителей — Китай. В прошедшие выходные начал свою работу Госсовет КНР. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян озвучил планы по параметрам роста экономики, средний прирост планируется на уровне 6,5%. Были озвучены масштабные планы по инфраструктурным проектам, созданию новых рабочих мест, действия по монетарной политике. Основным же было признание, что руководству КНР удалось избежать «жесткой посадки» экономики страны.

В целом, это достаточно позитивный сигнал для глобального рынка нефти. Напомним, Китай является одним из крупнейших мировых потребителей. Низкая цена на сырую нефть позволяет наращивать резервы страны, но нефтяные компании Китая планируют сокращение добычи до 5% в 2016 году. Ожидаемый импорт в текущем году покажет прирост на 8,0%.

Последние данные регуляторов указываю на продолжение процесса ликвидации ставок на снижение цены.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 07 марта 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален, поступающие новости, данные будут оцениваться с точек зрения перспектив рынка нефти. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на публикацию данных по производственным заказам Германии. Публикация обзора Еврогруппы. Публикуется опережающий индикатор FOMC. Публикуются данные по Торговому балансу Китая, данные по экспорту и импорту. Публикуются данные о ВВП Японии. Обращаем внимание, что данные по Китаю и Японии выходят поздно ночью.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 07 марта 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

  • R3 = 38,87
  • R2 = 37,59
  • R1 = 36,94

Срединная линия:

  • PP = 35,68

Уровни поддержки:

  • S1 = 35,02
  • S2 = 33,75
  • S3 = 33,09

Итоги по открытым позициям 04 марта 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 07 марта 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 07 марта 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 07 марта 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор получения косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
  • Развитие ситуации в Сирии. Новости, слухи поступающие из региона несут риск роста волатильности.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

  • Недельное — резкий рост — текущее состояние — вход в значения зоны покупок.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в зоне перепроданности — экстремальные значения.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — преобладание перекупленности с экстремальными значениями. Риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 35,75— 35,65 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и первой поддержки цены.

Позиции на покупку:

  • Учитываем, что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 35,80 — 35,90 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки коррекционного движения цены к уровню.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 36,05 — 36,10, продолжение движения к уровню 36,75 — 36,85.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 36,25 — 36,35 и уровне 36,95— 37,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 37,10 — 37,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 37,45 — 37,55.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 37,55 — 37,65.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 37,65 — 37,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 38,75 — 38,85.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 38,25 — 37,15 и уровне 38,45 — 38,55.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 37,65 — 37,35.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 35,60 — 35,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 35,35 — 35,25, продолжение движения к уровню 35,00 — 34,95.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 35,10 — 35,20.
  • Учитываем, что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
  • Тест и закрытие ниже уровня 34,90 — 34,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 33,95 — 34,05.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 34,35 — 34,45 и уровнях 34,05 — 34,10 и 33,65 — 33,75.
  • Тест и закрытие ниже уровня 33,55 — 33,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 33,15 — 33,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 33,25 — 33,35.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 33,95 — 34,15.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю нефтью онлайн

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

1 комментарий

  1. Министр экономики и финансов Ирана Али Тайебния заявил, что в скором времени экспорт иранской нефти возрастет до двух миллионов баррелей в день, передает агентство Рейтер.

    «После принятия соответствующих шагов и после возвращения Ирана на нефтяной рынок ожидается, что продажи иранской нефти в скором времени вернутся к уровню двух миллионов баррелей в день», — цитирует министра агентство Shana.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...