Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 09 февраля 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предполагают торговые сигналы от уровня 30,35 — 30,45 с учетом ослабления доллара США.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 08 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 31,38 (-1,07*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 29,57 (-1,06*)
  • Цена закрытия дня (С)= 29,69 (-1,20*)
  • Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+3,14*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала практически стандартную внутридневную волатильность.

Ограничение на волатильность накладывают длинные выходные в Китае.

Отметим, что в целом, торговая сессия прошла под давлением в биржевую цену на нефть. Основными факторами негативных настроений оставались уже традиционные раздражители.

Ожидаемого прогресса в поиске понимания среди стран ОПЕК и не-ОПЕК пока не явно не видно. Турне министра нефти Венесуэлы, хотя и показывает острое желание в этом, результата не приносит. Его встреча с официальными лицами Саудовской Аравии закончилась стандартными заявлениями.

Косвенным фактором влияющим на цену нефти все активнее становится динамика доллара США. Данные по экономике США все сильнее оказывают давление на валюту. Участники рынка начинают закладывать в цену не только ожидания непосредственно по цене сырой нефти, а и ожидания действий FOMC.

Иран, все активнее возвращается на глобальный рынок нефти, как поставщик, так и потребитель технологий. Напомним, что за период санкций, обновления и расширения промышленности страны практически не было. Эта потребность отражается в заключении и подтверждении крупных промышленных заказов. Отметим, что пока это не явно, но в скором времени это найдет отражение в данных по Еврозоне.

Проходящие в Женеве переговоры с представителями сирийских властей и оппозиции пока не дают каких-то результатов.

Активизация боевых действий в Сирии по направлению к турецкой границе внесла еще большее обострение отношений между Турцией и Россией.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 09 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — API публикует данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю.. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на выходные дни в Китае. Публикуются данные о состоянии торгового баланса Германии, Великобритании. Данные о количестве открытых вакансий в США. Данные по оптовым запасам в США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 09 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

  • R3 = 32,91
  • R2 = 32,15
  • R1 = 31,12

Срединная линия:

  • PP = 30,39

Уровни поддержки:

  • S1 = 29,34
  • S2 = 28,55
  • S3 = 27,54

Итоги по открытым позициям 08 февраля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 09 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 09 февраля 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 09 февраля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем достаточно ограниченную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем ожидание и факт публикации статистических данных, несет риски снижение ликвидности перед выходом данных и рост ликвидности и волатильности по факту выхода.
  • Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем длинные выходные в Китае и Азиатском регионе.

Состояние цены:

  • Недельное — выход из зоны перепроданности.
  • Дневное состояние цены — снижение в зону продаж.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 30,35 — 30,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и первый уровень сопротивления.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 30,45 — 30,55, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и ослабления движения цены вниз.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 30,75 — 30,80, продолжение движения к уровню 31,05 — 31,10.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,95 — 31,05 данный уровень несет признаки уровня разворота и «психологическую» нагрузку продолжения движения цены вверх.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 31,25 — 31,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 32,00 — 32,10.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,65 — 31,75.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 32,20 — 32,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 32,85 — 32,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,75 — 32,80.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 33,05 — 33,25.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 30,30 — 30,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 30,00 — 29,95, продолжение движения к уровню 29,30 — 29,40.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 29,65 — 29,75.
  • Тест и закрытие ниже уровня 29,25 — 29,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 28,55 — 28,65.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,90 — 29,00.
  • Тест и закрытие ниже уровня 28,50 — 28,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 27,65 — 27,75.
  • Учитываем риск формирования поддержки на уровне 28,05 — 28,15 .
  • Учитываем что уровень 29,65 — 29,85 является уровнем локальной поддержки и зоной «психологически минимальных значений цены», тест и закрытие выше него несет риски остановки снижения, тест и закрытие ниже него несет риски ускорения снижения.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 27,45 — 27,25.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Комментарии (3)

  1. Международное энергетическое агентство (IEA):
    Мировое предложение нефти в январе сократилось на 0,2 млн б/д до 96,5 млн б/д
    Предложение нефти в январе вне ОПЕК -0,5 млн б/д
    Добыча нефти в ОПЕК в январе +280 000 б/д до 32,63 млн б/д
    Добыча нефти в Иране в январе +80 000 б/д до 2,99 млн б/д
    Добыча нефти в Саудовской Аравии в январе +70 000 б/д до 10,21 млн б/д
    Добыча нефти в Ираке в январе +50 000 б/д до 4,35 млн б/д, рекордного максимума
    Коммерческие запасы нефти в декабре в ОЭСР +7,6 млн барр

  2. Добыча сланцевой нефти в США в марте снизится на 92 тысячи баррелей. В результате, по прогнозам американского Министерства энергетики, добыча упадет до 4,92 млн баррелей.

    Эксперты ведомства ожидают сокращения добычи на всех крупнейших сланцевых месторождениях страны. Наибольшее падение ожидается на Eagle Ford в Техасе, где добыча сократиться на 50 тысяч баррелей в сутки — до 1,222 млн баррелей. На месторождениях Bakken в Северной Дакоте прогнозируется снижение на 25 тысяч баррелей — до 1,1 миллиона баррелей в сутки

    Также Министерство энергетики ожидает сокращения и добычи газа. Как ожидается, добыча голубого топлива снизится на 451 млн куб. футов до 44,25 млрд куб. футов.

  3. Международное энергетическое агентство (МЭА) не исключает рисков снижения стоимости нефти, и полагает, что нефтяной рынок во второй половине 2016 года продолжит оставаться перенасыщенным, следует из ежемесячного доклада агентства.

    МЭА предполагает, что размер превышения предложения над спросом в начале 2016 года даже больше, чем тот, о котором агентство говорило в прошлом месяце.

    Стоимость нефти марок WTI и Brent на закрытии 20 января достигла самых низких показателей — 28,35 доллара за баррель и 27,88 долларов за баррель соответственно. После этого цена Brent кратковременно поднялась выше отметки в 35 долларов за баррель, а цена нефти WTI практически не изменилась. «Возможно, некоторые из самых пессимистичных прогнозов, говорящих о том, что цены на нефть упадут до 10 долларов за баррель, слишком преувеличены, и впереди нас все-таки ждут более благоприятные дни для нефтяных цен», — пишет МЭА.

    «Основываясь на предположении, что добыча нефти со стороны ОПЕК в первом квартале 2016 года останется близко к уровню в 32,7 миллиона баррелей в день, предполагаемый уровень роста запасов на рынке составит 2 миллиона баррелей в день, а во втором квартале 2016 года – 1,5 миллиона баррелей в день. Данные по предложению и спросу на рынке на вторую половину 2016 года говорят об увеличении запасов – 0,3 миллиона баррелей в день», — отмечает МЭА.

    Если эти цифры окажутся правдивыми, сложно понять, как цены на нефть смогут вырасти. Учитывая тот факт, что рынок продолжает оставаться переполненным нефтью, риск снижения стоимости увеличивается, пишет МЭА.

    «Постоянные слухи о возможном соглашении сократить добычу между странами ОПЕК и ведущими странами-производителями, не входящими в ОПЕК, судя по всему, просто слухи. Это дело ОПЕК, будет она или нет сокращать добычу самостоятельно или совместно с другими производителями, но вероятность скоординированных сокращений очень низкая. Это устраняет один из факторов для роста», — говорится в докладе МЭА.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...