Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 10 августа 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 42,90 — 43,00 с учетом продолжающихся спекуляций по "нефтяной сделке".

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 09 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 43,52 (+0,13*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 42,47 (+0,66*)
  • Цена закрытия дня (С)= 42,77 (-0,25*)
  • Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (-2,17*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI, показывала уже привычную для текущего биржевого контракта на сырую нефть сильную и нервную волатильность.

Основную поддержку настроениям участников биржевых торгов сырой нефтью оказывало заявление президента ОПЕК. Напомним, в нем он подтвердил, что идея «нефтяной сделки» может быть обсуждена на форуме в сентябре. Суть «нефтяной сделки» заключается в добровольном и совместном регулировании суточной добычи странами картеля. Однако, реализация первой такой инициативы была провалена именно на внутренних противоречиях. Отметим, что в обсуждение этой идеи не участвует как Россия, так и нефтяные компании США. Это наводит на мысль, что результатом будет «вербальное» заявление в духе – «..мы пристально следим за ситуацией на глобальном рынке нефти, ожидаем устойчивое потребление и вероятность дальнейшего роста, рынок находится на пути естественной балансировки..». В целом, основное негативное давление оказывают текущие запасы как сырой нефти, так и нефтепродуктов. Снизить этот навес, при текущем спросе можно только радикальным способом – остановить полностью добычу сырой нефти. Все остальные варианты достаточно длительны во времени, активизируют «ценовые войны» и усугубляют негативное давление на ряд стран зависящих от поступления нефтяных доходов.

Именно ожидания первого блока данных о уровне запасов в США оказывало негативное давление на биржевые цены на нефть.

Вечером, по закрытию регулярной торговой сессии в США, API выпустило прогнозные данные. По информации промышленной группы API запасы сырой нефти поднялись на 2,0М баррелей сырой нефти. Запасы бензина, по данным API, показали снижение на 4,0М баррелей.

Учитывая, что последние выпуски статистики API выходили вразрез официальным данным EIA, участники рынка отложили активные действия до фактического получения данных инвентаризации.

Вчера EIA публиковало свой ежемесячный обзор-прогноз. В нем снижены прогнозные показатели индикативных биржевых цен на нефть. Повышен средний показатель суточной добычи сырой нефти в США. Отмечено, что внутренняя добыча в США показывает признаки стабилизации и несет риски восстановления.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 10 августа 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует прогнозные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. ОПЕК публикует ежемесячный прогноз и текущую статистику по глобальному рынку сырой нефти. Остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: публикуются данные по Швейцарии – показатели безработицы. Данные по Франции – промышленное производство. Данные по рынку недвижимости США – показатели ипотечного кредитования. Данные по рынку труда США – показатель открытых вакансий. Данные по балансу Федерального бюджета США. Поздно вечером данные по Новой Зеландии – индекс FPI цена на продукты. Заседание Резервного Банка Новой Зеландии – решение по учетной ставке и монетарной политике. В течении дня выступают официальные представители РБ Новой Зеландии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 10 августа 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16):

  • R3 = 44,39
  • R2 = 43,95
  • R1 = 43,35

Срединная линия:

  • PP = 42,91

Уровни поддержки:

  • S1 = 42,31
  • S2 = 41,87
  • S3 = 41,27

Итоги по открытым позициям 09 августа 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 10 августа 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 10 августа 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 10 августа 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перепроданности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны покупок. Текущее состояние – выше значения «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 42,90 — 43,00 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение. 

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 42,95 — 43,05 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 43,20 – 43,25, продолжение движения к уровням 43,45 – 43,55.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 42,90 — 43,00, а также уровнях 43,20 – 43,30, 43,45 – 43,55.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 43,55 — 43,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 43,75 – 43,80, продолжение движения к уровням 43,90 – 43,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 43,65 — 43,75 и уровнях 43,90 – 44,00.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 43,95 — 44,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 44,20 — 44,25, продолжение движения к уровням 44,45 – 44,55.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 44,05 — 44,15, а также уровнях 44,25 – 44,35, 44,55 – 44,65.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 43,59 – 43,81, при ускорении движения на уровнях 44,24 — 44,66.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 42,85 — 42,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 42,60 — 42,50, продолжение движения к уровням 42,35 – 42,25.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 42,65 — 42,55 и уровнях 42,35 – 42,25, 42,15 – 42,05.
  • Тест и закрытие ниже уровня 42,05 — 41,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 41,75 — 41,65
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,00 — 41,90 и 41,65 – 41,55.
  • Тест и закрытие ниже уровня 41,75 – 41,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 41,45 – 41,35, продолжение движения к уровням 41,25 – 41,15.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 41,65 – 41,55 и уровнях 41,35 – 41,25, 41,05 – 40,95.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 41,87 – 41,67, при ускорении движения цены вниз на отметке 41,24 — 40,82.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн обсуждение торговли нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Комментарии (2)

  1. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК):
    Добыча нефти в Саудовской Аравии в июле 10,673 млн барр/день.
    Добыча нефти в Саудовской Аравии в июле +30 100 барр/день до 10,477 млн барр/день — вторичные источники.
    Нефтедобыча в Саудовской Аравии в июле достигла рекордного максимума.
    Добыча картеля в июле +46 000 барр/день до 33,11 млн барр/день.
    Прогноз по предложению нефти вне картеля в 2016 г повышен на 90 000 барр/день.
    Предложение нефти вне картеля в 2016 г упадет на 790 000 барр/день.
    ОПЕК повышает прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году до 1,22 млн барр/день.
    Запасы нефти в странах ОЭСР в июне упали до 3,045 млн баррелей.
    Предложение вне картеля в 2017 г снизится на 150 000 барр/день
    ОПЕК оставила без изменений прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2017 г на уровне 1,15 млн барр/день

  2. Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что июльская добыча нефти страны достигла рекордных 10,67 миллиона баррелей в сутки против 10,55 миллиона баррелей в июне, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с предоставленными данными.

    Предыдущий рекорд страны был зафиксирован в июне 2015 года — 10,56 миллиона баррелей нефти в день, отмечает агентство.

    По словам одного из источников, увеличение показателя в июле вызвано ростом спроса со стороны энергетических компаний страны.

    В среду будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК с данными по нефтяному рынку за июль.

    В июне 2016 года общая добыча нефти ОПЕК выросла по сравнению с маем на 264 тысячи баррелей в день — до 32,86 миллиона баррелей в день. Таким образом, ОПЕК продолжила превышать собственную квоту на добычу, которая формально составляет 30 миллионов баррелей в день.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...