Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 08 апреля 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 37,50 — 37,80 с учетом вербальных спекуляций на тему встречи в Дохе.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 07 апреля 2016 года, нефть WTI – CLx (май16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 38,30 (+0,40*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 36,69 (+0,26*)
  • Цена закрытия дня (С)= 37,26 (-0,46*)
  • Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (-2,65*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Торговая сессия ознаменовалась ростом волатильности на осмыслении полученных данных о учетных данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Данные достаточно противоречивы, снижение в сырой нефти происходит на фоне роста нефтепродуктов. Снижение собственной добычи в США происходит достаточно медленно, против рыночных ожиданий. Ожидания, что низкие цены на сырую нефть приведут к ее резкому снижению не оправдываются. Американские нефтяные компании, несмотря на рост долговой нагрузки, демонстрируют феноменальную устойчивость. Опасения вала дефолтов пока находят отражения в банковском секторе, однако это пока не ведет к критическим последствиям.

Поступающие данные по производственной активности, отчасти, поддерживают позитивные ожидания. Но рост, а скорее всего, стабилизация спроса не снимает вопрос о избытке предложения на рынке. Отметим, что прогнозы от регуляторов и поступающие данные по промышленности достаточно позитивны в части устойчивости промышленности. Это дает основным участникам рынка повод рассматривать ожидания о ребалансировке структуры нефтяного рынка, а именно — снятие навеса избыточной добычи. Этот процесс, как ожидается, пройдет по двум причинам. Первый — снижение капитальных затрат в нефтедобычу и разведку. Однако, этот процесс стартовал не на снижении цен, он уже длится более трех лет. Второй — стабилизация конечного спроса и потребления. Поступающие данные из регионов основного потребления указывают на то, что низкие цены на нефтепродукты начинают оказывать стимулирующее действие.

Предстоящая 17 апреля в Дохе встреча стран экспортеров не сможет решить проблемы нефтяного рынка. Номинальное решения о «замораживании» не несет прямых обязательств. Текущие продажи рассматриваются не как «сверхдоходы», а как «латание дыр» в бюджетах государств, компаний. Однако, вербальные интервенции достаточно успешно позволили ценам войти в новый коридор и, возможно, сформировать новую ценовую реальность.

Косвенную поддержку ценам на сырую нефть оказывает динамика доллара США.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 08 апреля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — сервисная компания U.S. Baker Hughes публикует данные о количестве активных буровых установок в США и мире, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: публикуются данные о уровне безработицы в Швейцарии. Выходит индекс цен потребителей Швейцарии. Данные по торговому балансу Германии, Великобритании. Данные по производству Великобритании. Данные по рынку строительства и недвижимости Канады. Уровень занятости и безработицы в Канаде.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 08 апреля 2016 года

Уровни сопротивления (Май_16):

  • R3 = 39,89
  • R2 = 38,96
  • R1 = 38,30

Срединная линия:

  • PP = 37,50

Уровни поддержки:

  • S1 = 36,71
  • S2 = 35,91
  • S3 = 35,12

Итоги по открытым позициям 07 апреля 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

  • открытие 37,48 закрытие 37,00.
  • открытие 37,17 закрытие 36,73

Итог: Две операции = + 92 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 08 апреля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 08 апреля 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 08 апреля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — снижение на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — выход из значений перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное, риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 37,50 — 37,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его ширину.

Позиции на покупку:

  • Учитываем, что уровни «39» и «40» продолжают нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 37,75 — 37,85 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки возвратного движения.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 38,25 — 38,35.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 37,75 — 37,75 — учитываем что данный диапазонный уровень является уровнем РР для недельного расчета, и уровне 38,05 — 38,15 и уровне 38,25 — 38,35.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 38,35 — 38,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 38,85 — 38,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 38,55 — 38,65 и уровне 38,85 — 38,95.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 39,05 — 39,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 39,30 — 39,35 продолжение движения к уровню 39,55 — 39,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 39,15 — 39,25 и уровне 39,75 — 39,85.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 38,55 — 38,95, при ускорении движения цены есть риск формирования максимальных значений на уровне 39,45 — 39,55.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 37,45 — 37,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 37,05 — 37,15 продолжение движения к уровню 36,65 — 36,75.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 37,00 — 37,05 и уровне 36,65 — 36,75.
  • Тест и закрытие ниже уровня 36,55 — 36,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 35,95 — 35,85.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 36,15 — 36,25 и уровне 35,95 — 36,05.
  • Тест и закрытие ниже уровня 35,75 — 35,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 35,25 — 35,35.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне уровне 35,65 — 35,55 и уровне 35,25 — 35,35.
  • Учитываем, что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 35,96 — 35,65.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение прогнозов цен на нефть онлайн

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...