В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 10 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 30,61 (-0,77*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 27,74 (-1,83*)
- Цена закрытия дня (С)= 27,94 (-1,75*)
- Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+1,39*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала сильную внутридневную волатильность.
API выпустила данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):
- API Weekly Crude Oil Stock: 2,400M vs 3,800M
- API Weekly Distillates Stock: 1,690M
- API Weekly Gasoline Stock: 3,100M
Запасы в терминале хранения Cushihg показали рост на 0,715М баррелей против сокращения 0,665М неделей ранее.
В целом, данные вышли смешанными. Данные по сырой нефти вышли лучше, как ожиданий, так и неделей ранее 3,837М. Данные по бензину вышли лучше предшествующих данных 6,500М. Дистилляторы хуже неделей ранее 0,400М.
Основное давление в цене оказывал доклад Международного Энергетического Агентства. Доклад вышел достаточно негативен в ожиданиях перспектив рынка нефти. Оценки роста спроса не дают оснований ожидать поддержку ценам на нефть. Перспективы сокращения показателей добычи также рассматриваются достаточно скептически. Ожидается повышение рисков, что добыча сланцевой нефти в США не будет показывать снижения.
Слабым фактором поддержки рыночных ожиданий оказывает желание Ирана сотрудничать с Саудовской Аравией. Просочились слухи, что Тегеран готов к переговорам.
Активизация боевых действий в Сирии по направлению к турецкой границе внесла еще большее обострение отношений между Турцией и Россией.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 10 февраля 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на данные по промышленности Великобритании, Франции. Публикуются данные по рынку недвижимости в США. В течении дня выступают официальные лица FOMC, делает доклад председатель FOMC Janet Yellen.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 10 февраля 2016 года
Уровни сопротивления (Март 16):
- R3 = 32,89
- R2 = 31,75
- R1 = 30,02
Срединная линия:
- PP = 28,86
Уровни поддержки:
- S1 = 27,13
- S2 = 26,01
- S3 = 24,23
Итоги по открытым позициям 09 февраля 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 10 февраля 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем ожидание и факт публикации статистических данных, несет риски снижение ликвидности перед выходом данных и рост ликвидности и волатильности по факту выхода.
- Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем длинные выходные в Китае и Азиатском регионе.
- Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.
Состояние цены:
- Недельное — выход из зоны перепроданности, текущее состояние — значение перепроданности.
- Дневное состояние цены — снижение в зоне продаж, текущее состояние — снижение в зоне перепроданности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 28,85 — 28,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и первый уровень сопротивления.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 28,95 — 29,05, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и ослабления движения цены вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 29,20 — 29,25, продолжение движения к уровню 29,85 — 29,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 29,55 — 29,65 данный уровень несет признаки уровня разворота и «психологическую» нагрузку продолжения движения цены вверх и есть риск ускорения движения.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 30,15 — 30,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 31,55 — 31,65.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,65 — 30,75 и на уровне 31,25 — 31,35.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 31,85 — 31,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 32,65 — 32,75.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,25 — 32,35.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 33,05 — 33,25.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 28,80 — 28,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 28,45 — 28,35, продолжение движения к уровню 27,15 — 27,25.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 27,75 — 27,65.
- Тест и закрытие ниже уровня 27,05 — 26,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 26,25 — 26,30.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 26,65 — 26,75 — данный уровень является ценой «закрытия» предшествующего контракта.
- Тест и закрытие ниже уровня 26,00 — 25,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 24,35 — 24,45.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 24,15 — 24,25.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 24,00 — 24,25.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Обсудить прогнозы цены на нефть и торговлю нефтью
Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости
- Официальный курс доллара США к рублю на 11 февраля 2016 года вырос на 38,84 копейки
- Почему цена на нефть упала на 10%? Котировки нефти отправились на новое дно
- Цена на золото выросла достаточно: пора ли продавать?
- Курс USD/JPY: цель 112.5, но ждем выступления Джанет Йеллен
- Выступление Йеллен 10 февраля: настроимся на пессимизм?
- В МЭА пересчитали прогноз по рынку нефти с понижением показателей
Профицит бюджета США в январе 2015-2016 финансового года составил 55,163 миллиарда долларов после декабрьского дефицита в 14,444 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны.
Годом ранее в стране был зафиксирован профицит бюджета в размере 17,546 миллиарда долларов.
Государственные расходы в отчетном месяце сократились на 20,3% в годовом выражении и составили 258,416 миллиарда долларов. Доходы выросли на 2,22% — до 313,579 миллиарда долларов.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в январе нарастила добычу «черного золота» по сравнению с декабрем 2015 года на 131 тысячу баррелей в день — до 32,33 миллиона баррелей в день, говорится в февральском докладе организации со ссылкой на данные вторичных источников.
Таким образом, ОПЕК в новом году продолжила превышать собственную квоту на добычу, которая формально составляет 30 миллионов баррелей в день.
Рост добычи в январе наблюдался в основном в Нигерии, Саудовской Аравии, Ираке и Иране, снижение выработки при этом было зафиксировано в Анголе, Венесуэле и Алжире.
Общий объем добычи нефти в мире в январе, по предварительным данным, вырос на 0,03 миллиона баррелей в день — до 95,64 миллиона баррелей в день. В январе доля ОПЕК в мировой добыче составила 33,8%, существенно не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.