Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 07 января 2016 года

Прогноз цены на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предполагает торговые сигналы от диапазонного уровня 34,60 — 34,75 с учетом экономической статистики.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 06 января 2016 года, нефть WTI – CLx (февраль 16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 36,39 (-0,71*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 33,78 (-1,96*)
  • Цена закрытия дня (С)=34,26 (-1,55*)
  • Официальная цена закрытия CL (январь16) = 34,66 (-0,40*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную, внутридневную волатильность. В течении торгового дня рыночная цена на нефть опускалась более 4,5%.

Вышли данные по коммерческим запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA (фактическое/ожидание):

  • EIA Weekly Crude Oil Stock: -5,085M vs 0,439M
  • EIA Weekly Distillates Stock: 6,308M vs 2,027M
  • EIA Weekly Gasoline Stock: 10,576M vs 2,308M

Данные по сырой нефти вышли лучше, как ожиданий, так и неделей ранее 2,629М. Данные по дистилляторам вышли хуже, как ожиданий, так и предшествующих 1,795М. Данные по бензину показали существенный рост по сравнению как с ожиданиями так и с предшествующей неделей 0,925М.

Запасы в терминале хранения и распределения Кушинге показывают рост +0,917М баррелей до 63,91М баррелей, это практически полная загрузка терминала.

Стратегические резервы сырой нефти в США без изменений, 695,12М баррелей.

Добыча нефти в США на прошедшей неделе 9,219М против неделей ранее 9,202М баррелей в сутки.

Всемирный банк опубликовал свой прогноз. В нем банк снизил прогноз роста мировой экономики в 2016 году до 2,9% с 3,3%. Ожидается рост на развивающихся рынках на 4,8%. Для США оценка роста 2,7%, Еврозоны 1,7%. В Китае ожидается замедление роста до 6,7%. Отмечаются нарастающие риски геополитики.

В Ливии была предпринята новая атака на портовые терминалы. По сообщениям источников, вследствие атаки были повреждены и загорелись четыре терминала. Напомним, что Ливия также является крупным экспортером сырой нефти. Однако, нестабильность в стране снизила добычу до минимальных исторических показателей, невозможность функционирования портовых терминалов не дает возможности наращивать добычу. Это отодвигает сроки ожидания выхода Ливии на глобальный рынок нефти.

Из Северной Кореи поступили сообщения о «успешном испытании водородного заряда». Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 5,1. Всплеск отмечен в районе ядерного полигона и совпадает с указанным временем испытаний.

Состояние напряженности между Турцией и Россией не ослабевает. Процесс экономических санкций, ограничений развивается. С первого января начали действовать ряд ограничительных мер России в отношении Турции.

Россия и Украина с 01 января 2016 года вводят экономические ограничения.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 07 января 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на публикацию данных по состоянию рынка недвижимости в Великобритании. Выходят данные по рынку труда в Еврозоне и США. В течении дня выступают официальные лица FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 07 января 2016 года

Уровни сопротивления (Февраль 16):

  • R3 = 38,25
  • R2 = 37,29
  • R1 = 35,68

Срединная линия:

  • PP = 34,71

Уровни поддержки:

  • S1 = 33,09
  • S2 = 32,14
  • S3 = 30,52

Итоги по открытым позициям 06 января 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 07 января 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 07 января 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 07 января 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем достаточно сильную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных, несет риск снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода данных.
  • Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Развитие ситуации в Сирии. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.

Состояние цены:

  • Недельное — выход из зоны перепроданности.
  • Дневное состояние цены — резкое снижение в зону продаж.
  • Внутридневное — текущее состояние экстремальные значения перепроданности.

Диапазонный уровень 34,60 — 34,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены. Учитываем текущее сильное снижение цены, более 5,0%.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 34,75 — 34,85, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения вниз.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 35,05 — 35,15, продолжение движения к уровням 35,65 — 35,75.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,35 — 35,45.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 35,85 — 35,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 37,05 — 37,15.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 36,45 — 36,35
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 37,20 — 37,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут 38,25 — 38,30.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 37,95 — 38,05.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 38,20 — 38,45.
  • Уровень 38,90 — 39,10 выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.

Позиции на продажу:

  • В работе учитываем, что диапазон 38,90 — 39,10 выступает уровнем сопротивления текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологического сопротивления» и минимальных цен», тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены вверх.
  • Тест и закрытие ниже уровня 34,55 — 34,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 34,20 — 34,10, продолжение движения к уровням 33,15 — 33,15
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 33,45 — 33,55.
  • Тест и закрытие ниже уровня 33,10 — 33,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 32,20 — 32,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 32,05 — 32,15.
  • Тест и закрытие ниже уровня 32,00 — 31,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 31,65 — 31,55.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 31,35 — 31,45.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 30,95 — 31,25.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение прогнозов цены на нефть на форекс форуме

Форекс прогнозы, аналитика и экономические новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...