Курс валют ЦБ РФ Котировки Рейтинг брокеров Рейтинг БО Графики котировок Информеры Биржевой журнал Форекс конкурсы Биржевые новости Процентные ставки Конвертер валют Экономический календарь Форум трейдеров

Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 10 января 2017 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 52,40 – 52,50, с учетом обвала котировок нефти на 4%.
contentUrl

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 10 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 53,83 (-0,49*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 51,76 (-1,56*)
  • Цена закрытия дня (С) = 51,96 (-2,03*)
  • Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (-0,27*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Первый торговый день недели прошел под знаком «sell-off», как результат, биржевые цены фьючерсов на сырую нефть показали снижение к минимумам за три недели. Снижение биржевых цен на нефть составляло около 4,0%.

Формальных поводов для сокращения ставок на продолжение роста цен было достаточно. Однако отметим, что в текущей ситуации, когда признаков фундаментального сдвига на мировом рынке сырой нефти нет, подтверждающих данных о ходе исполнения картельной сделки также еще нет, участники биржевого рынка сырой нефти переключили свое внимание с ожиданий на текущие данные о количестве буровых установок и фактических данных о насыщении рынка сырой нефтью.

Напомним, что в пятницу компания Baker Hughes сообщила о дальнейшем росте числа буровых установок в США и Канаде. В понедельник компания выпустила данные о числе буровых установок в мире. Глобальные данные также показали рост. Эти данные подтверждают озвученные ранее планы нефтяных компаний о активизации инвестиций в разведку, модернизацию и расширение производства. Отметим, что рост показателя приходится не только на США и Канаду.

Прогноз цены на нефть
Прогноз цены на нефть

Почему упала цена на нефть? Иран и Baker Hughes

Дополнительным фактором, усиливавшим негативное давление, были данные из Ирака. Второй по величине производитель в ОПЕК, нарастил экспортные отгрузки из южных портовых терминалов в Басре. Экспортные отгрузки достигли рекордных показателей, до средних значений около 3,51М баррелей в сутки. Отметим, что это официальные данные. В сообщении министерства нефти Ирака было отмечено, что рост отгрузок из Басры не повлияет на исполнение взятых страной обязательств в рамках соглашения ОПЕК+.

Данные из Ирака пришли на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт уже достигли параметров сокращения в рамках соглашения.

Данные из России показывают, что снижение суточной добычи в первые недели 2017 года составляет около 100К баррелей в сутки.

Однако, несмотря на достаточно смешанные данные из стран-участников картельной сделки, есть признаки ослабления позитивных ожиданий от сделки.

Ливия, также, как и Ирак, становится «точкой неопределенности» в мировом балансе сырой нефти. Напомним, что текущее достижение политического компромисса в стране, позволило разблокировать основные магистральные трубопроводы и портовые терминалы. Это дало возможность стране осуществлять экспортные поставки и возобновить работы по добыче. Текущие параметры суточной добычи намного ниже стандартных, однако, они находятся в процессе роста.

Отметим один момент — решение о продаже сырой нефти из стратегических резервов США было принято еще в середине 2016 года, однако участники рынка обратили на это внимание только сейчас. Дополнительно фокус внимание на это событие было от публикации Департаментом энергетики США в понедельник сообщения о том, что до 17 января 2017 года на продажу выставляется 8,0М баррелей легкой сырой нефти.

В целом, ситуативно — это негативный фактор, так как этот объем добавляется к текущей суточной добыче.

Из позитивных моментов отметим данные о рекордном росте продаж автомобилей в Китае. Причиной такого роста послужило то, что заканчивается период налоговых льгот и льготных цен.

Отметим косвенные факторы, влияющие на общее настроения участников биржевых торгов, а именно, приближение официального вступления в должность нового президента США. Процесс передачи полномочий протекает на фоне достаточно противоречивых заявлений нового главы Белого Дома. Неопределенность в отношения между США и Китаем, взаимоотношение новой администрации с крупнейшими компаниями. Дальнейшее развитие ситуации может как подстегнуть аппетит к риску, так и охладить его. А действия FOMC будут косвенным фактором влияния на рынок сырой нефти.

В таком новостном фоне участники рынка сырой нефти ожидают получения новой статистики о текущих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от API и EIA.

Напомним также, что на текущий месяц запланированы встречи стран ОПЕК как на конференциях, так и в Вене.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 10 января 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует прогноз о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Швейцарии – данные по безработице;
  • данные по Франции – показатели промышленного производства;
  • данные по Канаде – данные по рынку недвижимости – разрешения на строительства, новые закладки домов;
  • данные по США – данные о продажах в крупнейших розничных сетях, данные о уровне оптовых запасов, данные JOLTs о открытых вакансиях на рынке труда;
  • поздно вечером выходят данные по Японии – статистика ЦБ — состояние валютных резервов.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 10 января 2017 года

Уровни сопротивления (февраль17):

  • R3 = 55,21
  • R2 = 54,51
  • R1 = 53,15

Срединная линия:

  • PP = 52,46

Уровни поддержки:

  • S1 = 51,09
  • S2 = 50,41
  • S3 = 49,03

Торговый план по нефти WTI на 10 января 2017 года

Торговый план по нефти WTI на 10 января 2017 года

Торговый план по нефти WTI на 10 января 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
  • Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.
  • Учитываем влияние праздничных дней – риски снижения ликвидности и рост волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности – экстремальные значения.
  • Дневное состояние цены — резкое снижение ниже уровня «50» и вход в зону перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
  • Диапазонный уровень 52,40 – 52,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как локальное сопротивление.
  • Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
  • Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
  • Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 52,45 — 52,55 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 52,75 – 52,85, продолжение движения к уровням 53,00 – 53,10, 53,20 – 53,30.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 52,55 — 52,65, а также уровнях 52,85 – 52,95, 53,10 – 53,20.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 53,25 — 53,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,75 – 53,85, продолжение движения к уровням 54,05 – 54,15, 54,45 – 54,55.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,65 – 53,75, 54,00 – 54,10, 54,35 – 54,45.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,55 — 54,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,85 — 54,95, продолжение движения к уровням 55,25 – 55,35.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,50 — 54,60 а так же уровнях 54,75 – 54,85, 55,00 – 55,10, 55,35 – 55,45.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 52,87 – 53,13 при ускорении движения на уровнях 53,64 — 54,16.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 52,45 — 52,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,20 — 52,10, продолжение движения к уровням 51,95 – 51,85, 51,45 – 51,35, 51,05 – 50,95.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 52,15 — 52,05 и уровнях 51,85 – 51,75, 51,45 – 51,35, 51,15 – 51,05.
  • Тест и закрытие ниже уровня 51,05 — 50,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 50,65 – 50,55, продолжение движения к уровням 50,35 – 50,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,00 — 50,90 и уровнях 50,35 – 50,25.
  • Тест и закрытие ниже уровня 50,30 – 50,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 50,05 – 49,95, продолжение движения к уровням 49,70 – 49,60, 49,25 – 49,15, 49,05 – 48,95.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,25 – 50,15 и уровнях 50,00 – 49,90, 49,65 – 49,55, 49,25 – 49,15, 48,90 – 48,80.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 50,79 – 50,53, при ускорении движения цены вниз на отметке 50,02 — 49,50.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю нефтью на форекс форуме

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Извините, для комментирования необходимо войти.

Ещё из этой категории


Сегодня

Актуально


Редактор рекомендует


Загружаем...